兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(023227)

今天最新净值 1.0403 -0.0026 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0403
成立日期：2025-09-09
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.94亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：刘潇刘水清

近半年兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C(023227)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0507	1.0507	1.0403	1.0403	0.0104	1.00%
2026-09-17	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	1.0403	1.0429	1.0429	-0.0026	-0.25%
2026-09-16	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0429	1.0429	1.0364	1.0364	0.0065	0.63%
2026-09-15	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0364	1.0364	1.0414	1.0414	-0.0050	-0.48%
2026-09-14	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0414	1.0414	1.0440	1.0440	-0.0026	-0.25%
2026-09-11	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0440	1.0440	1.0530	1.0530	-0.0090	-0.85%
2026-09-10	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0530	1.0530	1.0576	1.0576	-0.0046	-0.43%
2026-09-09	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0576	1.0576	1.0568	1.0568	0.0008	0.08%
2026-09-08	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0568	1.0568	1.0588	1.0588	-0.0020	-0.19%
2026-09-07	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0588	1.0588	1.0566	1.0566	0.0022	0.21%

2026-09-04	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0566	1.0566	1.0549	1.0549	0.0017	0.16%
2026-09-03	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0549	1.0549	1.0522	1.0522	0.0027	0.26%
2026-09-02	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0522	1.0522	1.0647	1.0647	-0.0125	-1.17%
2026-09-01	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0647	1.0647	1.0681	1.0681	-0.0034	-0.32%
2026-08-31	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0681	1.0681	1.0694	1.0694	-0.0013	-0.12%
2026-08-28	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0694	1.0694	1.0711	1.0711	-0.0017	-0.16%
2026-08-27	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0711	1.0711	1.0641	1.0641	0.0070	0.66%
2026-08-26	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0641	1.0641	1.0588	1.0588	0.0053	0.50%
2026-08-25	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0588	1.0588	1.0595	1.0595	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0595	1.0595	1.0675	1.0675	-0.0080	-0.75%
2026-08-21	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0675	1.0675	1.0629	1.0629	0.0046	0.43%
2026-08-20	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0629	1.0629	1.0573	1.0573	0.0056	0.53%
2026-08-19	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0573	1.0573	1.0816	1.0816	-0.0243	-2.25%
2026-08-18	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0816	1.0816	1.0856	1.0856	-0.0040	-0.37%
2026-08-17	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0856	1.0856	1.0722	1.0722	0.0134	1.25%

2026-08-14	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0722	1.0722	1.0700	1.0700	0.0022	0.21%
2026-08-13	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0700	1.0700	1.0743	1.0743	-0.0043	-0.40%
2026-08-12	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0743	1.0743	1.0699	1.0699	0.0044	0.41%
2026-08-11	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0699	1.0699	1.0750	1.0750	-0.0051	-0.47%
2026-08-10	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0750	1.0750	1.0715	1.0715	0.0035	0.33%
2026-08-07	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0715	1.0715	1.0625	1.0625	0.0090	0.85%
2026-08-06	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0625	1.0625	1.0631	1.0631	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0631	1.0631	1.0457	1.0457	0.0174	1.66%
2026-08-04	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0457	1.0457	1.0333	1.0333	0.0124	1.20%
2026-08-03	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0333	1.0333	1.0381	1.0381	-0.0048	-0.46%
2026-07-31	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0381	1.0381	1.0268	1.0268	0.0113	1.10%
2026-07-30	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0268	1.0268	1.0388	1.0388	-0.0120	-1.16%
2026-07-29	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0388	1.0388	1.0319	1.0319	0.0069	0.67%
2026-07-28	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0319	1.0319	1.0515	1.0515	-0.0196	-1.86%
2026-07-27	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0515	1.0515	1.0370	1.0370	0.0145	1.40%
