国投瑞银双债债券D基金净值查询(023792)

今天最新净值 1.3871 0.0006 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3757 -0.0002 -0.0131% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3871
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.3913亿
最近资产：14.77亿
基金公司：
基金经理：李达夫宋璐

近半年国投瑞银双债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国投瑞银双债债券D(023792)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023792	国投瑞银双债债券D	1.3871	1.3871	1.3865	1.3865	0.0006	0.04%
2026-09-15	023792	国投瑞银双债债券D	1.3865	1.3865	1.3871	1.3871	-0.0006	-0.04%
2026-09-14	023792	国投瑞银双债债券D	1.3871	1.3871	1.3864	1.3864	0.0007	0.05%
2026-09-11	023792	国投瑞银双债债券D	1.3864	1.3864	1.3876	1.3876	-0.0012	-0.09%
2026-09-10	023792	国投瑞银双债债券D	1.3876	1.3876	1.3880	1.3880	-0.0004	-0.03%
2026-09-09	023792	国投瑞银双债债券D	1.3880	1.3880	1.3884	1.3884	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	023792	国投瑞银双债债券D	1.3884	1.3884	1.3883	1.3883	0.0001	0.01%
2026-09-07	023792	国投瑞银双债债券D	1.3883	1.3883	1.3880	1.3880	0.0003	0.02%
2026-09-04	023792	国投瑞银双债债券D	1.3880	1.3880	1.3884	1.3884	-0.0004	-0.03%
2026-09-03	023792	国投瑞银双债债券D	1.3884	1.3884	1.3881	1.3881	0.0003	0.02%

2026-09-02	023792	国投瑞银双债债券D	1.3881	1.3881	1.3900	1.3900	-0.0019	-0.14%
2026-09-01	023792	国投瑞银双债债券D	1.3900	1.3900	1.3904	1.3904	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	023792	国投瑞银双债债券D	1.3904	1.3904	1.3903	1.3903	0.0001	0.01%
2026-08-28	023792	国投瑞银双债债券D	1.3903	1.3903	1.3916	1.3916	-0.0013	-0.09%
2026-08-27	023792	国投瑞银双债债券D	1.3916	1.3916	1.3900	1.3900	0.0016	0.12%
2026-08-26	023792	国投瑞银双债债券D	1.3900	1.3900	1.3890	1.3890	0.0010	0.07%
2026-08-25	023792	国投瑞银双债债券D	1.3890	1.3890	1.3886	1.3886	0.0004	0.03%
2026-08-24	023792	国投瑞银双债债券D	1.3886	1.3886	1.3891	1.3891	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	023792	国投瑞银双债债券D	1.3891	1.3891	1.3895	1.3895	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	023792	国投瑞银双债债券D	1.3895	1.3895	1.3891	1.3891	0.0004	0.03%
2026-08-19	023792	国投瑞银双债债券D	1.3891	1.3891	1.3940	1.3940	-0.0049	-0.35%
2026-08-18	023792	国投瑞银双债债券D	1.3940	1.3940	1.3941	1.3941	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	023792	国投瑞银双债债券D	1.3941	1.3941	1.3914	1.3914	0.0027	0.19%
2026-08-14	023792	国投瑞银双债债券D	1.3914	1.3914	1.3913	1.3913	0.0001	0.01%
2026-08-13	023792	国投瑞银双债债券D	1.3913	1.3913	1.3930	1.3930	-0.0017	-0.12%

