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大摩恒安30天持有期债券C基金净值查询(023240)

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  • 累计净值：1.0375
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.55亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴慧文
今年以来大摩恒安30天持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,大摩恒安30天持有期债券C(023240)基金累计收益率2.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-17 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0375 1.0375 1.0373 1.0373 0.0002 0.02%
2026-09-16 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2026-09-15 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0372 1.0372 1.0368 1.0368 0.0004 0.04%
2026-09-14 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0368 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00%
2026-09-11 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0368 1.0368 1.0370 1.0370 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2026-09-09 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2026-09-08 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0370 1.0370 1.0371 1.0371 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2026-09-04 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0370 1.0370 1.0371 1.0371 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0371 1.0371 1.0367 1.0367 0.0004 0.04%
2026-09-02 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0367 1.0367 1.0366 1.0366 0.0001 0.01%
2026-09-01 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0366 1.0366 1.0362 1.0362 0.0004 0.04%
2026-08-31 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0362 1.0362 1.0361 1.0361 0.0001 0.01%
2026-08-28 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0361 1.0361 1.0359 1.0359 0.0002 0.02%
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2026-08-24 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0369 1.0369 1.0365 1.0365 0.0004 0.04%
2026-08-21 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0365 1.0365 1.0366 1.0366 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
2026-08-19 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0365 1.0365 1.0367 1.0367 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0367 1.0367 1.0359 1.0359 0.0008 0.08%
2026-08-17 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0359 1.0359 1.0353 1.0353 0.0006 0.06%
2026-08-14 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0353 1.0353 1.0351 1.0351 0.0002 0.02%
2026-08-13 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0351 1.0351 1.0342 1.0342 0.0009 0.09%
2026-08-12 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01%
2026-08-11 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0341 1.0341 1.0348 1.0348 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0348 1.0348 1.0341 1.0341 0.0007 0.07%
2026-08-07 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0341 1.0341 1.0338 1.0338 0.0003 0.03%
2026-08-06 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0338 1.0338 1.0337 1.0337 0.0001 0.01%
2026-08-05 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0337 1.0337 1.0335 1.0335 0.0002 0.02%
2026-08-04 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0335 1.0335 1.0332 1.0332 0.0003 0.03%
2026-08-03 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2026-07-31 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0331 1.0331 1.0329 1.0329 0.0002 0.02%
2026-07-30 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0329 1.0329 1.0327 1.0327 0.0002 0.02%
2026-07-29 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2026-07-28 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0327 1.0327 1.0324 1.0324 0.0003 0.03%
2026-07-27 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0324 1.0324 1.0328 1.0328 -0.0004 -0.04%
2026-07-24 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
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2026-07-20 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0326 1.0326 1.0327 1.0327 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0327 1.0327 1.0325 1.0325 0.0002 0.02%
2026-07-16 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0325 1.0325 1.0327 1.0327 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01%
2026-07-14 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2026-07-13 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0325 1.0325 1.0325 1.0325 0.0000 0.00%
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2026-07-08 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0326 1.0326 1.0324 1.0324 0.0002 0.02%
2026-07-07 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0324 1.0324 1.0325 1.0325 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0325 1.0325 1.0317 1.0317 0.0008 0.08%
2026-07-03 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0317 1.0317 1.0316 1.0316 0.0001 0.01%
2026-07-02 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0316 1.0316 1.0313 1.0313 0.0003 0.03%
2026-07-01 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2026-06-30 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0313 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 0.00%
2026-06-29 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0313 1.0313 1.0304 1.0304 0.0009 0.09%
2026-06-26 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0304 1.0304 1.0301 1.0301 0.0003 0.03%
2026-06-25 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0301 1.0301 1.0291 1.0291 0.0010 0.10%
2026-06-24 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0291 1.0291 1.0288 1.0288 0.0003 0.03%
2026-06-23 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0288 1.0288 1.0295 1.0295 -0.0007 -0.07%
2026-06-22 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0295 1.0295 1.0298 1.0298 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0298 1.0298 1.0293 1.0293 0.0005 0.05%
2026-06-17 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0293 1.0293 1.0284 1.0284 0.0009 0.09%
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2026-06-15 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0268 1.0268 1.0262 1.0262 0.0006 0.06%
2026-06-12 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2026-06-11 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0261 1.0261 1.0262 1.0262 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0262 1.0262 1.0269 1.0269 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0269 1.0269 1.0277 1.0277 -0.0008 -0.08%
2026-06-08 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0277 1.0277 1.0286 1.0286 -0.0009 -0.09%
