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前海开源港股通价值领航混合C基金净值查询(023624)

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今天最新净值 0.8078 0.0087 1.09% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9291 0.0035 0.3745% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8078
  • 成立日期：2025-08-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.14亿元
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：王霞
近半年前海开源港股通价值领航混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,前海开源港股通价值领航混合C(023624)基金累计收益率-13.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7937 0.7937 0.8078 0.8078 -0.0141 -1.78%
2026-09-16 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8078 0.8078 0.7991 0.7991 0.0087 1.09%
2026-09-15 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7991 0.7991 0.8108 0.8108 -0.0117 -1.46%
2026-09-14 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8108 0.8108 0.8213 0.8213 -0.0105 -1.30%
2026-09-11 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8213 0.8213 0.8466 0.8466 -0.0253 -3.08%
2026-09-10 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8466 0.8466 0.8542 0.8542 -0.0076 -0.89%
2026-09-09 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8542 0.8542 0.8438 0.8438 0.0104 1.23%
2026-09-08 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8438 0.8438 0.8253 0.8253 0.0185 2.24%
2026-09-07 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8253 0.8253 0.8370 0.8370 -0.0117 -1.42%
2026-09-04 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8370 0.8370 0.8339 0.8339 0.0031 0.37%
2026-09-03 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8339 0.8339 0.8246 0.8246 0.0093 1.13%
2026-09-02 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8246 0.8246 0.8373 0.8373 -0.0127 -1.52%
2026-09-01 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8373 0.8373 0.8402 0.8402 -0.0029 -0.35%
2026-08-31 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8402 0.8402 0.8551 0.8551 -0.0149 -1.77%
2026-08-28 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8551 0.8551 0.8418 0.8418 0.0133 1.58%
2026-08-27 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8418 0.8418 0.8422 0.8422 -0.0004 -0.05%
2026-08-26 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8422 0.8422 0.8285 0.8285 0.0137 1.65%
2026-08-25 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8285 0.8285 0.8368 0.8368 -0.0083 -1.00%
2026-08-24 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8368 0.8368 0.8325 0.8325 0.0043 0.52%
2026-08-21 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8325 0.8325 0.8118 0.8118 0.0207 2.55%
2026-08-20 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8118 0.8118 0.7994 0.7994 0.0124 1.55%
2026-08-19 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7994 0.7994 0.8075 0.8075 -0.0081 -1.00%
2026-08-18 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8075 0.8075 0.8060 0.8060 0.0015 0.19%
2026-08-17 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8060 0.8060 0.7901 0.7901 0.0159 2.01%
2026-08-14 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7901 0.7901 0.7874 0.7874 0.0027 0.34%
2026-08-13 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7874 0.7874 0.8095 0.8095 -0.0221 -2.81%
2026-08-12 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8095 0.8095 0.8104 0.8104 -0.0009 -0.11%
2026-08-11 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8104 0.8104 0.8239 0.8239 -0.0135 -1.67%
2026-08-10 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8239 0.8239 0.8153 0.8153 0.0086 1.05%
2026-08-07 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8153 0.8153 0.8015 0.8015 0.0138 1.72%
2026-08-06 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8015 0.8015 0.7963 0.7963 0.0052 0.65%
2026-08-05 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7963 0.7963 0.7746 0.7746 0.0217 2.80%
2026-08-04 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7746 0.7746 0.7724 0.7724 0.0022 0.28%
2026-08-03 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7724 0.7724 0.7820 0.7820 -0.0096 -1.23%
2026-07-31 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7820 0.7820 0.7802 0.7802 0.0018 0.23%
2026-07-30 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7802 0.7802 0.7771 0.7771 0.0031 0.40%
2026-07-29 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7771 0.7771 0.7663 0.7663 0.0108 1.41%
2026-07-28 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7663 0.7663 0.7741 0.7741 -0.0078 -1.01%
2026-07-27 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7741 0.7741 0.7756 0.7756 -0.0015 -0.19%
2026-07-24 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7756 0.7756 0.7958 0.7958 -0.0202 -2.54%
2026-07-23 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7958 0.7958 0.7860 0.7860 0.0098 1.25%