2026-07-24	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0370	1.0370	1.0522	1.0522	-0.0152	-1.44%
2026-07-23	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0522	1.0522	1.0490	1.0490	0.0032	0.31%
2026-07-22	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0490	1.0490	1.0528	1.0528	-0.0038	-0.36%
2026-07-21	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0528	1.0528	1.0281	1.0281	0.0247	2.40%
2026-07-20	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0281	1.0281	1.0244	1.0244	0.0037	0.36%
2026-07-17	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0244	1.0244	1.0553	1.0553	-0.0309	-2.93%
2026-07-16	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0553	1.0553	1.0672	1.0672	-0.0119	-1.12%
2026-07-15	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0672	1.0672	1.0669	1.0669	0.0003	0.03%
2026-07-14	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0669	1.0669	1.0538	1.0538	0.0131	1.24%
2026-07-13	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0538	1.0538	1.0728	1.0728	-0.0190	-1.77%
2026-07-10	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0728	1.0728	1.0828	1.0828	-0.0100	-0.92%
2026-07-09	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0828	1.0828	1.0670	1.0670	0.0158	1.48%
2026-07-08	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0670	1.0670	1.0733	1.0733	-0.0063	-0.59%
2026-07-07	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0733	1.0733	1.0809	1.0809	-0.0076	-0.70%
2026-07-06	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0809	1.0809	1.0834	1.0834	-0.0025	-0.23%
2026-07-03	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0834	1.0834	1.0764	1.0764	0.0070	0.65%
2026-07-02	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0764	1.0764	1.0925	1.0925	-0.0161	-1.47%
2026-07-01	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0925	1.0925	1.0950	1.0950	-0.0025	-0.23%
2026-06-30	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0950	1.0950	1.0846	1.0846	0.0104	0.96%
2026-06-29	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0846	1.0846	1.0750	1.0750	0.0096	0.89%
2026-06-26	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0750	1.0750	1.0957	1.0957	-0.0207	-1.89%
2026-06-25	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0957	1.0957	1.0901	1.0901	0.0056	0.51%
2026-06-24	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0901	1.0901	1.0834	1.0834	0.0067	0.62%
2026-06-23	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0834	1.0834	1.1074	1.1074	-0.0240	-2.17%
2026-06-22	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1074	1.1074	1.0941	1.0941	0.0133	1.22%
2026-06-18	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0941	1.0941	1.0926	1.0926	0.0015	0.14%
2026-06-17	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0926	1.0926	1.0857	1.0857	0.0069	0.64%
2026-06-16	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0857	1.0857	1.0851	1.0851	0.0006	0.06%
2026-06-15	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0851	1.0851	1.0625	1.0625	0.0226	2.13%
2026-06-12	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0625	1.0625	1.0502	1.0502	0.0123	1.17%
2026-06-11	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0502	1.0502	1.0559	1.0559	-0.0057	-0.54%
2026-06-10	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0559	1.0559	1.0669	1.0669	-0.0110	-1.03%
2026-06-09	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0669	1.0669	1.0524	1.0524	0.0145	1.38%
2026-06-08	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0524	1.0524	1.0749	1.0749	-0.0225	-2.09%
2026-06-05	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0749	1.0749	1.0863	1.0863	-0.0114	-1.05%
2026-06-04	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0863	1.0863	1.0923	1.0923	-0.0060	-0.55%
2026-06-03	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0923	1.0923	1.0911	1.0911	0.0012	0.11%
2026-06-02	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0911	1.0911	1.0833	1.0833	0.0078	0.72%
2026-06-01	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0833	1.0833	1.0886	1.0886	-0.0053	-0.49%
2026-05-29	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0886	1.0886	1.0894	1.0894	-0.0008	-0.07%
2026-05-28	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0894	1.0894	1.0907	1.0907	-0.0013	-0.12%
2026-05-27	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0907	1.0907	1.0987	1.0987	-0.0080	-0.73%
2026-05-26	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0987	1.0987	1.0979	1.0979	0.0008	0.07%
