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华泰柏瑞北证50成份指数A基金净值查询(023659)

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今天最新净值 0.7466 -0.0019 -0.25% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7466
  • 成立日期：2025-04-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：胡亦清
近一年华泰柏瑞北证50成份指数A基金净值查询
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近一年,华泰柏瑞北证50成份指数A(023659)基金累计收益率-33.83%
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2026-09-11 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7485 0.7485 0.7657 0.7657 -0.0172 -2.30%
2026-09-10 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7657 0.7657 0.7861 0.7861 -0.0204 -2.66%
2026-09-09 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7861 0.7861 0.7892 0.7892 -0.0031 -0.39%
2026-09-08 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7892 0.7892 0.7964 0.7964 -0.0072 -0.90%
2026-09-07 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7964 0.7964 0.7902 0.7902 0.0062 0.78%
2026-09-04 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7902 0.7902 0.7910 0.7910 -0.0008 -0.10%
2026-09-03 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7910 0.7910 0.8030 0.8030 -0.0120 -1.52%
2026-09-02 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8030 0.8030 0.7849 0.7849 0.0181 2.31%
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2026-08-31 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7754 0.7754 0.7744 0.7744 0.0010 0.13%
2026-08-28 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7744 0.7744 0.7819 0.7819 -0.0075 -0.96%
2026-08-27 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7819 0.7819 0.7772 0.7772 0.0047 0.60%
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2026-08-10 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8150 0.8150 0.8228 0.8228 -0.0078 -0.95%
2026-08-07 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8228 0.8228 0.8150 0.8150 0.0078 0.96%
2026-08-06 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8150 0.8150 0.8127 0.8127 0.0023 0.28%
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2026-08-04 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7950 0.7950 0.7831 0.7831 0.0119 1.52%
2026-08-03 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7831 0.7831 0.7881 0.7881 -0.0050 -0.63%
2026-07-31 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7881 0.7881 0.7648 0.7648 0.0233 3.05%
2026-07-30 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7648 0.7648 0.7753 0.7753 -0.0105 -1.35%
2026-07-29 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7753 0.7753 0.7692 0.7692 0.0061 0.79%
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2026-07-22 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7821 0.7821 0.7853 0.7853 -0.0032 -0.41%
2026-07-21 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7853 0.7853 0.7620 0.7620 0.0233 3.06%
2026-07-20 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7620 0.7620 0.7832 0.7832 -0.0212 -2.71%
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2026-07-16 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8004 0.8004 0.8205 0.8205 -0.0201 -2.45%
2026-07-15 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8205 0.8205 0.8344 0.8344 -0.0139 -1.67%
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2026-07-09 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8721 0.8721 0.8686 0.8686 0.0035 0.40%
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2026-06-25 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9194 0.9194 0.9318 0.9318 -0.0124 -1.35%
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2026-06-22 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9152 0.9152 0.9110 0.9110 0.0042 0.46%
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2026-05-27 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8985 0.8985 0.9185 0.9185 -0.0200 -2.18%
2026-05-26 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9185 0.9185 0.9403 0.9403 -0.0218 -2.37%
2026-05-25 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9403 0.9403 0.9472 0.9472 -0.0069 -0.73%
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2026-05-20 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9616 0.9616 0.9705 0.9705 -0.0089 -0.92%
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2026-05-18 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9651 0.9651 0.9791 0.9791 -0.0140 -1.43%
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2026-05-11 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0109 1.0109 1.0176 1.0176 -0.0067 -0.66%
2026-05-08 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0176 1.0176 0.9975 0.9975 0.0201 2.02%
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2026-04-27 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9678 0.9678 0.9736 0.9736 -0.0058 -0.60%
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2026-04-23 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9788 0.9788 1.0079 1.0079 -0.0291 -2.97%
