民生加银中证A500指数A基金净值查询(023042)

今天最新净值 1.2203 -0.0066 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2647 0.0089 0.7079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2203
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：何江

近一季民生加银中证A500指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银中证A500指数A(023042)基金累计收益率-6.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023042	民生加银中证A500指数A	1.2142	1.2142	1.2203	1.2203	-0.0061	-0.50%
2026-09-14	023042	民生加银中证A500指数A	1.2203	1.2203	1.2269	1.2269	-0.0066	-0.54%
2026-09-11	023042	民生加银中证A500指数A	1.2269	1.2269	1.2391	1.2391	-0.0122	-0.98%
2026-09-10	023042	民生加银中证A500指数A	1.2391	1.2391	1.2464	1.2464	-0.0073	-0.59%
2026-09-09	023042	民生加银中证A500指数A	1.2464	1.2464	1.2434	1.2434	0.0030	0.24%
2026-09-08	023042	民生加银中证A500指数A	1.2434	1.2434	1.2466	1.2466	-0.0032	-0.26%
2026-09-07	023042	民生加银中证A500指数A	1.2466	1.2466	1.2361	1.2361	0.0105	0.85%
2026-09-04	023042	民生加银中证A500指数A	1.2361	1.2361	1.2418	1.2418	-0.0057	-0.46%
2026-09-03	023042	民生加银中证A500指数A	1.2418	1.2418	1.2398	1.2398	0.0020	0.16%
2026-09-02	023042	民生加银中证A500指数A	1.2398	1.2398	1.2573	1.2573	-0.0175	-1.39%

2026-09-01	023042	民生加银中证A500指数A	1.2573	1.2573	1.2637	1.2637	-0.0064	-0.51%
2026-08-31	023042	民生加银中证A500指数A	1.2637	1.2637	1.2596	1.2596	0.0041	0.33%
2026-08-28	023042	民生加银中证A500指数A	1.2596	1.2596	1.2659	1.2659	-0.0063	-0.50%
2026-08-27	023042	民生加银中证A500指数A	1.2659	1.2659	1.2519	1.2519	0.0140	1.12%
2026-08-26	023042	民生加银中证A500指数A	1.2519	1.2519	1.2426	1.2426	0.0093	0.75%
2026-08-25	023042	民生加银中证A500指数A	1.2426	1.2426	1.2440	1.2440	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	023042	民生加银中证A500指数A	1.2440	1.2440	1.2625	1.2625	-0.0185	-1.47%
2026-08-21	023042	民生加银中证A500指数A	1.2625	1.2625	1.2556	1.2556	0.0069	0.55%
2026-08-20	023042	民生加银中证A500指数A	1.2556	1.2556	1.2531	1.2531	0.0025	0.20%
2026-08-19	023042	民生加银中证A500指数A	1.2531	1.2531	1.2974	1.2974	-0.0443	-3.41%
2026-08-18	023042	民生加银中证A500指数A	1.2974	1.2974	1.3012	1.3012	-0.0038	-0.29%
2026-08-17	023042	民生加银中证A500指数A	1.3012	1.3012	1.2781	1.2781	0.0231	1.81%
2026-08-14	023042	民生加银中证A500指数A	1.2781	1.2781	1.2759	1.2759	0.0022	0.17%
2026-08-13	023042	民生加银中证A500指数A	1.2759	1.2759	1.2851	1.2851	-0.0092	-0.72%
2026-08-12	023042	民生加银中证A500指数A	1.2851	1.2851	1.2763	1.2763	0.0088	0.69%

