大摩恒安30天持有期债券C基金净值查询(023240)

今天最新净值 1.0372 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0372
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.55亿元
基金公司：
基金经理：吴慧文

近一季大摩恒安30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩恒安30天持有期债券C(023240)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%
2026-09-15	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0372	1.0372	1.0368	1.0368	0.0004	0.04%
2026-09-14	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0368	1.0368	1.0368	1.0368	0.0000	0.00%
2026-09-11	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0368	1.0368	1.0370	1.0370	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370	0.0000	0.00%
2026-09-09	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370	0.0000	0.00%
2026-09-08	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0370	1.0370	1.0371	1.0371	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0371	1.0371	1.0370	1.0370	0.0001	0.01%
2026-09-04	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0370	1.0370	1.0371	1.0371	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0371	1.0371	1.0367	1.0367	0.0004	0.04%

2026-09-02	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0367	1.0367	1.0366	1.0366	0.0001	0.01%
2026-09-01	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0366	1.0366	1.0362	1.0362	0.0004	0.04%
2026-08-31	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%
2026-08-28	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0361	1.0361	1.0359	1.0359	0.0002	0.02%
2026-08-27	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0359	1.0359	1.0365	1.0365	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0365	1.0365	1.0369	1.0369	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0369	1.0369	1.0369	1.0369	0.0000	0.00%
2026-08-24	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0369	1.0369	1.0365	1.0365	0.0004	0.04%
2026-08-21	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0365	1.0365	1.0366	1.0366	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%
2026-08-19	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0365	1.0365	1.0367	1.0367	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0367	1.0367	1.0359	1.0359	0.0008	0.08%
2026-08-17	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0359	1.0359	1.0353	1.0353	0.0006	0.06%
2026-08-14	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0353	1.0353	1.0351	1.0351	0.0002	0.02%
2026-08-13	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0351	1.0351	1.0342	1.0342	0.0009	0.09%

2026-08-12	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0342	1.0342	1.0341	1.0341	0.0001	0.01%
2026-08-11	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0341	1.0341	1.0348	1.0348	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0348	1.0348	1.0341	1.0341	0.0007	0.07%
2026-08-07	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0341	1.0341	1.0338	1.0338	0.0003	0.03%
2026-08-06	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0338	1.0338	1.0337	1.0337	0.0001	0.01%
2026-08-05	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0337	1.0337	1.0335	1.0335	0.0002	0.02%
2026-08-04	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0335	1.0335	1.0332	1.0332	0.0003	0.03%
2026-08-03	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0332	1.0332	1.0331	1.0331	0.0001	0.01%
2026-07-31	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0331	1.0331	1.0329	1.0329	0.0002	0.02%
2026-07-30	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0329	1.0329	1.0327	1.0327	0.0002	0.02%
2026-07-29	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0327	1.0327	1.0327	1.0327	0.0000	0.00%
2026-07-28	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0327	1.0327	1.0324	1.0324	0.0003	0.03%
2026-07-27	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0324	1.0324	1.0328	1.0328	-0.0004	-0.04%
2026-07-24	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	0.0000	0.00%
2026-07-23	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0328	1.0328	1.0329	1.0329	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0329	1.0329	1.0327	1.0327	0.0002	0.02%
2026-07-21	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0327	1.0327	1.0326	1.0326	0.0001	0.01%
2026-07-20	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0326	1.0326	1.0327	1.0327	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0327	1.0327	1.0325	1.0325	0.0002	0.02%
2026-07-16	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0325	1.0325	1.0327	1.0327	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0327	1.0327	1.0326	1.0326	0.0001	0.01%
2026-07-14	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0326	1.0326	1.0325	1.0325	0.0001	0.01%
2026-07-13	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	0.0000	0.00%
2026-07-10	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0325	1.0325	1.0326	1.0326	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0326	1.0326	1.0326	1.0326	0.0000	0.00%
2026-07-08	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0326	1.0326	1.0324	1.0324	0.0002	0.02%
2026-07-07	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0324	1.0324	1.0325	1.0325	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0325	1.0325	1.0317	1.0317	0.0008	0.08%
2026-07-03	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0317	1.0317	1.0316	1.0316	0.0001	0.01%
2026-07-02	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0316	1.0316	1.0313	1.0313	0.0003	0.03%
2026-07-01	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313	0.0000	0.00%
2026-06-30	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313	0.0000	0.00%
2026-06-29	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0313	1.0313	1.0304	1.0304	0.0009	0.09%
2026-06-26	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0304	1.0304	1.0301	1.0301	0.0003	0.03%
2026-06-25	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0301	1.0301	1.0291	1.0291	0.0010	0.10%
2026-06-24	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0291	1.0291	1.0288	1.0288	0.0003	0.03%
2026-06-23	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0288	1.0288	1.0295	1.0295	-0.0007	-0.07%
2026-06-22	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0295	1.0295	1.0298	1.0298	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0298	1.0298	1.0293	1.0293	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%