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华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y基金净值查询(023706)

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今天最新净值 1.1187 -0.0027 -0.24% 2026-09-11
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  • 累计净值：1.1187
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5236亿
  • 最近资产：0.55亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：方宇翔
近一年华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y(023706)基金累计收益率2.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1158 1.1158 1.1187 1.1187 -0.0029 -0.26%
2026-09-10 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1187 1.1187 1.1214 1.1214 -0.0027 -0.24%
2026-09-09 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1214 1.1214 1.1218 1.1218 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1218 1.1218 1.1218 1.1218 0.0000 0.00%
2026-09-07 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1218 1.1218 1.1209 1.1209 0.0009 0.08%
2026-09-04 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1209 1.1209 1.1192 1.1192 0.0017 0.15%
2026-09-03 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1192 1.1192 1.1167 1.1167 0.0025 0.22%
2026-09-02 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1167 1.1167 1.1210 1.1210 -0.0043 -0.38%
2026-09-01 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1210 1.1210 1.1217 1.1217 -0.0007 -0.06%
2026-08-31 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1217 1.1217 1.1240 1.1240 -0.0023 -0.20%
2026-08-28 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1240 1.1240 1.1247 1.1247 -0.0007 -0.06%
2026-08-27 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1247 1.1247 1.1228 1.1228 0.0019 0.17%
2026-08-26 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1228 1.1228 1.1223 1.1223 0.0005 0.04%
2026-08-25 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1223 1.1223 1.1207 1.1207 0.0016 0.14%
2026-08-24 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1207 1.1207 1.1226 1.1226 -0.0019 -0.17%
2026-08-21 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1226 1.1226 1.1215 1.1215 0.0011 0.10%
2026-08-20 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1215 1.1215 1.1184 1.1184 0.0031 0.28%
2026-08-19 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1184 1.1184 1.1248 1.1248 -0.0064 -0.57%
2026-08-18 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1248 1.1248 1.1261 1.1261 -0.0013 -0.12%
2026-08-17 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1261 1.1261 1.1222 1.1222 0.0039 0.35%
2026-08-14 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1222 1.1222 1.1218 1.1218 0.0004 0.04%
2026-08-13 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1218 1.1218 1.1225 1.1225 -0.0007 -0.06%
2026-08-12 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1225 1.1225 1.1202 1.1202 0.0023 0.21%
2026-08-11 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1202 1.1202 1.1225 1.1225 -0.0023 -0.20%
2026-08-10 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1225 1.1225 1.1199 1.1199 0.0026 0.23%
2026-08-07 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1199 1.1199 1.1166 1.1166 0.0033 0.30%
2026-08-06 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1166 1.1166 1.1164 1.1164 0.0002 0.02%
2026-08-05 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1164 1.1164 1.1110 1.1110 0.0054 0.49%
2026-08-04 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1110 1.1110 1.1053 1.1053 0.0057 0.52%
2026-08-03 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1053 1.1053 1.1039 1.1039 0.0014 0.13%
2026-07-31 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1039 1.1039 1.0994 1.0994 0.0045 0.41%
2026-07-30 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0994 1.0994 1.1006 1.1006 -0.0012 -0.11%
2026-07-29 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1006 1.1006 1.0989 1.0989 0.0017 0.15%
2026-07-28 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0989 1.0989 1.1046 1.1046 -0.0057 -0.52%
2026-07-27 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1046 1.1046 1.1006 1.1006 0.0040 0.36%
2026-07-24 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1006 1.1006 1.1057 1.1057 -0.0051 -0.46%
2026-07-23 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1057 1.1057 1.1052 1.1052 0.0005 0.05%
2026-07-22 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1052 1.1052 1.1056 1.1056 -0.0004 -0.04%
2026-07-21 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1056 1.1056 1.0996 1.0996 0.0060 0.55%
2026-07-20 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0996 1.0996 1.0987 1.0987 0.0009 0.08%
2026-07-17 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0987 1.0987 1.1072 1.1072 -0.0085 -0.77%
2026-07-16 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1072 1.1072 1.1090 1.1090 -0.0018 -0.16%
2026-07-15 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1090 1.1090 1.1075 1.1075 0.0015 0.14%
