华泰柏瑞北证50成份指数A基金净值查询(023659)

今天最新净值 0.7466 -0.0019 -0.25% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7466
成立日期：2025-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：胡亦清

近一月华泰柏瑞北证50成份指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞北证50成份指数A(023659)基金累计收益率-5.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7510	0.7510	0.7466	0.7466	0.0044	0.59%
2026-09-14	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7466	0.7466	0.7485	0.7485	-0.0019	-0.25%
2026-09-11	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7485	0.7485	0.7657	0.7657	-0.0172	-2.30%
2026-09-10	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7657	0.7657	0.7861	0.7861	-0.0204	-2.66%
2026-09-09	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7861	0.7861	0.7892	0.7892	-0.0031	-0.39%
2026-09-08	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7892	0.7892	0.7964	0.7964	-0.0072	-0.90%
2026-09-07	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7964	0.7964	0.7902	0.7902	0.0062	0.78%
2026-09-04	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7902	0.7902	0.7910	0.7910	-0.0008	-0.10%
2026-09-03	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7910	0.7910	0.8030	0.8030	-0.0120	-1.52%
2026-09-02	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.8030	0.8030	0.7849	0.7849	0.0181	2.31%

2026-09-01	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7849	0.7849	0.7754	0.7754	0.0095	1.23%
2026-08-31	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7754	0.7754	0.7744	0.7744	0.0010	0.13%
2026-08-28	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7744	0.7744	0.7819	0.7819	-0.0075	-0.96%
2026-08-27	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7819	0.7819	0.7772	0.7772	0.0047	0.60%
2026-08-26	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7772	0.7772	0.7740	0.7740	0.0032	0.41%
2026-08-25	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7740	0.7740	0.7676	0.7676	0.0064	0.83%
2026-08-24	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7676	0.7676	0.7823	0.7823	-0.0147	-1.88%
2026-08-21	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7823	0.7823	0.7865	0.7865	-0.0042	-0.53%
2026-08-20	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7865	0.7865	0.7870	0.7870	-0.0005	-0.06%
2026-08-19	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7870	0.7870	0.8250	0.8250	-0.0380	-4.61%
2026-08-18	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.8250	0.8250	0.8049	0.8049	0.0201	2.50%
2026-08-17	023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.8049	0.8049	0.7909	0.7909	0.0140	1.77%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%