前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询(023160)

今天最新净值 1.0545 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0545
成立日期：2025-04-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：27.76亿元
基金公司：前海开源基金
基金经理：李赫

近半年前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(023160)基金累计收益率-1.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0545	1.0545	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0551	1.0551	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0583	1.0583	-0.0032	-0.30%
2026-09-10	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0591	1.0591	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0585	1.0585	0.0006	0.06%
2026-09-08	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0586	1.0586	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0586	1.0586	0.0000	0.00%
2026-09-04	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0599	1.0599	-0.0013	-0.12%
2026-09-03	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0585	1.0585	0.0014	0.13%
2026-09-02	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0610	1.0610	-0.0025	-0.24%

2026-09-01	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0619	1.0619	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0638	1.0638	-0.0019	-0.18%
2026-08-28	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0641	1.0641	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0641	1.0641	1.0619	1.0619	0.0022	0.21%
2026-08-26	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0611	1.0611	0.0008	0.08%
2026-08-25	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0631	1.0631	-0.0020	-0.19%
2026-08-24	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0631	1.0631	1.0633	1.0633	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0608	1.0608	0.0025	0.24%
2026-08-20	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0578	1.0578	0.0030	0.28%
2026-08-19	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0578	1.0578	1.0639	1.0639	-0.0061	-0.57%
2026-08-18	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0639	1.0639	1.0642	1.0642	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0598	1.0598	0.0044	0.42%
2026-08-14	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0598	1.0598	0.0000	0.00%
2026-08-13	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0616	1.0616	-0.0018	-0.17%
2026-08-12	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0609	1.0609	0.0007	0.07%

