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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D基金净值查询(023764)

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今天最新净值 0.5449 -0.0036 -0.66% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.5449
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  • 基金类型：指数型-海外股票
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  • 基金经理：徐猛
近半年华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D基金净值查询
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近半年,华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D(023764)基金累计收益率-24.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5410 0.5410 0.5449 0.5449 -0.0039 -0.72%
2026-09-16 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5449 0.5449 0.5485 0.5485 -0.0036 -0.66%
2026-09-15 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5485 0.5485 0.5495 0.5495 -0.0010 -0.18%
2026-09-14 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5495 0.5495 0.5517 0.5517 -0.0022 -0.40%
2026-09-11 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5517 0.5517 0.5517 0.5517 0.0000 0.00%
2026-09-10 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5517 0.5517 0.5646 0.5646 -0.0129 -2.34%
2026-09-09 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5646 0.5646 0.5715 0.5715 -0.0069 -1.22%
2026-09-08 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5715 0.5715 0.5770 0.5770 -0.0055 -0.95%
2026-09-07 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5770 0.5770 0.5848 0.5848 -0.0078 -1.35%
2026-09-04 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5848 0.5848 0.5675 0.5675 0.0173 3.05%
2026-09-03 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5675 0.5675 0.5752 0.5752 -0.0077 -1.36%
2026-09-02 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5752 0.5752 0.5786 0.5786 -0.0034 -0.59%
2026-09-01 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5786 0.5786 0.5894 0.5894 -0.0108 -1.83%
2026-08-31 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5894 0.5894 0.5891 0.5891 0.0003 0.05%
2026-08-28 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5891 0.5891 0.5875 0.5875 0.0016 0.27%
2026-08-27 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5875 0.5875 0.5891 0.5891 -0.0016 -0.27%
2026-08-26 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5891 0.5891 0.5863 0.5863 0.0028 0.48%
2026-08-25 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5863 0.5863 0.5860 0.5860 0.0003 0.05%
2026-08-24 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5860 0.5860 0.6095 0.6095 -0.0235 -4.01%
2026-08-21 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6095 0.6095 0.6027 0.6027 0.0068 1.13%
2026-08-20 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6027 0.6027 0.6019 0.6019 0.0008 0.13%
2026-08-19 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6019 0.6019 0.6069 0.6069 -0.0050 -0.82%
2026-08-18 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6069 0.6069 0.6082 0.6082 -0.0013 -0.21%
2026-08-17 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6082 0.6082 0.6015 0.6015 0.0067 1.11%
2026-08-14 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6015 0.6015 0.6131 0.6131 -0.0116 -1.93%
2026-08-13 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6131 0.6131 0.6210 0.6210 -0.0079 -1.27%
2026-08-12 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6210 0.6210 0.6343 0.6343 -0.0133 -2.14%
2026-08-11 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6343 0.6343 0.6450 0.6450 -0.0107 -1.69%
2026-08-10 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6450 0.6450 0.6372 0.6372 0.0078 1.22%
2026-08-07 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6372 0.6372 0.6367 0.6367 0.0005 0.08%
2026-08-06 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6367 0.6367 0.6512 0.6512 -0.0145 -2.28%
2026-08-05 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6512 0.6512 0.6482 0.6482 0.0030 0.46%
2026-08-04 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6482 0.6482 0.6475 0.6475 0.0007 0.11%
2026-08-03 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6475 0.6475 0.6345 0.6345 0.0130 2.05%
2026-07-31 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6345 0.6345 0.6303 0.6303 0.0042 0.67%
2026-07-30 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6303 0.6303 0.6321 0.6321 -0.0018 -0.28%
2026-07-29 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6321 0.6321 0.6137 0.6137 0.0184 3.00%
2026-07-28 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6137 0.6137 0.6047 0.6047 0.0090 1.49%
