诺德安悦基金净值查询(023692)
今天最新净值
1.0180
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0180
- 成立日期：2025-04-08
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：21.10亿元
- 基金公司：诺德基金
- 基金经理：景辉
近一月,诺德安悦(023692)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023692 |
诺德安悦 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0179 |
1.0179 |
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| 2026-09-14 |
023692 |
诺德安悦 |
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1.0179 |
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| 2026-09-11 |
023692 |
诺德安悦 |
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1.0179 |
1.0179 |
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| 2026-09-10 |
023692 |
诺德安悦 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0179 |
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| 2026-09-09 |
023692 |
诺德安悦 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0179 |
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| 2026-09-08 |
023692 |
诺德安悦 |
1.0179 |
1.0179 |
1.0179 |
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| 2026-09-07 |
023692 |
诺德安悦 |
1.0179 |
1.0179 |
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1.0178 |
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| 2026-09-04 |
023692 |
诺德安悦 |
1.0178 |
1.0178 |
1.0177 |
1.0177 |
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| 2026-09-03 |
023692 |
诺德安悦 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0174 |
1.0174 |
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| 2026-09-02 |
023692 |
诺德安悦 |
1.0174 |
1.0174 |
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| 2026-09-01 |
023692 |
诺德安悦 |
1.0175 |
1.0175 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0003 |
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| 2026-08-31 |
023692 |
诺德安悦 |
1.0172 |
1.0172 |
1.0170 |
1.0170 |
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| 2026-08-28 |
023692 |
诺德安悦 |
1.0170 |
1.0170 |
1.0171 |
1.0171 |
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| 2026-08-27 |
023692 |
诺德安悦 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0173 |
1.0173 |
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-0.02% |
| 2026-08-26 |
023692 |
诺德安悦 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0174 |
1.0174 |
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| 2026-08-25 |
023692 |
诺德安悦 |
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1.0174 |
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| 2026-08-24 |
023692 |
诺德安悦 |
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1.0174 |
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| 2026-08-21 |
023692 |
诺德安悦 |
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| 2026-08-20 |
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诺德安悦 |
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1.0171 |
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| 2026-08-19 |
023692 |
诺德安悦 |
1.0172 |
1.0172 |
1.0174 |
1.0174 |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
023692 |
诺德安悦 |
1.0174 |
1.0174 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
023692 |
诺德安悦 |
1.0172 |
1.0172 |
1.0170 |
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