2026-08-11	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0632	1.0632	-0.0023	-0.22%
2026-08-10	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0604	1.0604	0.0028	0.26%
2026-08-07	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0580	1.0580	0.0024	0.23%
2026-08-06	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0580	1.0580	1.0579	1.0579	0.0001	0.01%
2026-08-05	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0539	1.0539	0.0040	0.38%
2026-08-04	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0535	1.0535	0.0004	0.04%
2026-08-03	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0545	1.0545	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0545	1.0545	1.0528	1.0528	0.0017	0.16%
2026-07-30	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0543	1.0543	-0.0015	-0.14%
2026-07-29	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0516	1.0516	0.0027	0.26%
2026-07-28	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0543	1.0543	-0.0027	-0.26%
2026-07-27	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0515	1.0515	0.0028	0.27%
2026-07-24	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0569	1.0569	-0.0054	-0.51%
2026-07-23	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0553	1.0553	0.0016	0.15%
2026-07-22	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0534	1.0534	0.0019	0.18%
2026-07-21	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0534	1.0534	1.0488	1.0488	0.0046	0.44%
2026-07-20	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0449	1.0449	0.0039	0.37%
2026-07-17	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0449	1.0449	1.0519	1.0519	-0.0070	-0.67%
2026-07-16	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0549	1.0549	-0.0030	-0.28%
2026-07-15	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0549	1.0549	1.0574	1.0574	-0.0025	-0.24%
2026-07-14	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0531	1.0531	0.0043	0.41%
2026-07-13	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0584	1.0584	-0.0053	-0.50%
2026-07-10	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0584	1.0584	1.0614	1.0614	-0.0030	-0.28%
2026-07-09	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0569	1.0569	0.0045	0.43%
2026-07-08	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0556	1.0556	0.0013	0.12%
2026-07-07	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0587	1.0587	-0.0031	-0.29%
2026-07-06	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0594	1.0594	-0.0007	-0.07%
2026-07-03	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0594	1.0594	1.0562	1.0562	0.0032	0.30%
2026-07-02	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0562	1.0562	1.0614	1.0614	-0.0052	-0.49%
2026-07-01	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0633	1.0633	-0.0019	-0.18%
2026-06-30	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0633	1.0633	1.0621	1.0621	0.0012	0.11%
2026-06-29	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0583	1.0583	0.0038	0.36%
2026-06-26	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0632	1.0632	-0.0049	-0.46%
2026-06-25	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0632	1.0632	0.0000	0.00%
2026-06-24	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0619	1.0619	0.0013	0.12%
2026-06-23	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0619	1.0619	1.0706	1.0706	-0.0087	-0.81%
2026-06-22	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0674	1.0674	0.0032	0.30%
2026-06-18	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0685	1.0685	-0.0011	-0.10%
2026-06-17	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0671	1.0671	0.0014	0.13%
2026-06-16	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0674	1.0674	-0.0003	-0.03%
2026-06-15	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0600	1.0600	0.0074	0.70%
2026-06-12	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0563	1.0563	0.0037	0.35%
2026-06-11	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0572	1.0572	-0.0009	-0.09%
2026-06-10	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0628	1.0628	-0.0056	-0.53%
2026-06-09	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0593	1.0593	0.0035	0.33%
2026-06-08	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0670	1.0670	-0.0077	-0.72%
2026-06-05	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0725	1.0725	-0.0055	-0.51%
2026-06-04	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0725	1.0725	1.0752	1.0752	-0.0027	-0.25%
2026-06-03	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0749	1.0749	0.0003	0.03%
2026-06-02	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0749	1.0749	1.0723	1.0723	0.0026	0.24%
2026-06-01	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0732	1.0732	-0.0009	-0.08%
2026-05-29	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0732	1.0732	1.0720	1.0720	0.0012	0.11%
2026-05-28	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0716	1.0716	0.0004	0.04%
2026-05-27	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0716	1.0716	1.0745	1.0745	-0.0029	-0.27%
2026-05-26	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0745	1.0745	1.0728	1.0728	0.0017	0.16%
2026-05-25	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0728	1.0728	1.0685	1.0685	0.0043	0.40%
2026-05-22	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0661	1.0661	0.0024	0.23%
2026-05-21	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0705	1.0705	-0.0044	-0.41%
2026-05-20	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0737	1.0737	-0.0032	-0.30%
2026-05-19	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0698	1.0698	0.0039	0.36%
2026-05-18	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0709	1.0709	-0.0011	-0.10%
2026-05-15	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0709	1.0709	1.0744	1.0744	-0.0035	-0.33%
2026-05-14	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0787	1.0787	-0.0043	-0.40%
2026-05-13	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0763	1.0763	0.0024	0.22%
2026-05-12	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0757	1.0757	0.0006	0.06%
2026-05-11	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0734	1.0734	0.0023	0.21%
2026-05-08	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0734	1.0734	0.0000	0.00%
2026-05-07	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0705	1.0705	0.0029	0.27%
2026-05-06	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0656	1.0656	0.0049	0.46%
2026-04-28	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0637	1.0637	1.0651	1.0651	-0.0014	-0.13%
2026-04-27	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0657	1.0657	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0657	1.0657	1.0674	1.0674	-0.0017	-0.16%
2026-04-23	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0689	1.0689	-0.0015	-0.14%
2026-04-22	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0677	1.0677	0.0012	0.11%
2026-04-21	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0659	1.0659	0.0018	0.17%
2026-04-20	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0659	1.0659	1.0643	1.0643	0.0016	0.15%
2026-04-17	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0643	1.0643	1.0642	1.0642	0.0001	0.01%
2026-04-16	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0625	1.0625	0.0017	0.16%
2026-04-15	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0628	1.0628	-0.0003	-0.03%
2026-04-14	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0615	1.0615	0.0013	0.12%
2026-04-13	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0615	1.0615	0.0000	0.00%
2026-04-10	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0608	1.0608	0.0007	0.07%
2026-04-09	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0608	1.0608	1.0617	1.0617	-0.0009	-0.08%
2026-04-08	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0617	1.0617	1.0564	1.0564	0.0053	0.50%
2026-04-07	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0564	1.0564	1.0560	1.0560	0.0004	0.04%
2026-04-03	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0571	1.0571	-0.0011	-0.10%
2026-04-02	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0571	1.0571	1.0600	1.0600	-0.0029	-0.27%
2026-04-01	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0600	1.0600	1.0569	1.0569	0.0031	0.29%
2026-03-31	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0569	1.0569	1.0589	1.0589	-0.0020	-0.19%
2026-03-30	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0593	1.0593	-0.0004	-0.04%
2026-03-27	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0583	1.0583	0.0010	0.09%
2026-03-26	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0583	1.0583	1.0607	1.0607	-0.0024	-0.23%
2026-03-25	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0607	1.0607	1.0566	1.0566	0.0041	0.39%
2026-03-24	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0520	1.0520	0.0046	0.44%
2026-03-23	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0625	1.0625	-0.0105	-0.99%
2026-03-20	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0649	1.0649	-0.0024	-0.23%
2026-03-19	023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0713	1.0713	-0.0064	-0.60%

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前海开源基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源高端装备制造混合A	3.3597	3.90%
科创100Q	1.1409	3.58%
前海沪港深创新C	1.5110	3.28%
前海开源沪港深新机遇混合A	1.5549	2.72%
前海开源上证科创板50成份指数A	1.2252	2.71%
前海开源上证科创板50成份指数C	1.2220	2.71%
前海开源恒远灵活配置混合	1.5514	2.63%
前海工业革命	3.1100	2.61%
前海开源研究驱动混合A	1.7201	2.49%
前海开源研究驱动混合C	1.7123	2.49%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%