2026-07-27 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6047 0.6047 0.5923 0.5923 0.0124 2.09%
2026-07-24 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5923 0.5923 0.6054 0.6054 -0.0131 -2.16%
2026-07-23 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6054 0.6054 0.5998 0.5998 0.0056 0.93%
2026-07-22 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5998 0.5998 0.6207 0.6207 -0.0209 -3.48%
2026-07-21 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6207 0.6207 0.6225 0.6225 -0.0018 -0.29%
2026-07-20 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6225 0.6225 0.6028 0.6028 0.0197 3.27%
2026-07-17 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6028 0.6028 0.6253 0.6253 -0.0225 -3.60%
2026-07-16 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6253 0.6253 0.6072 0.6072 0.0181 2.98%
2026-07-15 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6072 0.6072 0.5963 0.5963 0.0109 1.83%
2026-07-14 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5963 0.5963 0.5986 0.5986 -0.0023 -0.38%
2026-07-13 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5986 0.5986 0.6015 0.6015 -0.0029 -0.48%
2026-07-10 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6015 0.6015 0.5996 0.5996 0.0019 0.32%
2026-07-09 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5996 0.5996 0.6082 0.6082 -0.0086 -1.43%
2026-07-08 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6082 0.6082 0.5759 0.5759 0.0323 5.61%
2026-07-07 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5759 0.5759 0.5801 0.5801 -0.0042 -0.72%
2026-07-06 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5801 0.5801 0.5698 0.5698 0.0103 1.81%
2026-07-03 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5698 0.5698 0.5618 0.5618 0.0080 1.42%
2026-07-02 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5618 0.5618 0.5541 0.5541 0.0077 1.39%
2026-07-01 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5541 0.5541 0.5546 0.5546 -0.0005 -0.09%
2026-06-30 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5546 0.5546 0.5488 0.5488 0.0058 1.06%
2026-06-29 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5488 0.5488 0.5287 0.5287 0.0201 3.80%
2026-06-26 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5287 0.5287 0.5443 0.5443 -0.0156 -2.87%
2026-06-25 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5443 0.5443 0.5576 0.5576 -0.0133 -2.44%
2026-06-24 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5576 0.5576 0.5551 0.5551 0.0025 0.45%
2026-06-23 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5551 0.5551 0.5765 0.5765 -0.0214 -3.71%
2026-06-22 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5765 0.5765 0.5862 0.5862 -0.0097 -1.68%
2026-06-18 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5862 0.5862 0.5973 0.5973 -0.0111 -1.89%
2026-06-17 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5973 0.5973 0.5966 0.5966 0.0007 0.12%
2026-06-16 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.5966 0.5966 0.6122 0.6122 -0.0156 -2.61%
2026-06-15 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6122 0.6122 0.6123 0.6123 -0.0001 -0.02%
2026-06-12 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6123 0.6123 0.6041 0.6041 0.0082 1.36%
2026-06-11 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6041 0.6041 0.6167 0.6167 -0.0126 -2.09%
2026-06-10 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6167 0.6167 0.6167 0.6167 0.0000 0.00%
2026-06-09 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6167 0.6167 0.6169 0.6169 -0.0002 -0.03%
2026-06-08 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6169 0.6169 0.6333 0.6333 -0.0164 -2.59%
2026-06-05 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6333 0.6333 0.6397 0.6397 -0.0064 -1.00%
2026-06-04 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6397 0.6397 0.6495 0.6495 -0.0098 -1.51%
2026-06-03 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6495 0.6495 0.6716 0.6716 -0.0221 -3.40%
2026-06-02 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6716 0.6716 0.6364 0.6364 0.0352 5.53%
2026-06-01 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6364 0.6364 0.6216 0.6216 0.0148 2.38%
2026-05-29 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6216 0.6216 0.6229 0.6229 -0.0013 -0.21%
2026-05-28 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6229 0.6229 0.6367 0.6367 -0.0138 -2.22%
2026-05-27 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6367 0.6367 0.6455 0.6455 -0.0088 -1.36%
2026-05-26 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6455 0.6455 0.6454 0.6454 0.0001 0.02%