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2026-04-15 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9430 0.9430 0.9430 0.9430 0.0000 0.00%
2026-04-14 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9430 0.9430 0.9331 0.9331 0.0099 1.06%
2026-04-13 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9331 0.9331 0.9328 0.9328 0.0003 0.03%
2026-04-10 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9328 0.9328 0.9187 0.9187 0.0141 1.53%
2026-04-09 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9187 0.9187 0.9327 0.9327 -0.0140 -1.52%
2026-04-08 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9327 0.9327 0.8948 0.8948 0.0379 4.24%
2026-04-07 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8948 0.8948 0.8977 0.8977 -0.0029 -0.32%
2026-04-03 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8977 0.8977 0.9159 0.9159 -0.0182 -2.03%
2026-04-02 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9159 0.9159 0.9135 0.9135 0.0024 0.26%
2026-04-01 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9135 0.9135 0.8937 0.8937 0.0198 2.22%
2026-03-31 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8937 0.8937 0.9020 0.9020 -0.0083 -0.92%
2026-03-30 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9020 0.9020 0.9092 0.9092 -0.0072 -0.79%
2026-03-27 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9092 0.9092 0.9060 0.9060 0.0032 0.35%
2026-03-26 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9060 0.9060 0.9196 0.9196 -0.0136 -1.48%
2026-03-25 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9196 0.9196 0.9068 0.9068 0.0128 1.41%
2026-03-24 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9068 0.9068 0.8906 0.8906 0.0162 1.82%
2026-03-23 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.8906 0.8906 0.9396 0.9396 -0.0490 -5.50%
2026-03-20 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9396 0.9396 0.9485 0.9485 -0.0089 -0.94%
2026-03-19 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9485 0.9485 0.9790 0.9790 -0.0305 -3.12%
2026-03-18 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9790 0.9790 0.9727 0.9727 0.0063 0.65%
2026-03-17 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9727 0.9727 0.9899 0.9899 -0.0172 -1.74%
2026-03-16 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9899 0.9899 0.9932 0.9932 -0.0033 -0.33%
2026-03-13 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9932 0.9932 1.0023 1.0023 -0.0091 -0.91%
2026-03-12 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0023 1.0023 1.0125 1.0125 -0.0102 -1.01%
2026-03-11 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0125 1.0125 1.0085 1.0085 0.0040 0.40%
2026-03-10 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0085 1.0085 0.9903 0.9903 0.0182 1.84%
2026-03-09 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9903 0.9903 1.0113 1.0113 -0.0210 -2.08%
2026-03-06 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0113 1.0113 1.0109 1.0109 0.0004 0.04%
2026-03-05 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0109 1.0109 1.0011 1.0011 0.0098 0.98%
2026-03-04 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0011 1.0011 1.0032 1.0032 -0.0021 -0.21%
2026-03-03 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0032 1.0032 1.0430 1.0430 -0.0398 -3.82%
2026-03-02 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0430 1.0430 1.0844 1.0844 -0.0414 -3.97%
2026-02-27 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0844 1.0844 1.0896 1.0896 -0.0052 -0.48%
2026-02-26 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0896 1.0896 1.0911 1.0911 -0.0015 -0.14%
2026-02-25 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0911 1.0911 1.0833 1.0833 0.0078 0.72%
2026-02-24 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0833 1.0833 1.0797 1.0797 0.0036 0.33%
2026-02-13 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0797 1.0797 1.0820 1.0820 -0.0023 -0.21%
2026-02-12 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0820 1.0820 1.0769 1.0769 0.0051 0.47%
2026-02-11 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0769 1.0769 1.0813 1.0813 -0.0044 -0.41%
2026-02-10 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0813 1.0813 1.0876 1.0876 -0.0063 -0.58%
2026-02-09 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0876 1.0876 1.0738 1.0738 0.0138 1.29%
2026-02-06 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0738 1.0738 1.0647 1.0647 0.0091 0.85%
2026-02-05 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0647 1.0647 1.0857 1.0857 -0.0210 -1.93%
2026-02-04 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0857 1.0857 1.0930 1.0930 -0.0073 -0.67%
2026-02-03 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0930 1.0930 1.0602 1.0602 0.0328 3.09%
2026-02-02 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0602 1.0602 1.0810 1.0810 -0.0208 -1.92%
