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东海海鑫双悦3个月持有债券A基金净值查询(023707)

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今天最新净值 1.1510 -0.0003 -0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1510
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.66亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张浩硕
近一年东海海鑫双悦3个月持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东海海鑫双悦3个月持有债券A(023707)基金累计收益率1.07%
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2026-09-16 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1524 1.1524 1.1510 1.1510 0.0014 0.12%
2026-09-15 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1510 1.1510 1.1513 1.1513 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1513 1.1513 1.1506 1.1506 0.0007 0.06%
2026-09-11 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1506 1.1506 1.1508 1.1508 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1508 1.1508 1.1519 1.1519 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1519 1.1519 1.1529 1.1529 -0.0010 -0.09%
2026-09-08 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1529 1.1529 1.1530 1.1530 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1530 1.1530 1.1516 1.1516 0.0014 0.12%
2026-09-04 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1516 1.1516 1.1523 1.1523 -0.0007 -0.06%
2026-09-03 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1523 1.1523 1.1524 1.1524 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1524 1.1524 1.1540 1.1540 -0.0016 -0.14%
2026-09-01 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1540 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.00%
2026-08-31 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1540 1.1540 1.1536 1.1536 0.0004 0.03%
2026-08-28 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1536 1.1536 1.1539 1.1539 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1539 1.1539 1.1534 1.1534 0.0005 0.04%
2026-08-26 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1534 1.1534 1.1535 1.1535 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1535 1.1535 1.1523 1.1523 0.0012 0.10%
2026-08-24 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1523 1.1523 1.1519 1.1519 0.0004 0.03%
2026-08-21 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1519 1.1519 1.1521 1.1521 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1521 1.1521 1.1523 1.1523 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1523 1.1523 1.1545 1.1545 -0.0022 -0.19%
2026-08-18 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1545 1.1545 1.1547 1.1547 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1547 1.1547 1.1533 1.1533 0.0014 0.12%
2026-08-14 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1533 1.1533 1.1532 1.1532 0.0001 0.01%
2026-08-13 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1532 1.1532 1.1537 1.1537 -0.0005 -0.04%
2026-08-12 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1537 1.1537 1.1538 1.1538 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1538 1.1538 1.1546 1.1546 -0.0008 -0.07%
2026-08-10 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1546 1.1546 1.1550 1.1550 -0.0004 -0.03%
2026-08-07 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1550 1.1550 1.1551 1.1551 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1551 1.1551 1.1550 1.1550 0.0001 0.01%
2026-08-05 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1550 1.1550 1.1538 1.1538 0.0012 0.10%
2026-08-04 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1538 1.1538 1.1519 1.1519 0.0019 0.16%
2026-08-03 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1519 1.1519 1.1520 1.1520 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1520 1.1520 1.1504 1.1504 0.0016 0.14%
2026-07-30 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1504 1.1504 1.1512 1.1512 -0.0008 -0.07%
2026-07-29 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1512 1.1512 1.1498 1.1498 0.0014 0.12%
2026-07-28 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1498 1.1498 1.1523 1.1523 -0.0025 -0.22%
2026-07-27 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1523 1.1523 1.1504 1.1504 0.0019 0.17%
2026-07-24 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1504 1.1504 1.1514 1.1514 -0.0010 -0.09%
2026-07-23 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1514 1.1514 1.1504 1.1504 0.0010 0.09%
2026-07-22 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1504 1.1504 1.1513 1.1513 -0.0009 -0.08%
2026-07-21 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1513 1.1513 1.1484 1.1484 0.0029 0.25%
2026-07-20 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1484 1.1484 1.1494 1.1494 -0.0010 -0.09%
2026-07-17 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1494 1.1494 1.1510 1.1510 -0.0016 -0.14%
2026-07-16 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1510 1.1510 1.1522 1.1522 -0.0012 -0.10%
