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长城三个月滚动持有债券B - 基金主页(代码:023587)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1763 -0.0009 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1763
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.3614亿
最近资产：1.56亿
基金公司：
基金经理：张棪华吉昶

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.78%	-0.05%	-0.14%	-0.30%	1.33%	-	-	2.93%
同类排名	472/557	506/569	423/571	441/569	439/535			-

长城三个月滚动持有债券B(023587)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1767	0.03%
2026-09-15	1.1763	-0.08%
2026-09-14	1.1772	0.09%
2026-09-11	1.1761	-0.02%
2026-09-10	1.1763	-0.08%
2026-09-09	1.1773	-0.08%

长城三个月滚动持有债券B(023587)基金档案

基金代码	023587	基金简称	长城三个月滚动持有债券B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张棪华吉昶	基金托管人		基金公司
最近资产	1.56亿	最近份额	1.3614亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0616	0.03%
鑫元一年中高等级债	1.1034	0.02%
招商安心收益A	1.9768	0.02%
天弘兴益一年定开	1.0815	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券A	1.0704	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C	1.0651	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E	1.0694	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B	1.0700	0.02%
华安季季鑫90天持有债券A	1.0699	0.02%
华安季季鑫90天持有债券C	1.0645	0.02%