2026-07-14 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1075 1.1075 1.1040 1.1040 0.0035 0.32%
2026-07-13 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1040 1.1040 1.1097 1.1097 -0.0057 -0.51%
2026-07-10 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1097 1.1097 1.1102 1.1102 -0.0005 -0.05%
2026-07-09 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1102 1.1102 1.1072 1.1072 0.0030 0.27%
2026-07-08 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1072 1.1072 1.1074 1.1074 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1074 1.1074 1.1107 1.1107 -0.0033 -0.30%
2026-07-06 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1107 1.1107 1.1097 1.1097 0.0010 0.09%
2026-07-03 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1097 1.1097 1.1060 1.1060 0.0037 0.33%
2026-07-02 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1060 1.1060 1.1084 1.1084 -0.0024 -0.22%
2026-07-01 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1084 1.1084 1.1101 1.1101 -0.0017 -0.15%
2026-06-30 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1101 1.1101 1.1083 1.1083 0.0018 0.16%
2026-06-29 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1083 1.1083 1.1049 1.1049 0.0034 0.31%
2026-06-26 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1049 1.1049 1.1098 1.1098 -0.0049 -0.44%
2026-06-25 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1098 1.1098 1.1107 1.1107 -0.0009 -0.08%
2026-06-24 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1107 1.1107 1.1102 1.1102 0.0005 0.05%
2026-06-23 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1102 1.1102 1.1181 1.1181 -0.0079 -0.71%
2026-06-22 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1181 1.1181 1.1180 1.1180 0.0001 0.01%
2026-06-18 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1180 1.1180 1.1173 1.1173 0.0007 0.06%
2026-06-17 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1173 1.1173 1.1173 1.1173 0.0000 0.00%
2026-06-16 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1173 1.1173 1.1187 1.1187 -0.0014 -0.13%
2026-06-15 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1187 1.1187 1.1108 1.1108 0.0079 0.71%
2026-06-12 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1108 1.1108 1.1067 1.1067 0.0041 0.37%
2026-06-11 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1067 1.1067 1.1087 1.1087 -0.0020 -0.18%
2026-06-10 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1087 1.1087 1.1150 1.1150 -0.0063 -0.57%
2026-06-09 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1150 1.1150 1.1119 1.1119 0.0031 0.28%
2026-06-08 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1119 1.1119 1.1197 1.1197 -0.0078 -0.70%
2026-06-05 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1197 1.1197 1.1247 1.1247 -0.0050 -0.44%
2026-06-04 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1247 1.1247 1.1276 1.1276 -0.0029 -0.26%
2026-06-03 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1276 1.1276 1.1307 1.1307 -0.0031 -0.27%
2026-06-02 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1307 1.1307 1.1297 1.1297 0.0010 0.09%
2026-06-01 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1297 1.1297 1.1253 1.1253 0.0044 0.39%
2026-05-29 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1253 1.1253 1.1223 1.1223 0.0030 0.27%
2026-05-28 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1223 1.1223 1.1233 1.1233 -0.0010 -0.09%
2026-05-27 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1233 1.1233 1.1248 1.1248 -0.0015 -0.13%
2026-05-26 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1248 1.1248 1.1242 1.1242 0.0006 0.05%
2026-05-25 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1242 1.1242 1.1219 1.1219 0.0023 0.21%
2026-05-22 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1219 1.1219 1.1187 1.1187 0.0032 0.29%
2026-05-21 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1187 1.1187 1.1207 1.1207 -0.0020 -0.18%
2026-05-20 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1207 1.1207 1.1208 1.1208 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1208 1.1208 1.1202 1.1202 0.0006 0.05%
2026-05-18 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1202 1.1202 1.1224 1.1224 -0.0022 -0.20%
2026-05-15 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1224 1.1224 1.1270 1.1270 -0.0046 -0.41%
2026-05-14 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1270 1.1270 1.1284 1.1284 -0.0014 -0.12%
2026-05-13 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1284 1.1284 1.1268 1.1268 0.0016 0.14%
2026-05-12 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1268 1.1268 1.1283 1.1283 -0.0015 -0.13%
2026-05-11 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1283 1.1283 1.1269 1.1269 0.0014 0.12%
2026-05-08 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1269 1.1269 1.1271 1.1271 -0.0002 -0.02%
