华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y基金净值查询(023706)

今天最新净值 1.1158 -0.0029 -0.26% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1158
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5236亿
最近资产：0.55亿
基金公司：
基金经理：方宇翔

近一季华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y(023706)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1136	1.1136	1.1158	1.1158	-0.0022	-0.20%
2026-09-11	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1158	1.1158	1.1187	1.1187	-0.0029	-0.26%
2026-09-10	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1187	1.1187	1.1214	1.1214	-0.0027	-0.24%
2026-09-09	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1214	1.1214	1.1218	1.1218	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1218	1.1218	1.1218	1.1218	0.0000	0.00%
2026-09-07	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1218	1.1218	1.1209	1.1209	0.0009	0.08%
2026-09-04	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1209	1.1209	1.1192	1.1192	0.0017	0.15%
2026-09-03	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1192	1.1192	1.1167	1.1167	0.0025	0.22%
2026-09-02	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1167	1.1167	1.1210	1.1210	-0.0043	-0.38%
2026-09-01	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1210	1.1210	1.1217	1.1217	-0.0007	-0.06%

2026-08-31	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1217	1.1217	1.1240	1.1240	-0.0023	-0.20%
2026-08-28	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1240	1.1240	1.1247	1.1247	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1247	1.1247	1.1228	1.1228	0.0019	0.17%
2026-08-26	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1228	1.1228	1.1223	1.1223	0.0005	0.04%
2026-08-25	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1223	1.1223	1.1207	1.1207	0.0016	0.14%
2026-08-24	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1207	1.1207	1.1226	1.1226	-0.0019	-0.17%
2026-08-21	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1226	1.1226	1.1215	1.1215	0.0011	0.10%
2026-08-20	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1215	1.1215	1.1184	1.1184	0.0031	0.28%
2026-08-19	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1184	1.1184	1.1248	1.1248	-0.0064	-0.57%
2026-08-18	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1248	1.1248	1.1261	1.1261	-0.0013	-0.12%
2026-08-17	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1261	1.1261	1.1222	1.1222	0.0039	0.35%
2026-08-14	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1222	1.1222	1.1218	1.1218	0.0004	0.04%
2026-08-13	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1218	1.1218	1.1225	1.1225	-0.0007	-0.06%
2026-08-12	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1225	1.1225	1.1202	1.1202	0.0023	0.21%
2026-08-11	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1202	1.1202	1.1225	1.1225	-0.0023	-0.20%

2026-08-10	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1225	1.1225	1.1199	1.1199	0.0026	0.23%
2026-08-07	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1199	1.1199	1.1166	1.1166	0.0033	0.30%
2026-08-06	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1166	1.1166	1.1164	1.1164	0.0002	0.02%
2026-08-05	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1164	1.1164	1.1110	1.1110	0.0054	0.49%
2026-08-04	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1110	1.1110	1.1053	1.1053	0.0057	0.52%
2026-08-03	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1053	1.1053	1.1039	1.1039	0.0014	0.13%
2026-07-31	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1039	1.1039	1.0994	1.0994	0.0045	0.41%
2026-07-30	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.0994	1.0994	1.1006	1.1006	-0.0012	-0.11%
2026-07-29	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1006	1.1006	1.0989	1.0989	0.0017	0.15%
2026-07-28	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.0989	1.0989	1.1046	1.1046	-0.0057	-0.52%
2026-07-27	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1046	1.1046	1.1006	1.1006	0.0040	0.36%
2026-07-24	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1006	1.1006	1.1057	1.1057	-0.0051	-0.46%
2026-07-23	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1057	1.1057	1.1052	1.1052	0.0005	0.05%
2026-07-22	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1052	1.1052	1.1056	1.1056	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1056	1.1056	1.0996	1.0996	0.0060	0.55%
2026-07-20	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.0996	1.0996	1.0987	1.0987	0.0009	0.08%
2026-07-17	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.0987	1.0987	1.1072	1.1072	-0.0085	-0.77%
2026-07-16	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1072	1.1072	1.1090	1.1090	-0.0018	-0.16%
2026-07-15	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1090	1.1090	1.1075	1.1075	0.0015	0.14%
2026-07-14	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1075	1.1075	1.1040	1.1040	0.0035	0.32%
2026-07-13	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1040	1.1040	1.1097	1.1097	-0.0057	-0.51%
2026-07-10	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1097	1.1097	1.1102	1.1102	-0.0005	-0.05%
2026-07-09	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1102	1.1102	1.1072	1.1072	0.0030	0.27%
2026-07-08	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1072	1.1072	1.1074	1.1074	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1074	1.1074	1.1107	1.1107	-0.0033	-0.30%
2026-07-06	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1107	1.1107	1.1097	1.1097	0.0010	0.09%
2026-07-03	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1097	1.1097	1.1060	1.1060	0.0037	0.33%
2026-07-02	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1060	1.1060	1.1084	1.1084	-0.0024	-0.22%
2026-07-01	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1084	1.1084	1.1101	1.1101	-0.0017	-0.15%
2026-06-30	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1101	1.1101	1.1083	1.1083	0.0018	0.16%
2026-06-29	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1083	1.1083	1.1049	1.1049	0.0034	0.31%
2026-06-26	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1049	1.1049	1.1098	1.1098	-0.0049	-0.44%
2026-06-25	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1098	1.1098	1.1107	1.1107	-0.0009	-0.08%
2026-06-24	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1107	1.1107	1.1102	1.1102	0.0005	0.05%
2026-06-23	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1102	1.1102	1.1181	1.1181	-0.0079	-0.71%
2026-06-22	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1181	1.1181	1.1180	1.1180	0.0001	0.01%
2026-06-18	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1180	1.1180	1.1173	1.1173	0.0007	0.06%
2026-06-17	023706	华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)Y	1.1173	1.1173	1.1173	1.1173	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%