方正富邦瑞实90天持有期债券C基金净值查询(023684)

今天最新净值 1.0038 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0038
成立日期：2025-08-12
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.09亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：牛伟松

近一季方正富邦瑞实90天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦瑞实90天持有期债券C(023684)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0038	1.0038	1.0043	1.0043	-0.0005	-0.05%
2026-09-14	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0043	1.0043	1.0039	1.0039	0.0004	0.04%
2026-09-11	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0039	1.0039	1.0045	1.0045	-0.0006	-0.06%
2026-09-10	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0045	1.0045	1.0048	1.0048	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0048	1.0048	1.0055	1.0055	-0.0007	-0.07%
2026-09-08	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0055	1.0055	1.0061	1.0061	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0061	1.0061	1.0063	1.0063	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2026-09-03	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2026-09-02	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0063	1.0063	1.0068	1.0068	-0.0005	-0.05%

2026-09-01	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%
2026-08-31	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0065	1.0065	1.0073	1.0073	-0.0008	-0.08%
2026-08-28	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0073	1.0073	1.0084	1.0084	-0.0011	-0.11%
2026-08-27	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0084	1.0084	1.0085	1.0085	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0085	1.0085	1.0081	1.0081	0.0004	0.04%
2026-08-25	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0081	1.0081	1.0081	1.0081	0.0000	0.00%
2026-08-24	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2026-08-21	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0080	1.0080	1.0076	1.0076	0.0004	0.04%
2026-08-20	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0076	1.0076	1.0077	1.0077	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0077	1.0077	1.0084	1.0084	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0084	1.0084	1.0085	1.0085	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0085	1.0085	1.0078	1.0078	0.0007	0.07%
2026-08-14	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0078	1.0078	1.0089	1.0089	-0.0011	-0.11%
2026-08-13	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0089	1.0089	1.0103	1.0103	-0.0014	-0.14%
2026-08-12	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0103	1.0103	1.0106	1.0106	-0.0003	-0.03%

2026-08-11	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0106	1.0106	1.0105	1.0105	0.0001	0.01%
2026-08-10	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0105	1.0105	1.0113	1.0113	-0.0008	-0.08%
2026-08-07	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0113	1.0113	1.0114	1.0114	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0114	1.0114	1.0117	1.0117	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0117	1.0117	1.0115	1.0115	0.0002	0.02%
2026-08-04	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0115	1.0115	1.0116	1.0116	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0116	1.0116	1.0113	1.0113	0.0003	0.03%
2026-07-31	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0113	1.0113	1.0110	1.0110	0.0003	0.03%
2026-07-30	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0110	1.0110	1.0107	1.0107	0.0003	0.03%
2026-07-29	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0107	1.0107	1.0104	1.0104	0.0003	0.03%
2026-07-28	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0104	1.0104	1.0110	1.0110	-0.0006	-0.06%
2026-07-27	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0110	1.0110	1.0100	1.0100	0.0010	0.10%
2026-07-24	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0100	1.0100	1.0110	1.0110	-0.0010	-0.10%
2026-07-23	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0110	1.0110	1.0105	1.0105	0.0005	0.05%
2026-07-22	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0105	1.0105	1.0098	1.0098	0.0007	0.07%
2026-07-21	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0098	1.0098	1.0093	1.0093	0.0005	0.05%
2026-07-20	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0093	1.0093	1.0085	1.0085	0.0008	0.08%
2026-07-17	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0085	1.0085	1.0087	1.0087	-0.0002	-0.02%
2026-07-16	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0087	1.0087	1.0091	1.0091	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0091	1.0091	1.0083	1.0083	0.0008	0.08%
2026-07-14	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0083	1.0083	1.0075	1.0075	0.0008	0.08%
2026-07-13	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0075	1.0075	1.0078	1.0078	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0078	1.0078	1.0084	1.0084	-0.0006	-0.06%
2026-07-09	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0084	1.0084	1.0086	1.0086	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0086	1.0086	1.0093	1.0093	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0093	1.0093	1.0107	1.0107	-0.0014	-0.14%
2026-07-06	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0107	1.0107	1.0098	1.0098	0.0009	0.09%
2026-07-03	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0098	1.0098	1.0091	1.0091	0.0007	0.07%
2026-07-02	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0091	1.0091	1.0090	1.0090	0.0001	0.01%
2026-07-01	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0090	1.0090	1.0085	1.0085	0.0005	0.05%
2026-06-30	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2026-06-29	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0085	1.0085	1.0080	1.0080	0.0005	0.05%
2026-06-26	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0080	1.0080	1.0094	1.0094	-0.0014	-0.14%
2026-06-25	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0094	1.0094	1.0101	1.0101	-0.0007	-0.07%
2026-06-24	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0101	1.0101	1.0104	1.0104	-0.0003	-0.03%
2026-06-23	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0104	1.0104	1.0115	1.0115	-0.0011	-0.11%
2026-06-22	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0115	1.0115	1.0112	1.0112	0.0003	0.03%
2026-06-18	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0112	1.0112	1.0123	1.0123	-0.0011	-0.11%
2026-06-17	023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0123	1.0123	1.0129	1.0129	-0.0006	-0.06%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.0731	5.89%
方正富邦策略轮动混合C	1.0323	5.89%
方正富邦趋势领航混合A	1.0924	5.82%
方正富邦趋势领航混合C	1.0496	5.82%
方正富邦新兴成长混合C	2.2065	5.32%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	1.2507	5.16%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	1.2856	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.0420	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6236	5.15%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2540	5.15%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%