2026-01-30 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0810 1.0810 1.0840 1.0840 -0.0030 -0.28%
2026-01-29 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0840 1.0840 1.1017 1.1017 -0.0177 -1.61%
2026-01-28 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1017 1.1017 1.1033 1.1033 -0.0016 -0.15%
2026-01-27 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1033 1.1033 1.1038 1.1038 -0.0005 -0.05%
2026-01-26 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1038 1.1038 1.1198 1.1198 -0.0160 -1.43%
2026-01-23 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1198 1.1198 1.0809 1.0809 0.0389 3.60%
2026-01-22 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0809 1.0809 1.0739 1.0739 0.0070 0.65%
2026-01-21 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0739 1.0739 1.0725 1.0725 0.0014 0.13%
2026-01-20 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0725 1.0725 1.0930 1.0930 -0.0205 -1.88%
2026-01-19 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0930 1.0930 1.0928 1.0928 0.0002 0.02%
2026-01-16 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0928 1.0928 1.0905 1.0905 0.0023 0.21%
2026-01-15 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0905 1.0905 1.1148 1.1148 -0.0243 -2.23%
2026-01-14 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1148 1.1148 1.1048 1.1048 0.0100 0.91%
2026-01-13 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1048 1.1048 1.1312 1.1312 -0.0264 -2.33%
2026-01-12 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1312 1.1312 1.0766 1.0766 0.0546 5.07%
2026-01-09 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0766 1.0766 1.0659 1.0659 0.0107 1.00%
2026-01-08 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0659 1.0659 1.0580 1.0580 0.0079 0.75%
2026-01-07 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0580 1.0580 1.0557 1.0557 0.0023 0.22%
2026-01-06 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0557 1.0557 1.0378 1.0378 0.0179 1.72%
2026-01-05 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0378 1.0378 1.0205 1.0205 0.0173 1.70%
2025-12-31 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0205 1.0205 1.0273 1.0273 -0.0068 -0.66%
2025-12-30 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0273 1.0273 1.0313 1.0313 -0.0040 -0.39%
2025-12-29 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0313 1.0313 1.0358 1.0358 -0.0045 -0.43%
2025-12-26 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0358 1.0358 1.0325 1.0325 0.0033 0.32%
2025-12-25 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0325 1.0325 1.0241 1.0241 0.0084 0.82%
2025-12-24 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0241 1.0241 1.0204 1.0204 0.0037 0.36%
2025-12-23 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0204 1.0204 1.0266 1.0266 -0.0062 -0.60%
2025-12-22 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0266 1.0266 1.0243 1.0243 0.0023 0.22%
2025-12-19 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0243 1.0243 1.0147 1.0147 0.0096 0.95%
2025-12-18 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0147 1.0147 1.0193 1.0193 -0.0046 -0.45%
2025-12-17 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0193 1.0193 1.0200 1.0200 -0.0007 -0.07%
2025-12-16 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0200 1.0200 1.0148 1.0148 0.0052 0.51%
2025-12-15 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0148 1.0148 1.0255 1.0255 -0.0107 -1.04%
2025-12-12 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0255 1.0255 1.0216 1.0216 0.0039 0.38%
2025-12-11 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0216 1.0216 0.9876 0.9876 0.0340 3.44%
2025-12-10 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9876 0.9876 0.9949 0.9949 -0.0073 -0.73%
2025-12-09 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9949 0.9949 1.0109 1.0109 -0.0160 -1.58%
2025-12-08 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0109 1.0109 0.9996 0.9996 0.0113 1.13%
2025-12-05 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9996 0.9996 0.9864 0.9864 0.0132 1.34%
2025-12-04 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9864 0.9864 0.9899 0.9899 -0.0035 -0.35%
2025-12-03 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9899 0.9899 0.9935 0.9935 -0.0036 -0.36%
2025-12-02 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9935 0.9935 1.0005 1.0005 -0.0070 -0.70%
2025-12-01 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0005 1.0005 0.9870 0.9870 0.0135 1.37%
2025-11-28 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9870 0.9870 0.9834 0.9834 0.0036 0.37%
2025-11-27 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9834 0.9834 0.9891 0.9891 -0.0057 -0.58%
2025-11-26 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9891 0.9891 0.9930 0.9930 -0.0039 -0.39%
2025-11-25 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9930 0.9930 0.9858 0.9858 0.0072 0.73%
