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南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询(023428)

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今天最新净值 1.0406 -0.0044 -0.42% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0406
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
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  • 基金公司：
  • 基金经理：鲁炳良
近半年南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y(023428)基金累计收益率-1.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0506 1.0506 1.0406 1.0406 0.0100 0.96%
2026-09-15 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0406 1.0406 1.0450 1.0450 -0.0044 -0.42%
2026-09-14 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0464 1.0464 -0.0014 -0.13%
2026-09-11 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0464 1.0464 1.0555 1.0555 -0.0091 -0.86%
2026-09-10 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0555 1.0555 1.0602 1.0602 -0.0047 -0.44%
2026-09-09 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0602 1.0602 1.0598 1.0598 0.0004 0.04%
2026-09-08 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0598 1.0598 1.0615 1.0615 -0.0017 -0.16%
2026-09-07 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0615 1.0615 1.0529 1.0529 0.0086 0.82%
2026-09-04 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0529 1.0529 1.0587 1.0587 -0.0058 -0.55%
2026-09-03 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0587 1.0587 1.0574 1.0574 0.0013 0.12%
2026-09-02 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0574 1.0574 1.0655 1.0655 -0.0081 -0.76%
2026-09-01 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0655 1.0655 1.0697 1.0697 -0.0042 -0.39%
2026-08-31 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0697 1.0697 1.0641 1.0641 0.0056 0.53%
2026-08-28 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0641 1.0641 1.0679 1.0679 -0.0038 -0.36%
2026-08-27 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0679 1.0679 1.0570 1.0570 0.0109 1.03%
2026-08-26 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0570 1.0570 1.0530 1.0530 0.0040 0.38%
2026-08-25 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0530 1.0530 1.0513 1.0513 0.0017 0.16%
2026-08-24 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0513 1.0513 1.0604 1.0604 -0.0091 -0.86%
2026-08-21 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0604 1.0604 1.0564 1.0564 0.0040 0.38%
2026-08-20 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0564 1.0564 1.0511 1.0511 0.0053 0.50%
2026-08-19 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0511 1.0511 1.0796 1.0796 -0.0285 -2.71%
2026-08-18 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0796 1.0796 1.0808 1.0808 -0.0012 -0.11%
2026-08-17 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0808 1.0808 1.0632 1.0632 0.0176 1.63%
2026-08-14 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0632 1.0632 1.0585 1.0585 0.0047 0.44%
2026-08-13 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0585 1.0585 1.0644 1.0644 -0.0059 -0.55%
2026-08-12 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0644 1.0644 1.0568 1.0568 0.0076 0.72%
2026-08-11 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0568 1.0568 1.0610 1.0610 -0.0042 -0.40%
2026-08-10 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0610 1.0610 1.0570 1.0570 0.0040 0.38%
2026-08-07 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0570 1.0570 1.0470 1.0470 0.0100 0.95%
2026-08-06 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0470 1.0470 1.0443 1.0443 0.0027 0.26%
2026-08-05 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0443 1.0443 1.0306 1.0306 0.0137 1.31%
2026-08-04 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0306 1.0306 1.0148 1.0148 0.0158 1.53%
2026-08-03 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0148 1.0148 1.0194 1.0194 -0.0046 -0.45%
2026-07-31 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0194 1.0194 1.0074 1.0074 0.0120 1.18%
2026-07-30 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0074 1.0074 1.0236 1.0236 -0.0162 -1.61%
2026-07-29 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0236 1.0236 1.0187 1.0187 0.0049 0.48%
2026-07-28 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0187 1.0187 1.0406 1.0406 -0.0219 -2.15%
2026-07-27 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0406 1.0406 1.0240 1.0240 0.0166 1.60%
2026-07-24 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0240 1.0240 1.0356 1.0356 -0.0116 -1.13%
2026-07-23 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0356 1.0356 1.0335 1.0335 0.0021 0.20%
