华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C基金净值查询(023833)
今天最新净值
1.3802
-0.0117 -0.84%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3802
- 成立日期：2025-04-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李沐阳
近一月华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C(023833)基金累计收益率2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023833 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C |
1.3799 |
1.3799 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
023833 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0117 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
023833 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C |
1.3919 |
1.3919 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0302 |
-2.17% |
| 2026-09-10 |
023833 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C |
1.4221 |
1.4221 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0179 |
-1.24% |
| 2026-09-09 |
023833 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4232 |
1.4232 |
0.0168 |
1.18% |
| 2026-09-08 |
023833 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C |
1.4232 |
1.4232 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0375 |
2.71% |
| 2026-09-07 |
023833 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C |
1.3857 |
1.3857 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0168 |
-1.21% |
| 2026-09-04 |
023833 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C |
1.4025 |
1.4025 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
023833 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C |
1.4012 |
1.4012 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0173 |
1.25% |
| 2026-09-02 |
023833 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C |
1.3839 |
1.3839 |
1.4105 |
1.4105 |
-0.0266 |
-1.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
023833 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C |
1.4105 |
1.4105 |
1.4159 |
1.4159 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
023833 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C |
1.4159 |
1.4159 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0051 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
023833 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C |
1.4108 |
1.4108 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0171 |
1.23% |
| 2026-08-27 |
023833 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C |
1.3937 |
1.3937 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0174 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
023833 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C |
1.3763 |
1.3763 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0089 |
-0.64% |
| 2026-08-25 |
023833 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C |
1.3852 |
1.3852 |
1.3858 |
1.3858 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
023833 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C |
1.3858 |
1.3858 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0179 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
023833 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C |
1.4037 |
1.4037 |
1.3845 |
1.3845 |
0.0192 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
023833 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C |
1.3845 |
1.3845 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
023833 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
023833 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0149 |
1.08% |
| 2026-08-17 |
023833 |
华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0296 |
2.20% |
