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华泰柏瑞北证50成份指数A基金净值查询(023659)

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  • 累计净值：0.7590
  • 成立日期：2025-04-22
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：胡亦清
近半年华泰柏瑞北证50成份指数A基金净值查询
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近半年,华泰柏瑞北证50成份指数A(023659)基金累计收益率-23.33%
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2026-09-15 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7510 0.7510 0.7466 0.7466 0.0044 0.59%
2026-09-14 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7466 0.7466 0.7485 0.7485 -0.0019 -0.25%
2026-09-11 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7485 0.7485 0.7657 0.7657 -0.0172 -2.30%
2026-09-10 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7657 0.7657 0.7861 0.7861 -0.0204 -2.66%
2026-09-09 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7861 0.7861 0.7892 0.7892 -0.0031 -0.39%
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2026-05-12 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0064 1.0064 1.0109 1.0109 -0.0045 -0.45%
2026-05-11 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0109 1.0109 1.0176 1.0176 -0.0067 -0.66%
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2026-04-17 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9970 0.9970 0.9546 0.9546 0.0424 4.44%
2026-04-16 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9546 0.9546 0.9430 0.9430 0.0116 1.23%
2026-04-15 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9430 0.9430 0.9430 0.9430 0.0000 0.00%
2026-04-14 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9430 0.9430 0.9331 0.9331 0.0099 1.06%
2026-04-13 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9331 0.9331 0.9328 0.9328 0.0003 0.03%
2026-04-10 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9328 0.9328 0.9187 0.9187 0.0141 1.53%
2026-04-09 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9187 0.9187 0.9327 0.9327 -0.0140 -1.52%
2026-04-08 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9327 0.9327 0.8948 0.8948 0.0379 4.24%
2026-04-07 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8948 0.8948 0.8977 0.8977 -0.0029 -0.32%
2026-04-03 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8977 0.8977 0.9159 0.9159 -0.0182 -2.03%
2026-04-02 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9159 0.9159 0.9135 0.9135 0.0024 0.26%
2026-04-01 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9135 0.9135 0.8937 0.8937 0.0198 2.22%
2026-03-31 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8937 0.8937 0.9020 0.9020 -0.0083 -0.92%
2026-03-30 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9020 0.9020 0.9092 0.9092 -0.0072 -0.79%
2026-03-27 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9092 0.9092 0.9060 0.9060 0.0032 0.35%
2026-03-26 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9060 0.9060 0.9196 0.9196 -0.0136 -1.48%
2026-03-25 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9196 0.9196 0.9068 0.9068 0.0128 1.41%
2026-03-24 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9068 0.9068 0.8906 0.8906 0.0162 1.82%
2026-03-23 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8906 0.8906 0.9396 0.9396 -0.0490 -5.50%
2026-03-20 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9396 0.9396 0.9485 0.9485 -0.0089 -0.94%
2026-03-19 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9485 0.9485 0.9790 0.9790 -0.0305 -3.12%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科半导体 1.0553 4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.5561 4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.5506 4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.6539 3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.6337 3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4655 3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3984 3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4655 3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4816 3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 1.2743 3.18%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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