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东海海鑫双悦3个月持有债券A基金净值查询(023707)

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今天最新净值 1.1510 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1510
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.66亿元
基金公司：
基金经理：张浩硕

近一月东海海鑫双悦3个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东海海鑫双悦3个月持有债券A(023707)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1524	1.1524	1.1510	1.1510	0.0014	0.12%
2026-09-15	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1510	1.1510	1.1513	1.1513	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1513	1.1513	1.1506	1.1506	0.0007	0.06%
2026-09-11	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1506	1.1506	1.1508	1.1508	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1508	1.1508	1.1519	1.1519	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1519	1.1519	1.1529	1.1529	-0.0010	-0.09%
2026-09-08	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1529	1.1529	1.1530	1.1530	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1530	1.1530	1.1516	1.1516	0.0014	0.12%
2026-09-04	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1516	1.1516	1.1523	1.1523	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1523	1.1523	1.1524	1.1524	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1524	1.1524	1.1540	1.1540	-0.0016	-0.14%
2026-09-01	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1540	1.1540	1.1540	1.1540	0.0000	0.00%
2026-08-31	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1540	1.1540	1.1536	1.1536	0.0004	0.03%
2026-08-28	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1536	1.1536	1.1539	1.1539	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1539	1.1539	1.1534	1.1534	0.0005	0.04%
2026-08-26	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1534	1.1534	1.1535	1.1535	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1535	1.1535	1.1523	1.1523	0.0012	0.10%
2026-08-24	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1523	1.1523	1.1519	1.1519	0.0004	0.03%
2026-08-21	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1519	1.1519	1.1521	1.1521	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1521	1.1521	1.1523	1.1523	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1523	1.1523	1.1545	1.1545	-0.0022	-0.19%
2026-08-18	023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1545	1.1545	1.1547	1.1547	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%