2026-08-12	023792	国投瑞银双债债券D	1.3930	1.3930	1.3934	1.3934	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	023792	国投瑞银双债债券D	1.3934	1.3934	1.3944	1.3944	-0.0010	-0.07%
2026-08-10	023792	国投瑞银双债债券D	1.3944	1.3944	1.3937	1.3937	0.0007	0.05%
2026-08-07	023792	国投瑞银双债债券D	1.3937	1.3937	1.3922	1.3922	0.0015	0.11%
2026-08-06	023792	国投瑞银双债债券D	1.3922	1.3922	1.3922	1.3922	0.0000	0.00%
2026-08-05	023792	国投瑞银双债债券D	1.3922	1.3922	1.3892	1.3892	0.0030	0.22%
2026-08-04	023792	国投瑞银双债债券D	1.3892	1.3892	1.3872	1.3872	0.0020	0.14%
2026-08-03	023792	国投瑞银双债债券D	1.3872	1.3872	1.3890	1.3890	-0.0018	-0.13%
2026-07-31	023792	国投瑞银双债债券D	1.3890	1.3890	1.3868	1.3868	0.0022	0.16%
2026-07-30	023792	国投瑞银双债债券D	1.3868	1.3868	1.3885	1.3885	-0.0017	-0.12%
2026-07-29	023792	国投瑞银双债债券D	1.3885	1.3885	1.3865	1.3865	0.0020	0.14%
2026-07-28	023792	国投瑞银双债债券D	1.3865	1.3865	1.3898	1.3898	-0.0033	-0.24%
2026-07-27	023792	国投瑞银双债债券D	1.3898	1.3898	1.3865	1.3865	0.0033	0.24%
2026-07-24	023792	国投瑞银双债债券D	1.3865	1.3865	1.3877	1.3877	-0.0012	-0.09%
2026-07-23	023792	国投瑞银双债债券D	1.3877	1.3877	1.3878	1.3878	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	023792	国投瑞银双债债券D	1.3878	1.3878	1.3884	1.3884	-0.0006	-0.04%
2026-07-21	023792	国投瑞银双债债券D	1.3884	1.3884	1.3834	1.3834	0.0050	0.36%
2026-07-20	023792	国投瑞银双债债券D	1.3834	1.3834	1.3849	1.3849	-0.0015	-0.11%
2026-07-17	023792	国投瑞银双债债券D	1.3849	1.3849	1.3894	1.3894	-0.0045	-0.32%
2026-07-16	023792	国投瑞银双债债券D	1.3894	1.3894	1.3923	1.3923	-0.0029	-0.21%
2026-07-15	023792	国投瑞银双债债券D	1.3923	1.3923	1.3942	1.3942	-0.0019	-0.14%
2026-07-14	023792	国投瑞银双债债券D	1.3942	1.3942	1.3904	1.3904	0.0038	0.27%
2026-07-13	023792	国投瑞银双债债券D	1.3904	1.3904	1.3966	1.3966	-0.0062	-0.44%
2026-07-10	023792	国投瑞银双债债券D	1.3966	1.3966	1.4003	1.4003	-0.0037	-0.26%
2026-07-09	023792	国投瑞银双债债券D	1.4003	1.4003	1.3967	1.3967	0.0036	0.26%
2026-07-08	023792	国投瑞银双债债券D	1.3967	1.3967	1.3987	1.3987	-0.0020	-0.14%
2026-07-07	023792	国投瑞银双债债券D	1.3987	1.3987	1.4015	1.4015	-0.0028	-0.20%
2026-07-06	023792	国投瑞银双债债券D	1.4015	1.4015	1.4020	1.4020	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	023792	国投瑞银双债债券D	1.4020	1.4020	1.4020	1.4020	0.0000	0.00%
2026-07-02	023792	国投瑞银双债债券D	1.4020	1.4020	1.4041	1.4041	-0.0021	-0.15%
2026-07-01	023792	国投瑞银双债债券D	1.4041	1.4041	1.4035	1.4035	0.0006	0.04%
2026-06-30	023792	国投瑞银双债债券D	1.4035	1.4035	1.4001	1.4001	0.0034	0.24%
2026-06-29	023792	国投瑞银双债债券D	1.4001	1.4001	1.3993	1.3993	0.0008	0.06%
