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永赢北证50成份指数发起A基金净值查询(023886)

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今年以来永赢北证50成份指数发起A基金净值查询
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今年以来,永赢北证50成份指数发起A(023886)基金累计收益率-26.53%
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2026-04-16 023886 永赢北证50成份指数发起A 0.9912 0.9912 0.9788 0.9788 0.0124 1.27%
2026-04-15 023886 永赢北证50成份指数发起A 0.9788 0.9788 0.9789 0.9789 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 023886 永赢北证50成份指数发起A 0.9789 0.9789 0.9682 0.9682 0.0107 1.11%
2026-04-13 023886 永赢北证50成份指数发起A 0.9682 0.9682 0.9677 0.9677 0.0005 0.05%
2026-04-10 023886 永赢北证50成份指数发起A 0.9677 0.9677 0.9531 0.9531 0.0146 1.53%
2026-04-09 023886 永赢北证50成份指数发起A 0.9531 0.9531 0.9675 0.9675 -0.0144 -1.51%
2026-04-08 023886 永赢北证50成份指数发起A 0.9675 0.9675 0.9287 0.9287 0.0388 4.18%
2026-04-07 023886 永赢北证50成份指数发起A 0.9287 0.9287 0.9318 0.9318 -0.0031 -0.33%
2026-04-03 023886 永赢北证50成份指数发起A 0.9318 0.9318 0.9506 0.9506 -0.0188 -2.02%
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2026-04-01 023886 永赢北证50成份指数发起A 0.9480 0.9480 0.9270 0.9270 0.0210 2.27%
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2026-03-25 023886 永赢北证50成份指数发起A 0.9540 0.9540 0.9410 0.9410 0.0130 1.38%
2026-03-24 023886 永赢北证50成份指数发起A 0.9410 0.9410 0.9240 0.9240 0.0170 1.84%
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2026-03-17 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0087 1.0087 1.0267 1.0267 -0.0180 -1.75%
2026-03-16 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0267 1.0267 1.0300 1.0300 -0.0033 -0.32%
2026-03-13 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0300 1.0300 1.0384 1.0384 -0.0084 -0.81%
2026-03-12 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0384 1.0384 1.0488 1.0488 -0.0104 -0.99%
2026-03-11 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0488 1.0488 1.0446 1.0446 0.0042 0.40%
2026-03-10 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0446 1.0446 1.0261 1.0261 0.0185 1.80%
2026-03-09 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0261 1.0261 1.0489 1.0489 -0.0228 -2.17%
2026-03-06 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0489 1.0489 1.0488 1.0488 0.0001 0.01%
2026-03-05 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0488 1.0488 1.0387 1.0387 0.0101 0.97%
2026-03-04 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0387 1.0387 1.0412 1.0412 -0.0025 -0.24%
2026-03-03 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0412 1.0412 1.0809 1.0809 -0.0397 -3.67%
2026-03-02 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0809 1.0809 1.1235 1.1235 -0.0426 -3.94%
2026-02-27 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1235 1.1235 1.1290 1.1290 -0.0055 -0.49%
2026-02-26 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1290 1.1290 1.1306 1.1306 -0.0016 -0.14%
2026-02-25 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1306 1.1306 1.1225 1.1225 0.0081 0.72%
2026-02-24 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1225 1.1225 1.1187 1.1187 0.0038 0.34%
2026-02-13 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1187 1.1187 1.1211 1.1211 -0.0024 -0.21%
2026-02-12 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1211 1.1211 1.1158 1.1158 0.0053 0.47%
2026-02-11 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1158 1.1158 1.1204 1.1204 -0.0046 -0.41%
2026-02-10 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1204 1.1204 1.1270 1.1270 -0.0066 -0.59%
2026-02-09 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1270 1.1270 1.1128 1.1128 0.0142 1.28%
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2026-02-05 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1033 1.1033 1.1251 1.1251 -0.0218 -1.94%
2026-02-04 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1251 1.1251 1.1328 1.1328 -0.0077 -0.68%
2026-02-03 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1328 1.1328 1.0985 1.0985 0.0343 3.12%
2026-02-02 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0985 1.0985 1.1201 1.1201 -0.0216 -1.93%
2026-01-30 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1201 1.1201 1.1233 1.1233 -0.0032 -0.28%
2026-01-29 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1233 1.1233 1.1417 1.1417 -0.0184 -1.61%
2026-01-28 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1417 1.1417 1.1433 1.1433 -0.0016 -0.14%
2026-01-27 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1433 1.1433 1.1440 1.1440 -0.0007 -0.06%
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2026-01-23 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1601 1.1601 1.1193 1.1193 0.0408 3.65%
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2026-01-20 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1103 1.1103 1.1322 1.1322 -0.0219 -1.93%
2026-01-19 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1322 1.1322 1.1321 1.1321 0.0001 0.01%
2026-01-16 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1321 1.1321 1.1295 1.1295 0.0026 0.23%
2026-01-15 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1295 1.1295 1.1551 1.1551 -0.0256 -2.27%
2026-01-14 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1551 1.1551 1.1435 1.1435 0.0116 1.01%
2026-01-13 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1435 1.1435 1.1720 1.1720 -0.0285 -2.43%
2026-01-12 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1720 1.1720 1.1152 1.1152 0.0568 5.09%
2026-01-09 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1152 1.1152 1.1039 1.1039 0.0113 1.02%
2026-01-08 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1039 1.1039 1.0955 1.0955 0.0084 0.77%
2026-01-07 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0955 1.0955 1.0932 1.0932 0.0023 0.21%
2026-01-06 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0932 1.0932 1.0742 1.0742 0.0190 1.77%
2026-01-05 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.0742 1.0742 1.0562 1.0562 0.0180 1.70%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢数字经济智选混合发起A 1.9106 5.07%
永赢数字经济智选混合发起C 1.8855 5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.4616 5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C 2.4471 5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7885 3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7764 3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A 2.6099 3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C 2.5679 3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.1518 3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.1319 3.29%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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