交银增利债券D基金净值查询(023841)
今天最新净值
1.0694
0.0009 0.08%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1054
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：22.0000亿
- 最近资产：22.88亿
- 基金公司：
- 基金经理：魏玉敏
近一周,交银增利债券D(023841)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
023841 |
交银增利债券D |
1.0693 |
1.1053 |
1.0694 |
1.1054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
023841 |
交银增利债券D |
1.0694 |
1.1054 |
1.0685 |
1.1045 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
023841 |
交银增利债券D |
1.0685 |
1.1045 |
1.0687 |
1.1047 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
023841 |
交银增利债券D |
1.0687 |
1.1047 |
1.0679 |
1.1039 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
023841 |
交银增利债券D |
1.0679 |
1.1039 |
1.0679 |
1.1039 |
0.0000 |
0.00% |