2026-06-26	023792	国投瑞银双债债券D	1.3993	1.3993	1.4021	1.4021	-0.0028	-0.20%
2026-06-25	023792	国投瑞银双债债券D	1.4021	1.4021	1.4019	1.4019	0.0002	0.01%
2026-06-24	023792	国投瑞银双债债券D	1.4019	1.4019	1.3989	1.3989	0.0030	0.21%
2026-06-23	023792	国投瑞银双债债券D	1.3989	1.3989	1.4023	1.4023	-0.0034	-0.24%
2026-06-22	023792	国投瑞银双债债券D	1.4023	1.4023	1.4016	1.4016	0.0007	0.05%
2026-06-18	023792	国投瑞银双债债券D	1.4016	1.4016	1.4029	1.4029	-0.0013	-0.09%
2026-06-17	023792	国投瑞银双债债券D	1.4029	1.4029	1.4011	1.4011	0.0018	0.13%
2026-06-16	023792	国投瑞银双债债券D	1.4011	1.4011	1.3984	1.3984	0.0027	0.19%
2026-06-15	023792	国投瑞银双债债券D	1.3984	1.3984	1.3929	1.3929	0.0055	0.39%
2026-06-12	023792	国投瑞银双债债券D	1.3929	1.3929	1.3915	1.3915	0.0014	0.10%
2026-06-11	023792	国投瑞银双债债券D	1.3915	1.3915	1.3908	1.3908	0.0007	0.05%
2026-06-10	023792	国投瑞银双债债券D	1.3908	1.3908	1.3938	1.3938	-0.0030	-0.22%
2026-06-09	023792	国投瑞银双债债券D	1.3938	1.3938	1.3893	1.3893	0.0045	0.32%
2026-06-08	023792	国投瑞银双债债券D	1.3893	1.3893	1.3940	1.3940	-0.0047	-0.34%
2026-06-05	023792	国投瑞银双债债券D	1.3940	1.3940	1.3954	1.3954	-0.0014	-0.10%
2026-06-04	023792	国投瑞银双债债券D	1.3954	1.3954	1.3958	1.3958	-0.0004	-0.03%
2026-06-03	023792	国投瑞银双债债券D	1.3958	1.3958	1.3962	1.3962	-0.0004	-0.03%
2026-06-02	023792	国投瑞银双债债券D	1.3962	1.3962	1.3949	1.3949	0.0013	0.09%
2026-06-01	023792	国投瑞银双债债券D	1.3949	1.3949	1.3941	1.3941	0.0008	0.06%
2026-05-29	023792	国投瑞银双债债券D	1.3941	1.3941	1.3989	1.3989	-0.0048	-0.34%
2026-05-28	023792	国投瑞银双债债券D	1.3989	1.3989	1.3959	1.3959	0.0030	0.21%
2026-05-27	023792	国投瑞银双债债券D	1.3959	1.3959	1.3987	1.3987	-0.0028	-0.20%
2026-05-26	023792	国投瑞银双债债券D	1.3987	1.3987	1.3994	1.3994	-0.0007	-0.05%
2026-05-25	023792	国投瑞银双债债券D	1.3994	1.3994	1.3963	1.3963	0.0031	0.22%
2026-05-22	023792	国投瑞银双债债券D	1.3963	1.3963	1.3941	1.3941	0.0022	0.16%
2026-05-21	023792	国投瑞银双债债券D	1.3941	1.3941	1.3990	1.3990	-0.0049	-0.35%
2026-05-20	023792	国投瑞银双债债券D	1.3990	1.3990	1.3987	1.3987	0.0003	0.02%
2026-05-19	023792	国投瑞银双债债券D	1.3987	1.3987	1.3929	1.3929	0.0058	0.42%
2026-05-18	023792	国投瑞银双债债券D	1.3929	1.3929	1.3931	1.3931	-0.0002	-0.01%
2026-05-15	023792	国投瑞银双债债券D	1.3931	1.3931	1.3956	1.3956	-0.0025	-0.18%
2026-05-14	023792	国投瑞银双债债券D	1.3956	1.3956	1.4003	1.4003	-0.0047	-0.34%
2026-05-13	023792	国投瑞银双债债券D	1.4003	1.4003	1.3983	1.3983	0.0020	0.14%
2026-05-12	023792	国投瑞银双债债券D	1.3983	1.3983	1.4002	1.4002	-0.0019	-0.14%
2026-05-11	023792	国投瑞银双债债券D	1.4002	1.4002	1.3988	1.3988	0.0014	0.10%
