国寿安保尊富30天持有期债券A基金净值查询(023218)
今天最新净值
1.0102
-0.0001 -0.01%
2026-04-13
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0102
- 成立日期：2025-03-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：桑迎
近半年,国寿安保尊富30天持有期债券A(023218)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-04-13 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-03-27 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0102 |
1.0102 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
023218 |
国寿安保尊富30天持有期债券A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0000 |
0.00% |
