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诺德安悦基金净值查询(023692)

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今天最新净值 1.0180 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0180
成立日期：2025-04-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：21.10亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉

近一周诺德安悦基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺德安悦(023692)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023692	诺德安悦	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%
2026-09-15	023692	诺德安悦	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%
2026-09-14	023692	诺德安悦	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2026-09-11	023692	诺德安悦	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%
2026-09-10	023692	诺德安悦	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.68%
诺德新生活C	3.3672	4.68%
诺德周期	6.3970	4.54%
诺德新盛A	1.4023	4.45%
诺德策略精选	1.0455	4.29%
诺德天富	1.0169	3.79%
诺德价值发现	0.9412	2.61%
诺德研发创新100	1.7493	1.79%
诺德成长精选A	1.6116	1.49%
诺德成长精选C	1.6047	1.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%