2026-07-22 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0335 1.0335 1.0419 1.0419 -0.0084 -0.81%
2026-07-21 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0419 1.0419 1.0168 1.0168 0.0251 2.41%
2026-07-20 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0168 1.0168 1.0222 1.0222 -0.0054 -0.53%
2026-07-17 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0222 1.0222 1.0556 1.0556 -0.0334 -3.27%
2026-07-16 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0556 1.0556 1.0699 1.0699 -0.0143 -1.35%
2026-07-15 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0699 1.0699 1.0760 1.0760 -0.0061 -0.57%
2026-07-14 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0760 1.0760 1.0613 1.0613 0.0147 1.37%
2026-07-13 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0613 1.0613 1.0832 1.0832 -0.0219 -2.06%
2026-07-10 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0832 1.0832 1.0979 1.0979 -0.0147 -1.36%
2026-07-09 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0979 1.0979 1.0774 1.0774 0.0205 1.87%
2026-07-08 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0774 1.0774 1.0850 1.0850 -0.0076 -0.70%
2026-07-07 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0850 1.0850 1.0931 1.0931 -0.0081 -0.74%
2026-07-06 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0931 1.0931 1.0996 1.0996 -0.0065 -0.59%
2026-07-03 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0996 1.0996 1.0959 1.0959 0.0037 0.34%
2026-07-02 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0959 1.0959 1.1205 1.1205 -0.0246 -2.24%
2026-07-01 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1205 1.1205 1.1251 1.1251 -0.0046 -0.41%
2026-06-30 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1251 1.1251 1.1099 1.1099 0.0152 1.35%
2026-06-29 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1099 1.1099 1.1041 1.1041 0.0058 0.53%
2026-06-26 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1041 1.1041 1.1238 1.1238 -0.0197 -1.78%
2026-06-25 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1238 1.1238 1.1163 1.1163 0.0075 0.67%
2026-06-24 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1163 1.1163 1.1106 1.1106 0.0057 0.51%
2026-06-23 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1106 1.1106 1.1252 1.1252 -0.0146 -1.31%
2026-06-22 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1252 1.1252 1.1138 1.1138 0.0114 1.02%
2026-06-18 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1138 1.1138 1.1072 1.1072 0.0066 0.60%
2026-06-17 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1072 1.1072 1.0995 1.0995 0.0077 0.70%
2026-06-16 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0995 1.0995 1.0945 1.0945 0.0050 0.46%
2026-06-15 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0945 1.0945 1.0730 1.0730 0.0215 1.96%
2026-06-12 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0730 1.0730 1.0671 1.0671 0.0059 0.55%
2026-06-11 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0671 1.0671 1.0691 1.0691 -0.0020 -0.19%
2026-06-10 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0691 1.0691 1.0787 1.0787 -0.0096 -0.89%
2026-06-09 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0787 1.0787 1.0610 1.0610 0.0177 1.64%
2026-06-08 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0610 1.0610 1.0792 1.0792 -0.0182 -1.72%
2026-06-05 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0792 1.0792 1.0883 1.0883 -0.0091 -0.84%
2026-06-04 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0883 1.0883 1.0902 1.0902 -0.0019 -0.17%
2026-06-03 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0902 1.0902 1.0855 1.0855 0.0047 0.43%
2026-06-02 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0855 1.0855 1.0775 1.0775 0.0080 0.74%
2026-06-01 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0775 1.0775 1.0847 1.0847 -0.0072 -0.66%
2026-05-29 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0847 1.0847 1.0976 1.0976 -0.0129 -1.18%
2026-05-28 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0976 1.0976 1.0929 1.0929 0.0047 0.43%
2026-05-27 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0929 1.0929 1.1017 1.1017 -0.0088 -0.80%
2026-05-26 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1017 1.1017 1.1042 1.1042 -0.0025 -0.23%
2026-05-25 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1042 1.1042 1.0962 1.0962 0.0080 0.73%
2026-05-22 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0962 1.0962 1.0819 1.0819 0.0143 1.30%
2026-05-21 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0819 1.0819 1.0983 1.0983 -0.0164 -1.52%
