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万家稳宁债券A基金净值查询(023477)

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  • 累计净值：1.0210
  • 成立日期：2025-07-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.06亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：徐青 周潜玮
近一年万家稳宁债券A基金净值查询
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近一年,万家稳宁债券A(023477)基金累计收益率2.04%
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2026-09-09 023477 万家稳宁债券A 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2026-09-08 023477 万家稳宁债券A 1.0207 1.0207 1.0206 1.0206 0.0001 0.01%
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2026-04-01 023477 万家稳宁债券A 1.0097 1.0097 1.0098 1.0098 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 023477 万家稳宁债券A 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2026-03-30 023477 万家稳宁债券A 1.0097 1.0097 1.0094 1.0094 0.0003 0.03%
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2025-10-09 023477 万家稳宁债券A 1.0016 1.0016 1.0012 1.0012 0.0004 0.04%
2025-09-30 023477 万家稳宁债券A 1.0012 1.0012 1.0009 1.0009 0.0003 0.03%
2025-09-29 023477 万家稳宁债券A 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2025-09-26 023477 万家稳宁债券A 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02%
2025-09-25 023477 万家稳宁债券A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2025-09-24 023477 万家稳宁债券A 1.0005 1.0005 1.0007 1.0007 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 023477 万家稳宁债券A 1.0007 1.0007 1.0009 1.0009 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 023477 万家稳宁债券A 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2025-09-19 023477 万家稳宁债券A 1.0008 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
2025-09-18 023477 万家稳宁债券A 1.0008 1.0008 1.0009 1.0009 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 023477 万家稳宁债券A 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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