2026-05-25	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0979	1.0979	1.0845	1.0845	0.0134	1.24%
2026-05-22	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0845	1.0845	1.0732	1.0732	0.0113	1.05%
2026-05-21	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0732	1.0732	1.0843	1.0843	-0.0111	-1.02%
2026-05-20	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0843	1.0843	1.0843	1.0843	0.0000	0.00%
2026-05-19	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0843	1.0843	1.0791	1.0791	0.0052	0.48%
2026-05-18	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0791	1.0791	1.0864	1.0864	-0.0073	-0.67%
2026-05-15	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0864	1.0864	1.0966	1.0966	-0.0102	-0.93%
2026-05-14	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0966	1.0966	1.1076	1.1076	-0.0110	-0.99%
2026-05-13	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1076	1.1076	1.0996	1.0996	0.0080	0.73%
2026-05-12	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0996	1.0996	1.1023	1.1023	-0.0027	-0.24%
2026-05-11	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.1023	1.1023	1.0910	1.0910	0.0113	1.04%
2026-05-08	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0910	1.0910	1.0953	1.0953	-0.0043	-0.39%
2026-04-30	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0729	1.0729	1.0736	1.0736	-0.0007	-0.07%
2026-04-29	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0736	1.0736	1.0639	1.0639	0.0097	0.91%
2026-04-28	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0639	1.0639	1.0679	1.0679	-0.0040	-0.37%
2026-04-27	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0679	1.0679	1.0663	1.0663	0.0016	0.15%
2026-04-24	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0663	1.0663	1.0679	1.0679	-0.0016	-0.15%
2026-04-23	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0679	1.0679	1.0725	1.0725	-0.0046	-0.43%
2026-04-22	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0725	1.0725	1.0690	1.0690	0.0035	0.33%
2026-04-21	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0690	1.0690	1.0670	1.0670	0.0020	0.19%
2026-04-20	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0670	1.0670	1.0625	1.0625	0.0045	0.42%
2026-04-17	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0625	1.0625	1.0649	1.0649	-0.0024	-0.23%
2026-04-16	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0649	1.0649	1.0534	1.0534	0.0115	1.09%
2026-04-15	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0534	1.0534	1.0536	1.0536	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0536	1.0536	1.0424	1.0424	0.0112	1.07%
2026-04-13	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0424	1.0424	1.0430	1.0430	-0.0006	-0.06%
2026-04-10	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0430	1.0430	1.0332	1.0332	0.0098	0.95%
2026-04-09	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0332	1.0332	1.0397	1.0397	-0.0065	-0.63%
2026-04-08	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0397	1.0397	1.0087	1.0087	0.0310	3.07%
2026-04-07	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0087	1.0087	1.0080	1.0080	0.0007	0.07%
2026-04-03	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0080	1.0080	1.0127	1.0127	-0.0047	-0.46%
2026-04-02	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0127	1.0127	1.0243	1.0243	-0.0116	-1.13%
2026-04-01	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0243	1.0243	1.0068	1.0068	0.0175	1.74%
2026-03-31	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0068	1.0068	1.0138	1.0138	-0.0070	-0.69%
2026-03-30	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0138	1.0138	1.0162	1.0162	-0.0024	-0.24%
2026-03-27	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0162	1.0162	1.0106	1.0106	0.0056	0.55%
2026-03-26	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0106	1.0106	1.0205	1.0205	-0.0099	-0.97%
2026-03-25	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0205	1.0205	1.0066	1.0066	0.0139	1.38%
2026-03-24	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0066	1.0066	0.9916	0.9916	0.0150	1.51%
2026-03-23	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9916	0.9916	1.0241	1.0241	-0.0325	-3.17%
2026-03-20	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0241	1.0241	1.0300	1.0300	-0.0059	-0.57%
2026-03-19	023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0300	1.0300	1.0469	1.0469	-0.0169	-1.61%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%