2026-05-07 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1271 1.1271 1.1241 1.1241 0.0030 0.27%
2026-05-06 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1241 1.1241 1.1183 1.1183 0.0058 0.52%
2026-04-28 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1165 1.1165 1.1186 1.1186 -0.0021 -0.19%
2026-04-27 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1186 1.1186 1.1173 1.1173 0.0013 0.12%
2026-04-24 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1173 1.1173 1.1171 1.1171 0.0002 0.02%
2026-04-23 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1171 1.1171 1.1201 1.1201 -0.0030 -0.27%
2026-04-22 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1201 1.1201 1.1189 1.1189 0.0012 0.11%
2026-04-21 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1189 1.1189 1.1186 1.1186 0.0003 0.03%
2026-04-20 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1186 1.1186 1.1178 1.1178 0.0008 0.07%
2026-04-17 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1178 1.1178 1.1182 1.1182 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1182 1.1182 1.1141 1.1141 0.0041 0.37%
2026-04-15 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1141 1.1141 1.1123 1.1123 0.0018 0.16%
2026-04-14 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1123 1.1123 1.1095 1.1095 0.0028 0.25%
2026-04-13 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1095 1.1095 1.1096 1.1096 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1096 1.1096 1.1074 1.1074 0.0022 0.20%
2026-04-09 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1074 1.1074 1.1106 1.1106 -0.0032 -0.29%
2026-04-08 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1106 1.1106 1.1008 1.1008 0.0098 0.89%
2026-04-07 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1008 1.1008 1.0991 1.0991 0.0017 0.15%
2026-04-03 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0991 1.0991 1.0997 1.0997 -0.0006 -0.05%
2026-04-02 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0997 1.0997 1.1042 1.1042 -0.0045 -0.41%
2026-04-01 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1042 1.1042 1.0975 1.0975 0.0067 0.61%
2026-03-31 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0975 1.0975 1.0981 1.0981 -0.0006 -0.05%
2026-03-30 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0981 1.0981 1.0979 1.0979 0.0002 0.02%
2026-03-27 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0979 1.0979 1.0969 1.0969 0.0010 0.09%
2026-03-26 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0969 1.0969 1.1011 1.1011 -0.0042 -0.38%
2026-03-25 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1011 1.1011 1.0960 1.0960 0.0051 0.47%
2026-03-24 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0960 1.0960 1.0894 1.0894 0.0066 0.61%
2026-03-23 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0894 1.0894 1.1021 1.1021 -0.0127 -1.17%
2026-03-20 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1021 1.1021 1.1073 1.1073 -0.0052 -0.47%
2026-03-19 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1073 1.1073 1.1142 1.1142 -0.0069 -0.62%
2026-03-18 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1142 1.1142 1.1132 1.1132 0.0010 0.09%
2026-03-17 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1132 1.1132 1.1150 1.1150 -0.0018 -0.16%
2026-03-16 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1150 1.1150 1.1147 1.1147 0.0003 0.03%
2026-03-13 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1147 1.1147 1.1171 1.1171 -0.0024 -0.21%
2026-03-12 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1171 1.1171 1.1187 1.1187 -0.0016 -0.14%
2026-03-11 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1187 1.1187 1.1186 1.1186 0.0001 0.01%
2026-03-10 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1186 1.1186 1.1156 1.1156 0.0030 0.27%
2026-03-09 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1156 1.1156 1.1180 1.1180 -0.0024 -0.21%
2026-03-06 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1180 1.1180 1.1167 1.1167 0.0013 0.12%
2026-03-05 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1167 1.1167 1.1151 1.1151 0.0016 0.14%
2026-03-04 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1151 1.1151 1.1180 1.1180 -0.0029 -0.26%
2026-03-03 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1180 1.1180 1.1233 1.1233 -0.0053 -0.47%
2026-03-02 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1233 1.1233 1.1230 1.1230 0.0003 0.03%
2026-02-27 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1230 1.1230 1.1230 1.1230 0.0000 0.00%
2026-02-26 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1230 1.1230 1.1256 1.1256 -0.0026 -0.23%
2026-02-25 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1256 1.1256 1.1249 1.1249 0.0007 0.06%
2026-02-24 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1249 1.1249 1.1224 1.1224 0.0025 0.22%
2026-02-13 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1224 1.1224 1.1248 1.1248 -0.0024 -0.21%
