方正富邦瑞实90天持有期债券C基金净值查询(023684)
今天最新净值
1.0043
0.0004 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0043
- 成立日期：2025-08-12
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：牛伟松
近一月,方正富邦瑞实90天持有期债券C(023684)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023684 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
023684 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
023684 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
023684 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
023684 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
023684 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
023684 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
023684 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
023684 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
023684 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
023684 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
023684 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
023684 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
023684 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
023684 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
023684 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
023684 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
023684 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
023684 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0077 |
1.0077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
023684 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
023684 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
023684 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0007 |
0.07% |
