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长城三个月滚动持有债券B基金净值查询(023587)

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今天最新净值 1.1763 -0.0009 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1763
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.3614亿
最近资产：1.56亿
基金公司：
基金经理：张棪华吉昶

近一月长城三个月滚动持有债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城三个月滚动持有债券B(023587)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1767	1.1767	1.1763	1.1763	0.0004	0.03%
2026-09-15	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1763	1.1763	1.1772	1.1772	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1772	1.1772	1.1761	1.1761	0.0011	0.09%
2026-09-11	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1761	1.1761	1.1763	1.1763	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1763	1.1763	1.1773	1.1773	-0.0010	-0.08%
2026-09-09	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1773	1.1773	1.1783	1.1783	-0.0010	-0.08%
2026-09-08	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1783	1.1783	1.1783	1.1783	0.0000	0.00%
2026-09-07	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1783	1.1783	1.1783	1.1783	0.0000	0.00%
2026-09-04	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1783	1.1783	1.1788	1.1788	-0.0005	-0.04%
2026-09-03	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1788	1.1788	1.1787	1.1787	0.0001	0.01%

2026-09-02	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1787	1.1787	1.1788	1.1788	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1788	1.1788	1.1789	1.1789	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1789	1.1789	1.1797	1.1797	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1797	1.1797	1.1799	1.1799	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1799	1.1799	1.1799	1.1799	0.0000	0.00%
2026-08-26	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1799	1.1799	1.1796	1.1796	0.0003	0.03%
2026-08-25	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1796	1.1796	1.1787	1.1787	0.0009	0.08%
2026-08-24	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1787	1.1787	1.1786	1.1786	0.0001	0.01%
2026-08-21	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1786	1.1786	1.1789	1.1789	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1789	1.1789	1.1788	1.1788	0.0001	0.01%
2026-08-19	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1788	1.1788	1.1794	1.1794	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1794	1.1794	1.1793	1.1793	0.0001	0.01%
2026-08-17	023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1793	1.1793	1.1784	1.1784	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%