2026-07-15 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1522 1.1522 1.1530 1.1530 -0.0008 -0.07%
2026-07-14 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1530 1.1530 1.1518 1.1518 0.0012 0.10%
2026-07-13 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1518 1.1518 1.1536 1.1536 -0.0018 -0.16%
2026-07-10 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1536 1.1536 1.1536 1.1536 0.0000 0.00%
2026-07-09 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1536 1.1536 1.1523 1.1523 0.0013 0.11%
2026-07-08 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1523 1.1523 1.1528 1.1528 -0.0005 -0.04%
2026-07-07 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1528 1.1528 1.1534 1.1534 -0.0006 -0.05%
2026-07-06 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1534 1.1534 1.1531 1.1531 0.0003 0.03%
2026-07-03 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1531 1.1531 1.1527 1.1527 0.0004 0.03%
2026-07-02 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1527 1.1527 1.1527 1.1527 0.0000 0.00%
2026-07-01 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1527 1.1527 1.1530 1.1530 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1530 1.1530 1.1511 1.1511 0.0019 0.17%
2026-06-29 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1511 1.1511 1.1515 1.1515 -0.0004 -0.03%
2026-06-26 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1515 1.1515 1.1524 1.1524 -0.0009 -0.08%
2026-06-25 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1524 1.1524 1.1530 1.1530 -0.0006 -0.05%
2026-06-24 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1530 1.1530 1.1529 1.1529 0.0001 0.01%
2026-06-23 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1529 1.1529 1.1532 1.1532 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1532 1.1532 1.1534 1.1534 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1534 1.1534 1.1539 1.1539 -0.0005 -0.04%
2026-06-17 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1539 1.1539 1.1542 1.1542 -0.0003 -0.03%
2026-06-16 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1542 1.1542 1.1536 1.1536 0.0006 0.05%
2026-06-15 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1536 1.1536 1.1527 1.1527 0.0009 0.08%
2026-06-12 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1527 1.1527 1.1522 1.1522 0.0005 0.04%
2026-06-11 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1522 1.1522 1.1518 1.1518 0.0004 0.03%
2026-06-10 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1518 1.1518 1.1527 1.1527 -0.0009 -0.08%
2026-06-09 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1527 1.1527 1.1519 1.1519 0.0008 0.07%
2026-06-08 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1519 1.1519 1.1528 1.1528 -0.0009 -0.08%
2026-06-05 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1528 1.1528 1.1531 1.1531 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1531 1.1531 1.1538 1.1538 -0.0007 -0.06%
2026-06-03 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1538 1.1538 1.1540 1.1540 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1540 1.1540 1.1536 1.1536 0.0004 0.03%
2026-06-01 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1536 1.1536 1.1530 1.1530 0.0006 0.05%
2026-05-29 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1530 1.1530 1.1550 1.1550 -0.0020 -0.17%
2026-05-28 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1550 1.1550 1.1539 1.1539 0.0011 0.10%
2026-05-27 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1539 1.1539 1.1547 1.1547 -0.0008 -0.07%
2026-05-26 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1547 1.1547 1.1554 1.1554 -0.0007 -0.06%
2026-05-25 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1554 1.1554 1.1553 1.1553 0.0001 0.01%
2026-05-22 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1553 1.1553 1.1549 1.1549 0.0004 0.03%
2026-05-21 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1549 1.1549 1.1556 1.1556 -0.0007 -0.06%
2026-05-20 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1556 1.1556 1.1560 1.1560 -0.0004 -0.03%
2026-05-19 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1560 1.1560 1.1542 1.1542 0.0018 0.16%
2026-05-18 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1542 1.1542 1.1540 1.1540 0.0002 0.02%
2026-05-15 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1540 1.1540 1.1545 1.1545 -0.0005 -0.04%
2026-05-14 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1545 1.1545 1.1555 1.1555 -0.0010 -0.09%
2026-05-13 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1555 1.1555 1.1553 1.1553 0.0002 0.02%
2026-05-12 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1553 1.1553 1.1563 1.1563 -0.0010 -0.09%
2026-05-11 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1563 1.1563 1.1558 1.1558 0.0005 0.04%