2026-02-12 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1248 1.1248 1.1258 1.1258 -0.0010 -0.09%
2026-02-11 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1258 1.1258 1.1250 1.1250 0.0008 0.07%
2026-02-10 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1250 1.1250 1.1249 1.1249 0.0001 0.01%
2026-02-09 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1249 1.1249 1.1195 1.1195 0.0054 0.48%
2026-02-06 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1195 1.1195 1.1200 1.1200 -0.0005 -0.04%
2026-02-05 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1200 1.1200 1.1228 1.1228 -0.0028 -0.25%
2026-02-04 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1228 1.1228 1.1207 1.1207 0.0021 0.19%
2026-02-03 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1207 1.1207 1.1157 1.1157 0.0050 0.45%
2026-02-02 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1157 1.1157 1.1260 1.1260 -0.0103 -0.92%
2026-01-30 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1260 1.1260 1.1326 1.1326 -0.0066 -0.58%
2026-01-29 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1326 1.1326 1.1306 1.1306 0.0020 0.18%
2026-01-28 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1306 1.1306 1.1268 1.1268 0.0038 0.34%
2026-01-27 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1268 1.1268 1.1257 1.1257 0.0011 0.10%
2026-01-26 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1257 1.1257 1.1250 1.1250 0.0007 0.06%
2026-01-23 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1250 1.1250 1.1228 1.1228 0.0022 0.20%
2026-01-22 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1228 1.1228 1.1208 1.1208 0.0020 0.18%
2026-01-21 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1208 1.1208 1.1170 1.1170 0.0038 0.34%
2026-01-20 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1170 1.1170 1.1181 1.1181 -0.0011 -0.10%
2026-01-19 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1181 1.1181 1.1163 1.1163 0.0018 0.16%
2026-01-16 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1163 1.1163 1.1163 1.1163 0.0000 0.00%
2026-01-15 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1163 1.1163 1.1162 1.1162 0.0001 0.01%
2026-01-14 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1162 1.1162 1.1159 1.1159 0.0003 0.03%
2026-01-13 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1159 1.1159 1.1156 1.1156 0.0003 0.03%
2026-01-12 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1156 1.1156 1.1126 1.1126 0.0030 0.27%
2026-01-09 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1126 1.1126 1.1103 1.1103 0.0023 0.21%
2026-01-08 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1103 1.1103 1.1113 1.1113 -0.0010 -0.09%
2026-01-07 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1113 1.1113 1.1119 1.1119 -0.0006 -0.05%
2026-01-06 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1119 1.1119 1.1088 1.1088 0.0031 0.28%
2026-01-05 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1088 1.1088 1.1028 1.1028 0.0060 0.54%
2025-12-31 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1028 1.1028 1.1048 1.1048 -0.0020 -0.18%
2025-12-30 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1048 1.1048 1.1055 1.1055 -0.0007 -0.06%
2025-12-29 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1055 1.1055 1.1074 1.1074 -0.0019 -0.17%
2025-12-26 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1074 1.1074 1.1068 1.1068 0.0006 0.05%
2025-12-25 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1068 1.1068 1.1069 1.1069 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1069 1.1069 1.1055 1.1055 0.0014 0.13%
2025-12-23 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1055 1.1055 1.1045 1.1045 0.0010 0.09%
2025-12-22 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1045 1.1045 1.1006 1.1006 0.0039 0.35%
2025-12-19 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1006 1.1006 1.0974 1.0974 0.0032 0.29%
2025-12-18 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0974 1.0974 1.0970 1.0970 0.0004 0.04%
2025-12-17 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0970 1.0970 1.0939 1.0939 0.0031 0.28%
2025-12-16 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0939 1.0939 1.0983 1.0983 -0.0044 -0.40%
2025-12-15 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0983 1.0983 1.1004 1.1004 -0.0021 -0.19%
2025-12-12 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1004 1.1004 1.0997 1.0997 0.0007 0.06%
2025-12-11 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0997 1.0997 1.1022 1.1022 -0.0025 -0.23%
2025-12-10 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1022 1.1022 1.1012 1.1012 0.0010 0.09%
2025-12-09 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1012 1.1012 1.1032 1.1032 -0.0020 -0.18%
2025-12-08 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1032 1.1032 1.1023 1.1023 0.0009 0.08%
2025-12-05 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1023 1.1023 1.0998 1.0998 0.0025 0.23%