2026-05-20 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0983 1.0983 1.0958 1.0958 0.0025 0.23%
2026-05-19 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0958 1.0958 1.0900 1.0900 0.0058 0.53%
2026-05-18 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0900 1.0900 1.0907 1.0907 -0.0007 -0.06%
2026-05-15 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0907 1.0907 1.0959 1.0959 -0.0052 -0.47%
2026-05-14 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0959 1.0959 1.1065 1.1065 -0.0106 -0.96%
2026-05-13 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1065 1.1065 1.0990 1.0990 0.0075 0.68%
2026-05-12 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0990 1.0990 1.1015 1.1015 -0.0025 -0.23%
2026-05-11 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.1015 1.1015 1.0915 1.0915 0.0100 0.91%
2026-05-08 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0915 1.0915 1.0921 1.0921 -0.0006 -0.05%
2026-05-07 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0921 1.0921 1.0862 1.0862 0.0059 0.54%
2026-05-06 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0862 1.0862 1.0767 1.0767 0.0095 0.88%
2026-04-28 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0672 1.0672 1.0708 1.0708 -0.0036 -0.34%
2026-04-27 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0708 1.0708 1.0680 1.0680 0.0028 0.26%
2026-04-24 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0680 1.0680 1.0695 1.0695 -0.0015 -0.14%
2026-04-23 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0695 1.0695 1.0738 1.0738 -0.0043 -0.40%
2026-04-22 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0738 1.0738 1.0690 1.0690 0.0048 0.45%
2026-04-21 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0690 1.0690 1.0676 1.0676 0.0014 0.13%
2026-04-20 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0676 1.0676 1.0639 1.0639 0.0037 0.35%
2026-04-17 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0639 1.0639 1.0638 1.0638 0.0001 0.01%
2026-04-16 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0638 1.0638 1.0552 1.0552 0.0086 0.81%
2026-04-15 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0552 1.0552 1.0572 1.0572 -0.0020 -0.19%
2026-04-14 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0572 1.0572 1.0504 1.0504 0.0068 0.65%
2026-04-13 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0504 1.0504 1.0502 1.0502 0.0002 0.02%
2026-04-10 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0502 1.0502 1.0432 1.0432 0.0070 0.67%
2026-04-09 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0432 1.0432 1.0470 1.0470 -0.0038 -0.36%
2026-04-08 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0470 1.0470 1.0272 1.0272 0.0198 1.89%
2026-04-07 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0272 1.0272 1.0262 1.0262 0.0010 0.10%
2026-04-03 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0262 1.0262 1.0313 1.0313 -0.0051 -0.49%
2026-04-02 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0313 1.0313 1.0378 1.0378 -0.0065 -0.63%
2026-04-01 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0378 1.0378 1.0290 1.0290 0.0088 0.85%
2026-03-31 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0290 1.0290 1.0349 1.0349 -0.0059 -0.57%
2026-03-30 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0349 1.0349 1.0348 1.0348 0.0001 0.01%
2026-03-27 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0348 1.0348 1.0308 1.0308 0.0040 0.39%
2026-03-26 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0308 1.0308 1.0378 1.0378 -0.0070 -0.67%
2026-03-25 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0378 1.0378 1.0282 1.0282 0.0096 0.93%
2026-03-24 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0282 1.0282 1.0180 1.0180 0.0102 1.00%
2026-03-23 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0180 1.0180 1.0395 1.0395 -0.0215 -2.11%
2026-03-20 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0395 1.0395 1.0439 1.0439 -0.0044 -0.42%
2026-03-19 023428 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 1.0439 1.0439 1.0547 1.0547 -0.0108 -1.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9537 1.95%
行业轮动 0.9700 1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9141 1.72%
睿智FOF 0.9319 1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0205 1.63%
行业FOF 1.0389 1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0318 1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8918 1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0337 1.54%
行业精选 0.9089 1.53%
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