2026-07-22 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7860 0.7860 0.7644 0.7644 0.0216 2.83%
2026-07-21 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7644 0.7644 0.7583 0.7583 0.0061 0.80%
2026-07-20 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7583 0.7583 0.7337 0.7337 0.0246 3.35%
2026-07-17 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7337 0.7337 0.7486 0.7486 -0.0149 -1.99%
2026-07-16 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7486 0.7486 0.7492 0.7492 -0.0006 -0.08%
2026-07-15 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7492 0.7492 0.7499 0.7499 -0.0007 -0.09%
2026-07-14 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7499 0.7499 0.7241 0.7241 0.0258 3.56%
2026-07-13 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7241 0.7241 0.7242 0.7242 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7242 0.7242 0.7179 0.7179 0.0063 0.88%
2026-07-09 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7179 0.7179 0.7254 0.7254 -0.0075 -1.04%
2026-07-08 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7254 0.7254 0.7237 0.7237 0.0017 0.23%
2026-07-07 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7237 0.7237 0.7364 0.7364 -0.0127 -1.72%
2026-07-06 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7364 0.7364 0.7316 0.7316 0.0048 0.66%
2026-07-03 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7316 0.7316 0.7106 0.7106 0.0210 2.96%
2026-07-02 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7106 0.7106 0.7056 0.7056 0.0050 0.71%
2026-07-01 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7056 0.7056 0.7061 0.7061 -0.0005 -0.07%
2026-06-30 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7061 0.7061 0.7219 0.7219 -0.0158 -2.24%
2026-06-29 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7219 0.7219 0.7154 0.7154 0.0065 0.91%
2026-06-26 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7154 0.7154 0.7249 0.7249 -0.0095 -1.31%
2026-06-25 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7249 0.7249 0.7497 0.7497 -0.0248 -3.42%
2026-06-24 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7497 0.7497 0.7546 0.7546 -0.0049 -0.65%
2026-06-23 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7546 0.7546 0.7854 0.7854 -0.0308 -4.08%
2026-06-22 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7854 0.7854 0.7835 0.7835 0.0019 0.24%
2026-06-18 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7835 0.7835 0.7913 0.7913 -0.0078 -0.99%
2026-06-17 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7913 0.7913 0.7948 0.7948 -0.0035 -0.44%
2026-06-16 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7948 0.7948 0.8073 0.8073 -0.0125 -1.57%
2026-06-15 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8073 0.8073 0.8099 0.8099 -0.0026 -0.32%
2026-06-12 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8099 0.8099 0.7903 0.7903 0.0196 2.48%
2026-06-11 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7903 0.7903 0.7892 0.7892 0.0011 0.14%
2026-06-10 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.7892 0.7892 0.8047 0.8047 -0.0155 -1.93%
2026-06-09 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8047 0.8047 0.8156 0.8156 -0.0109 -1.35%
2026-06-08 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8156 0.8156 0.8260 0.8260 -0.0104 -1.26%
2026-06-05 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8260 0.8260 0.8406 0.8406 -0.0146 -1.74%
2026-06-04 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8406 0.8406 0.8568 0.8568 -0.0162 -1.93%
2026-06-03 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8568 0.8568 0.8536 0.8536 0.0032 0.37%
2026-06-02 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8536 0.8536 0.8428 0.8428 0.0108 1.28%
2026-06-01 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8428 0.8428 0.8318 0.8318 0.0110 1.32%
2026-05-29 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8318 0.8318 0.8278 0.8278 0.0040 0.48%
2026-05-28 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8278 0.8278 0.8414 0.8414 -0.0136 -1.64%
2026-05-27 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8414 0.8414 0.8525 0.8525 -0.0111 -1.30%
2026-05-26 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8525 0.8525 0.8375 0.8375 0.0150 1.79%
2026-05-25 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8375 0.8375 0.8384 0.8384 -0.0009 -0.11%
2026-05-22 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8384 0.8384 0.8313 0.8313 0.0071 0.85%
2026-05-21 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8313 0.8313 0.8432 0.8432 -0.0119 -1.41%
2026-05-20 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8432 0.8432 0.8429 0.8429 0.0003 0.04%