2025-11-24 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9858 0.9858 0.9803 0.9803 0.0055 0.56%
2025-11-21 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.9803 0.9803 1.0255 1.0255 -0.0452 -4.41%
2025-11-20 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0255 1.0255 1.0359 1.0359 -0.0104 -1.00%
2025-11-19 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0359 1.0359 1.0497 1.0497 -0.0138 -1.31%
2025-11-18 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0497 1.0497 1.0798 1.0798 -0.0301 -2.79%
2025-11-17 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0798 1.0798 1.0717 1.0717 0.0081 0.76%
2025-11-14 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0717 1.0717 1.0822 1.0822 -0.0105 -0.97%
2025-11-13 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0822 1.0822 1.0561 1.0561 0.0261 2.47%
2025-11-12 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0561 1.0561 1.0605 1.0605 -0.0044 -0.41%
2025-11-11 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0605 1.0605 1.0708 1.0708 -0.0103 -0.96%
2025-11-10 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0708 1.0708 1.0778 1.0778 -0.0070 -0.65%
2025-11-07 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0778 1.0778 1.0758 1.0758 0.0020 0.19%
2025-11-06 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0758 1.0758 1.0800 1.0800 -0.0042 -0.39%
2025-11-05 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0800 1.0800 1.0818 1.0818 -0.0018 -0.17%
2025-11-04 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0818 1.0818 1.1062 1.1062 -0.0244 -2.21%
2025-11-03 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1062 1.1062 1.1155 1.1155 -0.0093 -0.83%
2025-10-31 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1155 1.1155 1.0995 1.0995 0.0160 1.46%
2025-10-30 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0995 1.0995 1.1111 1.1111 -0.0116 -1.04%
2025-10-29 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1111 1.1111 1.0308 1.0308 0.0803 7.79%
2025-10-28 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0308 1.0308 1.0424 1.0424 -0.0116 -1.11%
2025-10-27 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0424 1.0424 1.0444 1.0444 -0.0020 -0.19%
2025-10-24 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0444 1.0444 1.0335 1.0335 0.0109 1.05%
2025-10-23 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0335 1.0335 1.0438 1.0438 -0.0103 -0.99%
2025-10-22 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0438 1.0438 1.0355 1.0355 0.0083 0.80%
2025-10-21 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0355 1.0355 1.0164 1.0164 0.0191 1.88%
2025-10-20 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0164 1.0164 1.0188 1.0188 -0.0024 -0.24%
2025-10-17 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0188 1.0188 1.0559 1.0559 -0.0371 -3.51%
2025-10-16 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0559 1.0559 1.0689 1.0689 -0.0130 -1.22%
2025-10-15 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0689 1.0689 1.0529 1.0529 0.0160 1.52%
2025-10-14 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0529 1.0529 1.0551 1.0551 -0.0022 -0.21%
2025-10-13 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0551 1.0551 1.0682 1.0682 -0.0131 -1.23%
2025-10-10 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0682 1.0682 1.0809 1.0809 -0.0127 -1.17%
2025-10-09 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0809 1.0809 1.0829 1.0829 -0.0020 -0.18%
2025-09-30 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0829 1.0829 1.0901 1.0901 -0.0072 -0.66%
2025-09-29 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0901 1.0901 1.0832 1.0832 0.0069 0.64%
2025-09-26 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0832 1.0832 1.1018 1.1018 -0.0186 -1.69%
2025-09-25 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1018 1.1018 1.1157 1.1157 -0.0139 -1.25%
2025-09-24 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1157 1.1157 1.0956 1.0956 0.0201 1.83%
2025-09-23 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.0956 1.0956 1.1233 1.1233 -0.0277 -2.47%
2025-09-22 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1233 1.1233 1.1157 1.1157 0.0076 0.68%
2025-09-19 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1157 1.1157 1.1245 1.1245 -0.0088 -0.78%
2025-09-18 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1245 1.1245 1.1354 1.1354 -0.0109 -0.96%
2025-09-17 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1354 1.1354 1.1418 1.1418 -0.0064 -0.56%
2025-09-16 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1418 1.1418 1.1349 1.1349 0.0069 0.61%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
科创板50成份ETF联接C 1.2581 3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4192 3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3543 3.72%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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