银华四月丰120天滚动持有债券A基金净值查询(023837)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0379
- 成立日期：2025-08-05
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.31亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：魏昕宇
近一月银华四月丰120天滚动持有债券A基金净值查询
近一月,银华四月丰120天滚动持有债券A(023837)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023837 |
银华四月丰120天滚动持有债券A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0379 |
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0.00% |
| 2026-09-14 |
023837 |
银华四月丰120天滚动持有债券A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0378 |
1.0378 |
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0.01% |
| 2026-09-11 |
023837 |
银华四月丰120天滚动持有债券A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
023837 |
银华四月丰120天滚动持有债券A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
023837 |
银华四月丰120天滚动持有债券A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
023837 |
银华四月丰120天滚动持有债券A |
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1.0372 |
1.0365 |
1.0365 |
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0.07% |
| 2026-09-07 |
023837 |
银华四月丰120天滚动持有债券A |
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1.0365 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
023837 |
银华四月丰120天滚动持有债券A |
1.0356 |
1.0356 |
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1.0347 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
023837 |
银华四月丰120天滚动持有债券A |
1.0347 |
1.0347 |
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1.0337 |
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| 2026-09-02 |
023837 |
银华四月丰120天滚动持有债券A |
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1.0337 |
1.0328 |
1.0328 |
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0.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
023837 |
银华四月丰120天滚动持有债券A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0319 |
1.0319 |
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| 2026-08-31 |
023837 |
银华四月丰120天滚动持有债券A |
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1.0319 |
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0.06% |
| 2026-08-28 |
023837 |
银华四月丰120天滚动持有债券A |
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1.0313 |
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1.0312 |
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| 2026-08-27 |
023837 |
银华四月丰120天滚动持有债券A |
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1.0312 |
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1.0304 |
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0.08% |
| 2026-08-26 |
023837 |
银华四月丰120天滚动持有债券A |
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1.0304 |
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1.0301 |
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| 2026-08-25 |
023837 |
银华四月丰120天滚动持有债券A |
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1.0301 |
1.0301 |
1.0301 |
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| 2026-08-24 |
023837 |
银华四月丰120天滚动持有债券A |
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1.0301 |
1.0301 |
1.0301 |
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| 2026-08-21 |
023837 |
银华四月丰120天滚动持有债券A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0301 |
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| 2026-08-20 |
023837 |
银华四月丰120天滚动持有债券A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0301 |
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| 2026-08-19 |
023837 |
银华四月丰120天滚动持有债券A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0301 |
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| 2026-08-18 |
023837 |
银华四月丰120天滚动持有债券A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0301 |
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| 2026-08-17 |
023837 |
银华四月丰120天滚动持有债券A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0300 |
1.0300 |
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