2026-05-08 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1558 1.1558 1.1554 1.1554 0.0004 0.03%
2026-04-30 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1538 1.1538 1.1539 1.1539 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1539 1.1539 1.1534 1.1534 0.0005 0.04%
2026-04-28 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1534 1.1534 1.1539 1.1539 -0.0005 -0.04%
2026-04-27 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1539 1.1539 1.1543 1.1543 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1543 1.1543 1.1546 1.1546 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1546 1.1546 1.1552 1.1552 -0.0006 -0.05%
2026-04-22 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1552 1.1552 1.1543 1.1543 0.0009 0.08%
2026-04-21 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1543 1.1543 1.1542 1.1542 0.0001 0.01%
2026-04-20 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1542 1.1542 1.1541 1.1541 0.0001 0.01%
2026-04-17 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1541 1.1541 1.1530 1.1530 0.0011 0.10%
2026-04-16 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.09%
2026-04-15 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1520 1.1520 1.1519 1.1519 0.0001 0.01%
2026-04-14 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1519 1.1519 1.1507 1.1507 0.0012 0.10%
2026-04-13 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1507 1.1507 1.1510 1.1510 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1510 1.1510 1.1510 1.1510 0.0000 0.00%
2026-04-09 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1510 1.1510 1.1512 1.1512 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1512 1.1512 1.1494 1.1494 0.0018 0.16%
2026-04-07 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1494 1.1494 1.1488 1.1488 0.0006 0.05%
2026-04-03 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1488 1.1488 1.1485 1.1485 0.0003 0.03%
2026-04-02 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1485 1.1485 1.1492 1.1492 -0.0007 -0.06%
2026-04-01 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1492 1.1492 1.1479 1.1479 0.0013 0.11%
2026-03-31 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1479 1.1479 1.1486 1.1486 -0.0007 -0.06%
2026-03-30 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1486 1.1486 1.1488 1.1488 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1488 1.1488 1.1481 1.1481 0.0007 0.06%
2026-03-26 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1481 1.1481 1.1489 1.1489 -0.0008 -0.07%
2026-03-25 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1489 1.1489 1.1482 1.1482 0.0007 0.06%
2026-03-24 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1482 1.1482 1.1463 1.1463 0.0019 0.17%
2026-03-23 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1463 1.1463 1.1471 1.1471 -0.0008 -0.07%
2026-03-20 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1471 1.1471 1.1476 1.1476 -0.0005 -0.04%
2026-03-19 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1476 1.1476 1.1483 1.1483 -0.0007 -0.06%
2026-03-18 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1483 1.1483 1.1474 1.1474 0.0009 0.08%
2026-03-17 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1474 1.1474 1.1478 1.1478 -0.0004 -0.03%
2026-03-16 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1478 1.1478 1.1480 1.1480 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1480 1.1480 1.1483 1.1483 -0.0003 -0.03%
2026-03-12 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1483 1.1483 1.1487 1.1487 -0.0004 -0.03%
2026-03-11 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1487 1.1487 1.1487 1.1487 0.0000 0.00%
2026-03-10 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1487 1.1487 1.1484 1.1484 0.0003 0.03%
2026-03-09 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1484 1.1484 1.1487 1.1487 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1487 1.1487 1.1485 1.1485 0.0002 0.02%
2026-03-05 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1485 1.1485 1.1486 1.1486 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1486 1.1486 1.1484 1.1484 0.0002 0.02%
2026-03-03 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1484 1.1484 1.1485 1.1485 -0.0001 -0.01%
2026-03-02 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1485 1.1485 1.1481 1.1481 0.0004 0.03%
2026-02-27 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1481 1.1481 1.1480 1.1480 0.0001 0.01%
2026-02-26 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1480 1.1480 1.1483 1.1483 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1483 1.1483 1.1484 1.1484 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1484 1.1484 1.1480 1.1480 0.0004 0.03%
2026-02-13 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.00%
2026-02-12 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1480 1.1480 1.1479 1.1479 0.0001 0.01%
