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光大保德信中证A500指数A - 基金主页(代码:023609)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0807 0.0127 1.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0893 0.0084 0.7755% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0807
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：王卫林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.99%	-1.48%	-4.74%	-9.20%	5.72%	-	-	9.45%
同类排名	1940/4773	2207/5465	3434/5421	3521/5231	1670/4394			-

光大保德信中证A500指数A(023609)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0762	-0.42%
2026-09-16	1.0807	1.19%
2026-09-15	1.0680	-0.37%
2026-09-14	1.0720	-0.65%
2026-09-11	1.0790	-0.97%
2026-09-10	1.0896	-0.67%

光大保德信中证A500指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.75%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.75%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.65%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.22%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	2.03%	0.13%
688012	中微公司	0.0000	1.73%	0.99%
002371	北方华创	0.0000	1.65%	-0.09%
688041	海光信息	0.0000	1.37%	3.01%
601899	紫金矿业	0.0000	1.18%	5.30%
688008	澜起科技	0.0000	1.14%	0.56%

光大保德信中证A500指数A(023609)基金档案

基金代码	023609	基金简称	光大保德信中证A500指数A	基金全称
发行日期	2025-07-07~2025-07-25	成立日期	2025-07-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	王卫林	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	0.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%