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光大保德信中证A500指数A基金净值查询(023609)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0720 -0.0070 -0.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0893 0.0084 0.7755% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0720
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：王卫林

近一周光大保德信中证A500指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,光大保德信中证A500指数A(023609)基金累计收益率-2.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023609	光大保德信中证A500指数A	1.0680	1.0680	1.0720	1.0720	-0.0040	-0.37%
2026-09-14	023609	光大保德信中证A500指数A	1.0720	1.0720	1.0790	1.0790	-0.0070	-0.65%
2026-09-11	023609	光大保德信中证A500指数A	1.0790	1.0790	1.0896	1.0896	-0.0106	-0.97%
2026-09-10	023609	光大保德信中证A500指数A	1.0896	1.0896	1.0969	1.0969	-0.0073	-0.67%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%