2026-06-05 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0286 1.0286 1.0292 1.0292 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0292 1.0292 1.0287 1.0287 0.0005 0.05%
2026-06-03 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0287 1.0287 1.0289 1.0289 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2026-06-01 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0288 1.0288 1.0282 1.0282 0.0006 0.06%
2026-05-29 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0282 1.0282 1.0280 1.0280 0.0002 0.02%
2026-05-28 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0280 1.0280 1.0277 1.0277 0.0003 0.03%
2026-05-27 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0277 1.0277 1.0267 1.0267 0.0010 0.10%
2026-05-26 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0267 1.0267 1.0258 1.0258 0.0009 0.09%
2026-05-25 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0258 1.0258 1.0254 1.0254 0.0004 0.04%
2026-05-22 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0254 1.0254 1.0255 1.0255 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0255 1.0255 1.0257 1.0257 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0257 1.0257 1.0255 1.0255 0.0002 0.02%
2026-05-19 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0255 1.0255 1.0251 1.0251 0.0004 0.04%
2026-05-18 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2026-05-15 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.02%
2026-05-14 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0247 1.0247 1.0246 1.0246 0.0001 0.01%
2026-05-13 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0246 1.0246 1.0243 1.0243 0.0003 0.03%
2026-05-12 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0243 1.0243 1.0240 1.0240 0.0003 0.03%
2026-05-11 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0240 1.0240 1.0236 1.0236 0.0004 0.04%
2026-05-08 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0236 1.0236 1.0234 1.0234 0.0002 0.02%
2026-04-30 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0234 1.0234 1.0235 1.0235 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0235 1.0235 1.0230 1.0230 0.0005 0.05%
2026-04-28 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0230 1.0230 1.0227 1.0227 0.0003 0.03%
2026-04-27 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2026-04-24 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0226 1.0226 1.0234 1.0234 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0234 1.0234 1.0244 1.0244 -0.0010 -0.10%
2026-04-22 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0244 1.0244 1.0231 1.0231 0.0013 0.13%
2026-04-21 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0231 1.0231 1.0229 1.0229 0.0002 0.02%
2026-04-20 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0229 1.0229 1.0224 1.0224 0.0005 0.05%
2026-04-17 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0224 1.0224 1.0215 1.0215 0.0009 0.09%
2026-04-16 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
2026-04-15 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0214 1.0214 1.0210 1.0210 0.0004 0.04%
2026-04-14 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0210 1.0210 1.0196 1.0196 0.0014 0.14%
2026-04-13 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2026-04-10 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0195 1.0195 1.0192 1.0192 0.0003 0.03%
2026-04-09 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0192 1.0192 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2026-04-07 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0193 1.0193 1.0187 1.0187 0.0006 0.06%
2026-04-03 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0187 1.0187 1.0181 1.0181 0.0006 0.06%
2026-04-02 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2026-04-01 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2026-03-31 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00%
2026-03-30 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0180 1.0180 1.0171 1.0171 0.0009 0.09%
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2026-03-26 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0168 1.0168 1.0166 1.0166 0.0002 0.02%
2026-03-25 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0166 1.0166 1.0164 1.0164 0.0002 0.02%
2026-03-24 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2026-03-23 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
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2026-03-19 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0162 1.0162 1.0159 1.0159 0.0003 0.03%
2026-03-18 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0159 1.0159 1.0153 1.0153 0.0006 0.06%
2026-03-17 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2026-03-16 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2026-03-13 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2026-03-12 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0153 1.0153 1.0154 1.0154 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2026-03-10 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2026-03-09 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0152 1.0152 1.0154 1.0154 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0154 1.0154 1.0153 1.0153 0.0001 0.01%
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2026-03-02 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0145 1.0145 1.0141 1.0141 0.0004 0.04%
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2026-02-25 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0139 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 0.00%
2026-02-24 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0139 1.0139 1.0133 1.0133 0.0006 0.06%
2026-02-13 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0133 1.0133 1.0132 1.0132 0.0001 0.01%
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2026-02-09 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0127 1.0127 1.0124 1.0124 0.0003 0.03%
2026-02-06 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
2026-02-05 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
2026-02-04 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0124 1.0124 1.0126 1.0126 -0.0002 -0.02%
2026-02-03 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2026-02-02 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2026-01-30 023240 大摩恒安30天持有期债券C 1.0124 1.0124 1.0122 1.0122 0.0002 0.02%
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南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
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