2026-02-11 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1479 1.1479 1.1478 1.1478 0.0001 0.01%
2026-02-10 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1478 1.1478 1.1478 1.1478 0.0000 0.00%
2026-02-09 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1478 1.1478 1.1475 1.1475 0.0003 0.03%
2026-02-06 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1475 1.1475 1.1471 1.1471 0.0004 0.03%
2026-02-05 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1471 1.1471 1.1469 1.1469 0.0002 0.02%
2026-02-04 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1469 1.1469 1.1468 1.1468 0.0001 0.01%
2026-02-03 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1468 1.1468 1.1465 1.1465 0.0003 0.03%
2026-02-02 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1465 1.1465 1.1465 1.1465 0.0000 0.00%
2026-01-30 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1465 1.1465 1.1466 1.1466 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1466 1.1466 1.1465 1.1465 0.0001 0.01%
2026-01-28 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1465 1.1465 1.1463 1.1463 0.0002 0.02%
2026-01-27 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1463 1.1463 1.1464 1.1464 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1464 1.1464 1.1464 1.1464 0.0000 0.00%
2026-01-23 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1464 1.1464 1.1461 1.1461 0.0003 0.03%
2026-01-22 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1461 1.1461 1.1460 1.1460 0.0001 0.01%
2026-01-21 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1460 1.1460 1.1458 1.1458 0.0002 0.02%
2026-01-20 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1458 1.1458 1.1455 1.1455 0.0003 0.03%
2026-01-19 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1455 1.1455 1.1454 1.1454 0.0001 0.01%
2026-01-16 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1454 1.1454 1.1453 1.1453 0.0001 0.01%
2026-01-15 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1453 1.1453 1.1453 1.1453 0.0000 0.00%
2026-01-14 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1453 1.1453 1.1452 1.1452 0.0001 0.01%
2026-01-13 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1452 1.1452 1.1454 1.1454 -0.0002 -0.02%
2026-01-12 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1454 1.1454 1.1448 1.1448 0.0006 0.05%
2026-01-09 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1448 1.1448 1.1444 1.1444 0.0004 0.03%
2026-01-08 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1444 1.1444 1.1439 1.1439 0.0005 0.04%
2026-01-07 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1439 1.1439 1.1442 1.1442 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1442 1.1442 1.1441 1.1441 0.0001 0.01%
2026-01-05 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1441 1.1441 1.1437 1.1437 0.0004 0.03%
2025-12-31 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 0.0000 0.00%
2025-12-30 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1437 1.1437 1.1437 1.1437 0.0000 0.00%
2025-12-29 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1437 1.1437 1.1441 1.1441 -0.0004 -0.03%
2025-12-26 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1441 1.1441 1.1442 1.1442 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1442 1.1442 1.1439 1.1439 0.0003 0.03%
2025-12-24 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1439 1.1439 1.1434 1.1434 0.0005 0.04%
2025-12-23 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1434 1.1434 1.1433 1.1433 0.0001 0.01%
2025-12-22 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1433 1.1433 1.1432 1.1432 0.0001 0.01%
2025-12-19 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1432 1.1432 1.1427 1.1427 0.0005 0.04%
2025-12-18 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1427 1.1427 1.1423 1.1423 0.0004 0.04%
2025-12-17 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1423 1.1423 1.1417 1.1417 0.0006 0.05%
2025-12-16 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1417 1.1417 1.1420 1.1420 -0.0003 -0.03%
2025-12-15 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1420 1.1420 1.1423 1.1423 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1423 1.1423 1.1425 1.1425 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1425 1.1425 1.1427 1.1427 -0.0002 -0.02%
2025-12-10 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1427 1.1427 1.1425 1.1425 0.0002 0.02%
2025-12-09 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1425 1.1425 1.1425 1.1425 0.0000 0.00%
2025-12-08 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1425 1.1425 1.1425 1.1425 0.0000 0.00%
2025-12-05 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1425 1.1425 1.1420 1.1420 0.0005 0.04%
2025-12-04 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1420 1.1420 1.1427 1.1427 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1427 1.1427 1.1431 1.1431 -0.0004 -0.03%
