国富兴海回报混合C基金净值查询(023750)
今天最新净值
1.0616
-0.0063 -0.59%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1358
-0.0074 -0.6432%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0616
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.8417亿
- 最近资产：10.26亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵晓东 赵宇烨 高燕芸
近一月,国富兴海回报混合C(023750)基金累计收益率-4.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023750 |
国富兴海回报混合C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0104 |
0.98% |
| 2026-09-15 |
023750 |
国富兴海回报混合C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
023750 |
国富兴海回报混合C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
023750 |
国富兴海回报混合C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0140 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
023750 |
国富兴海回报混合C |
1.0891 |
1.0891 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
023750 |
国富兴海回报混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
023750 |
国富兴海回报混合C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0026 |
0.24% |
| 2026-09-07 |
023750 |
国富兴海回报混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
023750 |
国富兴海回报混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
023750 |
国富兴海回报混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0032 |
0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
023750 |
国富兴海回报混合C |
1.0993 |
1.0993 |
1.1060 |
1.1060 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
023750 |
国富兴海回报混合C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0135 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
023750 |
国富兴海回报混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0132 |
-1.17% |
| 2026-08-28 |
023750 |
国富兴海回报混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
023750 |
国富兴海回报混合C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
023750 |
国富兴海回报混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0113 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
023750 |
国富兴海回报混合C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
023750 |
国富兴海回报混合C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0215 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
023750 |
国富兴海回报混合C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0084 |
0.74% |
| 2026-08-20 |
023750 |
国富兴海回报混合C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0087 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
023750 |
国富兴海回报混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0194 |
-1.70% |
| 2026-08-18 |
023750 |
国富兴海回报混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
023750 |
国富兴海回报混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0124 |
1.10% |
