华泰柏瑞上证180ETF联接A基金净值查询(023179)
今天最新净值
1.1574
-0.0043 -0.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1574
- 成立日期：2025-01-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜 柳叶青
近一周,华泰柏瑞上证180ETF联接A(023179)基金累计收益率-1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023179 |
华泰柏瑞上证180ETF联接A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
023179 |
华泰柏瑞上证180ETF联接A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
023179 |
华泰柏瑞上证180ETF联接A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
023179 |
华泰柏瑞上证180ETF联接A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0133 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
023179 |
华泰柏瑞上证180ETF联接A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0045 |
-0.38% |