2025-12-02 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1431 1.1431 1.1436 1.1436 -0.0005 -0.04%
2025-12-01 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1436 1.1436 1.1434 1.1434 0.0002 0.02%
2025-11-28 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1434 1.1434 1.1429 1.1429 0.0005 0.04%
2025-11-27 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1429 1.1429 1.1432 1.1432 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1432 1.1432 1.1439 1.1439 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1439 1.1439 1.1440 1.1440 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1440 1.1440 1.1437 1.1437 0.0003 0.03%
2025-11-21 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1437 1.1437 1.1444 1.1444 -0.0007 -0.06%
2025-11-20 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1444 1.1444 1.1445 1.1445 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1445 1.1445 1.1446 1.1446 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1446 1.1446 1.1449 1.1449 -0.0003 -0.03%
2025-11-17 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1449 1.1449 1.1448 1.1448 0.0001 0.01%
2025-11-14 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1448 1.1448 1.1452 1.1452 -0.0004 -0.03%
2025-11-13 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1452 1.1452 1.1447 1.1447 0.0005 0.04%
2025-11-12 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1447 1.1447 1.1446 1.1446 0.0001 0.01%
2025-11-11 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1446 1.1446 1.1446 1.1446 0.0000 0.00%
2025-11-10 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1446 1.1446 1.1442 1.1442 0.0004 0.03%
2025-11-07 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1442 1.1442 1.1445 1.1445 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1445 1.1445 1.1446 1.1446 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1446 1.1446 1.1442 1.1442 0.0004 0.03%
2025-11-04 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1442 1.1442 1.1447 1.1447 -0.0005 -0.04%
2025-11-03 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1447 1.1447 1.1439 1.1439 0.0008 0.07%
2025-10-31 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1439 1.1439 1.1429 1.1429 0.0010 0.09%
2025-10-30 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1429 1.1429 1.1429 1.1429 0.0000 0.00%
2025-10-29 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1429 1.1429 1.1425 1.1425 0.0004 0.04%
2025-10-28 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1425 1.1425 1.1420 1.1420 0.0005 0.04%
2025-10-27 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1420 1.1420 1.1414 1.1414 0.0006 0.05%
2025-10-24 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1414 1.1414 1.1412 1.1412 0.0002 0.02%
2025-10-23 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1412 1.1412 1.1412 1.1412 0.0000 0.00%
2025-10-22 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1412 1.1412 1.1412 1.1412 0.0000 0.00%
2025-10-21 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1412 1.1412 1.1406 1.1406 0.0006 0.05%
2025-10-20 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1406 1.1406 1.1405 1.1405 0.0001 0.01%
2025-10-17 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1405 1.1405 1.1404 1.1404 0.0001 0.01%
2025-10-16 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1404 1.1404 1.1403 1.1403 0.0001 0.01%
2025-10-15 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1403 1.1403 1.1396 1.1396 0.0007 0.06%
2025-10-14 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1396 1.1396 1.1397 1.1397 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1397 1.1397 1.1394 1.1394 0.0003 0.03%
2025-10-10 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1394 1.1394 1.1393 1.1393 0.0001 0.01%
2025-10-09 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1393 1.1393 1.1388 1.1388 0.0005 0.04%
2025-09-30 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1388 1.1388 1.1384 1.1384 0.0004 0.04%
2025-09-29 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1384 1.1384 1.1380 1.1380 0.0004 0.04%
2025-09-26 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1380 1.1380 1.1381 1.1381 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1381 1.1381 1.1384 1.1384 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1384 1.1384 1.1386 1.1386 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1386 1.1386 1.1389 1.1389 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1389 1.1389 1.1388 1.1388 0.0001 0.01%
2025-09-19 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1388 1.1388 1.1390 1.1390 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1390 1.1390 1.1392 1.1392 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 023707 东海海鑫双悦3个月持有债券A 1.1392 1.1392 1.1390 1.1390 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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