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永赢北证50成份指数发起A基金净值查询(023886)

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  • 基金类型：指数型-股票
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近一年永赢北证50成份指数发起A基金净值查询
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近一年,永赢北证50成份指数发起A(023886)基金累计收益率-33.75%
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2026-04-13 023886 永赢北证50成份指数发起A 0.9682 0.9682 0.9677 0.9677 0.0005 0.05%
2026-04-10 023886 永赢北证50成份指数发起A 0.9677 0.9677 0.9531 0.9531 0.0146 1.53%
2026-04-09 023886 永赢北证50成份指数发起A 0.9531 0.9531 0.9675 0.9675 -0.0144 -1.51%
2026-04-08 023886 永赢北证50成份指数发起A 0.9675 0.9675 0.9287 0.9287 0.0388 4.18%
2026-04-07 023886 永赢北证50成份指数发起A 0.9287 0.9287 0.9318 0.9318 -0.0031 -0.33%
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2025-10-29 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1580 1.1580 1.0721 1.0721 0.0859 8.01%
2025-10-28 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0721 1.0721 1.0844 1.0844 -0.0123 -1.13%
2025-10-27 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0844 1.0844 1.0865 1.0865 -0.0021 -0.19%
2025-10-24 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0865 1.0865 1.0749 1.0749 0.0116 1.08%
2025-10-23 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0749 1.0749 1.0859 1.0859 -0.0110 -1.01%
2025-10-22 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0859 1.0859 1.0771 1.0771 0.0088 0.82%
2025-10-21 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0771 1.0771 1.0566 1.0566 0.0205 1.94%
2025-10-20 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0566 1.0566 1.0592 1.0592 -0.0026 -0.25%
2025-10-17 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0592 1.0592 1.0983 1.0983 -0.0391 -3.56%
2025-10-16 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0983 1.0983 1.1118 1.1118 -0.0135 -1.21%
2025-10-15 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1118 1.1118 1.0953 1.0953 0.0165 1.51%
2025-10-14 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0953 1.0953 1.0977 1.0977 -0.0024 -0.22%
2025-10-13 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0977 1.0977 1.1112 1.1112 -0.0135 -1.21%
2025-10-10 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1112 1.1112 1.1244 1.1244 -0.0132 -1.17%
2025-10-09 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1244 1.1244 1.1264 1.1264 -0.0020 -0.18%
2025-09-30 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1264 1.1264 1.1340 1.1340 -0.0076 -0.67%
2025-09-29 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1340 1.1340 1.1268 1.1268 0.0072 0.64%
2025-09-26 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1268 1.1268 1.1467 1.1467 -0.0199 -1.74%
2025-09-25 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1467 1.1467 1.1616 1.1616 -0.0149 -1.28%
2025-09-24 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1616 1.1616 1.1403 1.1403 0.0213 1.87%
2025-09-23 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1403 1.1403 1.1672 1.1672 -0.0269 -2.30%
2025-09-22 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1672 1.1672 1.1595 1.1595 0.0077 0.66%
2025-09-19 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1595 1.1595 1.1688 1.1688 -0.0093 -0.80%
2025-09-18 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1688 1.1688 1.1801 1.1801 -0.0113 -0.96%
2025-09-17 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1801 1.1801 1.1868 1.1868 -0.0067 -0.56%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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