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诺德安悦 - 基金主页(代码:023692)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0181 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0181
成立日期：2025-04-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：21.10亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：景辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.08%	0.02%	0.11%	0.34%	1.39%	-	-	1.01%
同类排名	800/1519	315/1762	215/1768	364/1726	866/1391			-

诺德安悦(023692)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0180	-0.01%
2026-09-16	1.0181	0.01%
2026-09-15	1.0180	0.01%
2026-09-14	1.0179	0.00%
2026-09-11	1.0179	0.00%
2026-09-10	1.0179	0.00%

诺德安悦(023692)基金档案

基金代码	023692	基金简称	诺德安悦	基金全称
发行日期	2025-03-28~2025-04-03	成立日期	2025-04-08	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	景辉	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	21.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
诺德策略回报股票A	0.9880	0.39%
诺德天富	1.0179	0.10%
诺德中短债债券C	1.1105	0.02%
诺德短债A	1.1752	0.01%
诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%
诺德丰景90天持有债券C	1.0272	0.01%
诺德安盈	1.0336	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
民生强债A	1.8807	1.62%