2026-05-08	023792	国投瑞银双债债券D	1.3988	1.3988	1.3989	1.3989	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	023792	国投瑞银双债债券D	1.3949	1.3949	1.3951	1.3951	-0.0002	-0.01%
2026-04-29	023792	国投瑞银双债债券D	1.3951	1.3951	1.3919	1.3919	0.0032	0.23%
2026-04-28	023792	国投瑞银双债债券D	1.3919	1.3919	1.3927	1.3927	-0.0008	-0.06%
2026-04-27	023792	国投瑞银双债债券D	1.3927	1.3927	1.3915	1.3915	0.0012	0.09%
2026-04-24	023792	国投瑞银双债债券D	1.3915	1.3915	1.3928	1.3928	-0.0013	-0.09%
2026-04-23	023792	国投瑞银双债债券D	1.3928	1.3928	1.3949	1.3949	-0.0021	-0.15%
2026-04-22	023792	国投瑞银双债债券D	1.3949	1.3949	1.3930	1.3930	0.0019	0.14%
2026-04-21	023792	国投瑞银双债债券D	1.3930	1.3930	1.3926	1.3926	0.0004	0.03%
2026-04-20	023792	国投瑞银双债债券D	1.3926	1.3926	1.3913	1.3913	0.0013	0.09%
2026-04-17	023792	国投瑞银双债债券D	1.3913	1.3913	1.3907	1.3907	0.0006	0.04%
2026-04-16	023792	国投瑞银双债债券D	1.3907	1.3907	1.3866	1.3866	0.0041	0.30%
2026-04-15	023792	国投瑞银双债债券D	1.3866	1.3866	1.3864	1.3864	0.0002	0.01%
2026-04-14	023792	国投瑞银双债债券D	1.3864	1.3864	1.3837	1.3837	0.0027	0.20%
2026-04-13	023792	国投瑞银双债债券D	1.3837	1.3837	1.3847	1.3847	-0.0010	-0.07%
2026-04-10	023792	国投瑞银双债债券D	1.3847	1.3847	1.3837	1.3837	0.0010	0.07%
2026-04-09	023792	国投瑞银双债债券D	1.3837	1.3837	1.3827	1.3827	0.0010	0.07%
2026-04-08	023792	国投瑞银双债债券D	1.3827	1.3827	1.3761	1.3761	0.0066	0.48%
2026-04-07	023792	国投瑞银双债债券D	1.3761	1.3761	1.3741	1.3741	0.0020	0.15%
2026-04-03	023792	国投瑞银双债债券D	1.3741	1.3741	1.3738	1.3738	0.0003	0.02%
2026-04-02	023792	国投瑞银双债债券D	1.3738	1.3738	1.3761	1.3761	-0.0023	-0.17%
2026-04-01	023792	国投瑞银双债债券D	1.3761	1.3761	1.3716	1.3716	0.0045	0.33%
2026-03-31	023792	国投瑞银双债债券D	1.3716	1.3716	1.3751	1.3751	-0.0035	-0.25%
2026-03-30	023792	国投瑞银双债债券D	1.3751	1.3751	1.3752	1.3752	-0.0001	-0.01%
2026-03-27	023792	国投瑞银双债债券D	1.3752	1.3752	1.3731	1.3731	0.0021	0.15%
2026-03-26	023792	国投瑞银双债债券D	1.3731	1.3731	1.3756	1.3756	-0.0025	-0.18%
2026-03-25	023792	国投瑞银双债债券D	1.3756	1.3756	1.3735	1.3735	0.0021	0.15%
2026-03-24	023792	国投瑞银双债债券D	1.3735	1.3735	1.3691	1.3691	0.0044	0.32%
2026-03-23	023792	国投瑞银双债债券D	1.3691	1.3691	1.3722	1.3722	-0.0031	-0.23%
2026-03-20	023792	国投瑞银双债债券D	1.3722	1.3722	1.3743	1.3743	-0.0021	-0.15%
2026-03-19	023792	国投瑞银双债债券D	1.3743	1.3743	1.3788	1.3788	-0.0045	-0.33%
2026-03-18	023792	国投瑞银双债债券D	1.3788	1.3788	1.3759	1.3759	0.0029	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%