2025-12-04 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0998 1.0998 1.1003 1.1003 -0.0005 -0.05%
2025-12-03 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1003 1.1003 1.1017 1.1017 -0.0014 -0.13%
2025-12-02 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1017 1.1017 1.1031 1.1031 -0.0014 -0.13%
2025-12-01 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1031 1.1031 1.1014 1.1014 0.0017 0.15%
2025-11-28 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1014 1.1014 1.0992 1.0992 0.0022 0.20%
2025-11-27 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0992 1.0992 1.0994 1.0994 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0994 1.0994 1.0985 1.0985 0.0009 0.08%
2025-11-25 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0985 1.0985 1.0950 1.0950 0.0035 0.32%
2025-11-24 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0950 1.0950 1.0921 1.0921 0.0029 0.27%
2025-11-21 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0921 1.0921 1.0994 1.0994 -0.0073 -0.66%
2025-11-20 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0994 1.0994 1.1005 1.1005 -0.0011 -0.10%
2025-11-19 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1005 1.1005 1.1001 1.1001 0.0004 0.04%
2025-11-18 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1001 1.1001 1.1043 1.1043 -0.0042 -0.38%
2025-11-17 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1043 1.1043 1.1070 1.1070 -0.0027 -0.24%
2025-11-14 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1070 1.1070 1.1117 1.1117 -0.0047 -0.42%
2025-11-13 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1117 1.1117 1.1095 1.1095 0.0022 0.20%
2025-11-12 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1095 1.1095 1.1088 1.1088 0.0007 0.06%
2025-11-11 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1088 1.1088 1.1090 1.1090 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1090 1.1090 1.1057 1.1057 0.0033 0.30%
2025-11-07 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1057 1.1057 1.1071 1.1071 -0.0014 -0.13%
2025-11-06 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1071 1.1071 1.1034 1.1034 0.0037 0.34%
2025-11-05 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1034 1.1034 1.1040 1.1040 -0.0006 -0.05%
2025-11-04 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1040 1.1040 1.1077 1.1077 -0.0037 -0.33%
2025-11-03 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1077 1.1077 1.1069 1.1069 0.0008 0.07%
2025-10-31 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1069 1.1069 1.1075 1.1075 -0.0006 -0.05%
2025-10-30 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1075 1.1075 1.1111 1.1111 -0.0036 -0.32%
2025-10-29 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1111 1.1111 1.1082 1.1082 0.0029 0.26%
2025-10-28 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1082 1.1082 1.1103 1.1103 -0.0021 -0.19%
2025-10-27 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1103 1.1103 1.1059 1.1059 0.0044 0.40%
2025-10-24 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1059 1.1059 1.1023 1.1023 0.0036 0.33%
2025-10-23 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1023 1.1023 1.1029 1.1029 -0.0006 -0.05%
2025-10-22 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1029 1.1029 1.1049 1.1049 -0.0020 -0.18%
2025-10-21 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1049 1.1049 1.0999 1.0999 0.0050 0.45%
2025-10-20 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0999 1.0999 1.0979 1.0979 0.0020 0.18%
2025-10-17 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0979 1.0979 1.1025 1.1025 -0.0046 -0.42%
2025-10-16 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2025-10-15 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1025 1.1025 1.0975 1.0975 0.0050 0.46%
2025-10-14 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0975 1.0975 1.1030 1.1030 -0.0055 -0.50%
2025-10-13 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2025-10-10 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.1029 1.1029 1.1079 1.1079 -0.0050 -0.45%
2025-09-26 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0954 1.0954 1.0978 1.0978 -0.0024 -0.22%
2025-09-25 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0978 1.0978 1.0971 1.0971 0.0007 0.06%
2025-09-24 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0971 1.0971 1.0943 1.0943 0.0028 0.26%
2025-09-23 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0943 1.0943 1.0953 1.0953 -0.0010 -0.09%
2025-09-22 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0953 1.0953 1.0924 1.0924 0.0029 0.27%
2025-09-19 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0924 1.0924 1.0920 1.0920 0.0004 0.04%
2025-09-16 023706 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y 1.0916 1.0916 1.0898 1.0898 0.0018 0.17%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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