2026-08-11	023042	民生加银中证A500指数A	1.2763	1.2763	1.2864	1.2864	-0.0101	-0.79%
2026-08-10	023042	民生加银中证A500指数A	1.2864	1.2864	1.2844	1.2844	0.0020	0.16%
2026-08-07	023042	民生加银中证A500指数A	1.2844	1.2844	1.2680	1.2680	0.0164	1.29%
2026-08-06	023042	民生加银中证A500指数A	1.2680	1.2680	1.2700	1.2700	-0.0020	-0.16%
2026-08-05	023042	民生加银中证A500指数A	1.2700	1.2700	1.2503	1.2503	0.0197	1.58%
2026-08-04	023042	民生加银中证A500指数A	1.2503	1.2503	1.2298	1.2298	0.0205	1.67%
2026-08-03	023042	民生加银中证A500指数A	1.2298	1.2298	1.2421	1.2421	-0.0123	-0.99%
2026-07-31	023042	民生加银中证A500指数A	1.2421	1.2421	1.2267	1.2267	0.0154	1.26%
2026-07-30	023042	民生加银中证A500指数A	1.2267	1.2267	1.2456	1.2456	-0.0189	-1.52%
2026-07-29	023042	民生加银中证A500指数A	1.2456	1.2456	1.2369	1.2369	0.0087	0.70%
2026-07-28	023042	民生加银中证A500指数A	1.2369	1.2369	1.2753	1.2753	-0.0384	-3.01%
2026-07-27	023042	民生加银中证A500指数A	1.2753	1.2753	1.2574	1.2574	0.0179	1.42%
2026-07-24	023042	民生加银中证A500指数A	1.2574	1.2574	1.2800	1.2800	-0.0226	-1.77%
2026-07-23	023042	民生加银中证A500指数A	1.2800	1.2800	1.2780	1.2780	0.0020	0.16%
2026-07-22	023042	民生加银中证A500指数A	1.2780	1.2780	1.2854	1.2854	-0.0074	-0.58%
2026-07-21	023042	民生加银中证A500指数A	1.2854	1.2854	1.2401	1.2401	0.0453	3.65%
2026-07-20	023042	民生加银中证A500指数A	1.2401	1.2401	1.2310	1.2310	0.0091	0.74%
2026-07-17	023042	民生加银中证A500指数A	1.2310	1.2310	1.2817	1.2817	-0.0507	-3.96%
2026-07-16	023042	民生加银中证A500指数A	1.2817	1.2817	1.3053	1.3053	-0.0236	-1.81%
2026-07-15	023042	民生加银中证A500指数A	1.3053	1.3053	1.3136	1.3136	-0.0083	-0.63%
2026-07-14	023042	民生加银中证A500指数A	1.3136	1.3136	1.2865	1.2865	0.0271	2.11%
2026-07-13	023042	民生加银中证A500指数A	1.2865	1.2865	1.3179	1.3179	-0.0314	-2.38%
2026-07-10	023042	民生加银中证A500指数A	1.3179	1.3179	1.3417	1.3417	-0.0238	-1.77%
2026-07-09	023042	民生加银中证A500指数A	1.3417	1.3417	1.3048	1.3048	0.0369	2.83%
2026-07-08	023042	民生加银中证A500指数A	1.3048	1.3048	1.3188	1.3188	-0.0140	-1.06%
2026-07-07	023042	民生加银中证A500指数A	1.3188	1.3188	1.3337	1.3337	-0.0149	-1.12%
2026-07-06	023042	民生加银中证A500指数A	1.3337	1.3337	1.3371	1.3371	-0.0034	-0.25%
2026-07-03	023042	民生加银中证A500指数A	1.3371	1.3371	1.3283	1.3283	0.0088	0.66%
2026-07-02	023042	民生加银中证A500指数A	1.3283	1.3283	1.3707	1.3707	-0.0424	-3.09%
2026-07-01	023042	民生加银中证A500指数A	1.3707	1.3707	1.3781	1.3781	-0.0074	-0.54%
2026-06-30	023042	民生加银中证A500指数A	1.3781	1.3781	1.3588	1.3588	0.0193	1.42%
2026-06-29	023042	民生加银中证A500指数A	1.3588	1.3588	1.3429	1.3429	0.0159	1.18%
2026-06-26	023042	民生加银中证A500指数A	1.3429	1.3429	1.3822	1.3822	-0.0393	-2.84%
2026-06-25	023042	民生加银中证A500指数A	1.3822	1.3822	1.3625	1.3625	0.0197	1.45%
2026-06-24	023042	民生加银中证A500指数A	1.3625	1.3625	1.3495	1.3495	0.0130	0.96%
2026-06-23	023042	民生加银中证A500指数A	1.3495	1.3495	1.3886	1.3886	-0.0391	-2.82%
2026-06-22	023042	民生加银中证A500指数A	1.3886	1.3886	1.3577	1.3577	0.0309	2.28%
2026-06-18	023042	民生加银中证A500指数A	1.3577	1.3577	1.3513	1.3513	0.0064	0.47%
2026-06-17	023042	民生加银中证A500指数A	1.3513	1.3513	1.3356	1.3356	0.0157	1.18%
2026-06-16	023042	民生加银中证A500指数A	1.3356	1.3356	1.3336	1.3336	0.0020	0.15%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%