2026-05-25 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6454 0.6454 0.6459 0.6459 -0.0005 -0.08%
2026-05-22 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6459 0.6459 0.6382 0.6382 0.0077 1.21%
2026-05-21 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6382 0.6382 0.6590 0.6590 -0.0208 -3.16%
2026-05-20 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6590 0.6590 0.6655 0.6655 -0.0065 -0.98%
2026-05-19 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6655 0.6655 0.6605 0.6605 0.0050 0.76%
2026-05-18 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6605 0.6605 0.6677 0.6677 -0.0072 -1.08%
2026-05-15 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6677 0.6677 0.6853 0.6853 -0.0176 -2.64%
2026-05-14 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6853 0.6853 0.6859 0.6859 -0.0006 -0.09%
2026-05-13 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6859 0.6859 0.6791 0.6791 0.0068 1.00%
2026-05-12 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6791 0.6791 0.6837 0.6837 -0.0046 -0.67%
2026-05-11 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6837 0.6837 0.6927 0.6927 -0.0090 -1.32%
2026-05-08 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6927 0.6927 0.6887 0.6887 0.0040 0.58%
2026-04-30 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6536 0.6536 0.6631 0.6631 -0.0095 -1.45%
2026-04-29 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6631 0.6631 0.6524 0.6524 0.0107 1.64%
2026-04-28 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6524 0.6524 0.6674 0.6674 -0.0150 -2.30%
2026-04-27 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6674 0.6674 0.6716 0.6716 -0.0042 -0.63%
2026-04-24 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6716 0.6716 0.6716 0.6716 0.0000 0.00%
2026-04-23 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6716 0.6716 0.6820 0.6820 -0.0104 -1.52%
2026-04-22 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6820 0.6820 0.6991 0.6991 -0.0171 -2.51%
2026-04-21 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6991 0.6991 0.7005 0.7005 -0.0014 -0.20%
2026-04-20 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7005 0.7005 0.6965 0.6965 0.0040 0.57%
2026-04-17 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6965 0.6965 0.7024 0.7024 -0.0059 -0.84%
2026-04-16 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7024 0.7024 0.6763 0.6763 0.0261 3.86%
2026-04-15 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6763 0.6763 0.6651 0.6651 0.0112 1.68%
2026-04-14 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6651 0.6651 0.6602 0.6602 0.0049 0.74%
2026-04-13 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6602 0.6602 0.6689 0.6689 -0.0087 -1.32%
2026-04-10 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6689 0.6689 0.6678 0.6678 0.0011 0.16%
2026-04-09 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6678 0.6678 0.6793 0.6793 -0.0115 -1.72%
2026-04-08 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6793 0.6793 0.6461 0.6461 0.0332 5.14%
2026-04-07 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6461 0.6461 0.6469 0.6469 -0.0008 -0.12%
2026-04-03 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6469 0.6469 0.6463 0.6463 0.0006 0.09%
2026-04-02 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6463 0.6463 0.6610 0.6610 -0.0147 -2.22%
2026-04-01 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6610 0.6610 0.6475 0.6475 0.0135 2.08%
2026-03-31 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6475 0.6475 0.6540 0.6540 -0.0065 -0.99%
2026-03-30 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6540 0.6540 0.6657 0.6657 -0.0117 -1.79%
2026-03-27 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6657 0.6657 0.6660 0.6660 -0.0003 -0.05%
2026-03-26 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6660 0.6660 0.6850 0.6850 -0.0190 -2.85%
2026-03-25 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6850 0.6850 0.6708 0.6708 0.0142 2.12%
2026-03-24 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6708 0.6708 0.6569 0.6569 0.0139 2.12%
2026-03-23 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6569 0.6569 0.6777 0.6777 -0.0208 -3.07%
2026-03-20 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6777 0.6777 0.6987 0.6987 -0.0210 -3.10%
2026-03-19 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.6987 0.6987 0.7181 0.7181 -0.0194 -2.70%
2026-03-18 023764 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 0.7181 0.7181 0.7131 0.7131 0.0050 0.70%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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