2026-05-19 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8429 0.8429 0.8465 0.8465 -0.0036 -0.43%
2026-05-18 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8465 0.8465 0.8523 0.8523 -0.0058 -0.68%
2026-05-15 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8523 0.8523 0.8742 0.8742 -0.0219 -2.57%
2026-05-14 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8742 0.8742 0.8893 0.8893 -0.0151 -1.70%
2026-05-13 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8893 0.8893 0.8885 0.8885 0.0008 0.09%
2026-05-12 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8885 0.8885 0.8819 0.8819 0.0066 0.75%
2026-05-11 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8819 0.8819 0.8934 0.8934 -0.0115 -1.30%
2026-05-08 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8934 0.8934 0.8881 0.8881 0.0053 0.60%
2026-04-30 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8931 0.8931 0.9081 0.9081 -0.0150 -1.68%
2026-04-29 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9081 0.9081 0.8891 0.8891 0.0190 2.14%
2026-04-28 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8891 0.8891 0.8925 0.8925 -0.0034 -0.38%
2026-04-27 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8925 0.8925 0.9003 0.9003 -0.0078 -0.87%
2026-04-24 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9003 0.9003 0.8956 0.8956 0.0047 0.52%
2026-04-23 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8956 0.8956 0.8988 0.8988 -0.0032 -0.36%
2026-04-22 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8988 0.8988 0.9048 0.9048 -0.0060 -0.66%
2026-04-21 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9048 0.9048 0.9032 0.9032 0.0016 0.18%
2026-04-20 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9032 0.9032 0.9102 0.9102 -0.0070 -0.77%
2026-04-17 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9102 0.9102 0.9211 0.9211 -0.0109 -1.20%
2026-04-16 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9211 0.9211 0.9122 0.9122 0.0089 0.98%
2026-04-15 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9122 0.9122 0.9152 0.9152 -0.0030 -0.33%
2026-04-14 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9152 0.9152 0.9060 0.9060 0.0092 1.02%
2026-04-13 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9060 0.9060 0.9075 0.9075 -0.0015 -0.17%
2026-04-10 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9075 0.9075 0.9109 0.9109 -0.0034 -0.37%
2026-04-09 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9109 0.9109 0.9133 0.9133 -0.0024 -0.26%
2026-04-08 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9133 0.9133 0.8953 0.8953 0.0180 2.01%
2026-04-07 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8953 0.8953 0.8940 0.8940 0.0013 0.15%
2026-04-03 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8940 0.8940 0.8950 0.8950 -0.0010 -0.11%
2026-04-02 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8950 0.8950 0.8971 0.8971 -0.0021 -0.23%
2026-04-01 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8971 0.8971 0.8864 0.8864 0.0107 1.21%
2026-03-31 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8864 0.8864 0.9043 0.9043 -0.0179 -1.98%
2026-03-30 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9043 0.9043 0.9001 0.9001 0.0042 0.47%
2026-03-27 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9001 0.9001 0.8939 0.8939 0.0062 0.69%
2026-03-26 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8939 0.8939 0.9027 0.9027 -0.0088 -0.97%
2026-03-25 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9027 0.9027 0.8971 0.8971 0.0056 0.62%
2026-03-24 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8971 0.8971 0.8875 0.8875 0.0096 1.08%
2026-03-23 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8875 0.8875 0.9071 0.9071 -0.0196 -2.16%
2026-03-20 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9071 0.9071 0.9072 0.9072 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9072 0.9072 0.9234 0.9234 -0.0162 -1.75%
2026-03-18 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.9234 0.9234 0.9256 0.9256 -0.0022 -0.24%
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前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.88%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.86%
前海开源盛鑫混合A 1.3573 2.42%
前海开源盛鑫混合C 1.3612 2.42%
前海沪港深创新C 1.4630 2.39%
前海开源医疗健康A 1.3491 2.00%
前海开源医疗健康C 1.3376 2.00%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 1.98%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 1.98%
前海开源量化优选C 1.9200 1.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
华夏互联网龙头混合A 0.9207 4.32%
华夏互联网龙头混合C 0.8926 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A 2.2193 4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C 2.1836 4.16%
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