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安信优选价值混合A基金净值查询(023032)

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今天最新净值 0.9948 -0.0036 -0.36% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9948
  • 成立日期：2025-06-04
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.30亿元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：张明
近半年安信优选价值混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,安信优选价值混合A(023032)基金累计收益率-6.45%
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2026-09-17 023032 安信优选价值混合A 0.9899 0.9899 0.9948 0.9948 -0.0049 -0.49%
2026-09-16 023032 安信优选价值混合A 0.9948 0.9948 0.9984 0.9984 -0.0036 -0.36%
2026-09-15 023032 安信优选价值混合A 0.9984 0.9984 1.0059 1.0059 -0.0075 -0.75%
2026-09-14 023032 安信优选价值混合A 1.0059 1.0059 1.0044 1.0044 0.0015 0.15%
2026-09-11 023032 安信优选价值混合A 1.0044 1.0044 1.0126 1.0126 -0.0082 -0.81%
2026-09-10 023032 安信优选价值混合A 1.0126 1.0126 1.0139 1.0139 -0.0013 -0.13%
2026-09-09 023032 安信优选价值混合A 1.0139 1.0139 1.0117 1.0117 0.0022 0.22%
2026-09-08 023032 安信优选价值混合A 1.0117 1.0117 1.0052 1.0052 0.0065 0.65%
2026-09-07 023032 安信优选价值混合A 1.0052 1.0052 1.0118 1.0118 -0.0066 -0.65%
2026-09-04 023032 安信优选价值混合A 1.0118 1.0118 1.0045 1.0045 0.0073 0.73%
2026-09-03 023032 安信优选价值混合A 1.0045 1.0045 1.0047 1.0047 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 023032 安信优选价值混合A 1.0047 1.0047 1.0123 1.0123 -0.0076 -0.75%
2026-09-01 023032 安信优选价值混合A 1.0123 1.0123 1.0097 1.0097 0.0026 0.26%
2026-08-31 023032 安信优选价值混合A 1.0097 1.0097 1.0142 1.0142 -0.0045 -0.44%
2026-08-28 023032 安信优选价值混合A 1.0142 1.0142 1.0127 1.0127 0.0015 0.15%
2026-08-27 023032 安信优选价值混合A 1.0127 1.0127 1.0172 1.0172 -0.0045 -0.44%
2026-08-26 023032 安信优选价值混合A 1.0172 1.0172 1.0181 1.0181 -0.0009 -0.09%
2026-08-25 023032 安信优选价值混合A 1.0181 1.0181 1.0167 1.0167 0.0014 0.14%
2026-08-24 023032 安信优选价值混合A 1.0167 1.0167 1.0149 1.0149 0.0018 0.18%
2026-08-21 023032 安信优选价值混合A 1.0149 1.0149 1.0139 1.0139 0.0010 0.10%
2026-08-20 023032 安信优选价值混合A 1.0139 1.0139 1.0099 1.0099 0.0040 0.40%
2026-08-19 023032 安信优选价值混合A 1.0099 1.0099 1.0061 1.0061 0.0038 0.38%
2026-08-18 023032 安信优选价值混合A 1.0061 1.0061 1.0023 1.0023 0.0038 0.38%
2026-08-17 023032 安信优选价值混合A 1.0023 1.0023 0.9998 0.9998 0.0025 0.25%
2026-08-14 023032 安信优选价值混合A 0.9998 0.9998 1.0011 1.0011 -0.0013 -0.13%
2026-08-13 023032 安信优选价值混合A 1.0011 1.0011 1.0061 1.0061 -0.0050 -0.50%
2026-08-12 023032 安信优选价值混合A 1.0061 1.0061 1.0109 1.0109 -0.0048 -0.47%
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2026-08-10 023032 安信优选价值混合A 1.0138 1.0138 1.0017 1.0017 0.0121 1.21%
2026-08-07 023032 安信优选价值混合A 1.0017 1.0017 1.0049 1.0049 -0.0032 -0.32%
2026-08-06 023032 安信优选价值混合A 1.0049 1.0049 1.0056 1.0056 -0.0007 -0.07%
2026-08-05 023032 安信优选价值混合A 1.0056 1.0056 1.0067 1.0067 -0.0011 -0.11%
2026-08-04 023032 安信优选价值混合A 1.0067 1.0067 1.0203 1.0203 -0.0136 -1.35%
2026-08-03 023032 安信优选价值混合A 1.0203 1.0203 1.0221 1.0221 -0.0018 -0.18%
2026-07-31 023032 安信优选价值混合A 1.0221 1.0221 1.0306 1.0306 -0.0085 -0.83%
2026-07-30 023032 安信优选价值混合A 1.0306 1.0306 1.0203 1.0203 0.0103 1.01%
2026-07-29 023032 安信优选价值混合A 1.0203 1.0203 1.0069 1.0069 0.0134 1.33%
2026-07-28 023032 安信优选价值混合A 1.0069 1.0069 1.0018 1.0018 0.0051 0.51%
2026-07-27 023032 安信优选价值混合A 1.0018 1.0018 0.9972 0.9972 0.0046 0.46%
2026-07-24 023032 安信优选价值混合A 0.9972 0.9972 1.0075 1.0075 -0.0103 -1.02%
2026-07-23 023032 安信优选价值混合A 1.0075 1.0075 1.0014 1.0014 0.0061 0.61%
2026-07-22 023032 安信优选价值混合A 1.0014 1.0014 0.9973 0.9973 0.0041 0.41%
2026-07-21 023032 安信优选价值混合A 0.9973 0.9973 1.0027 1.0027 -0.0054 -0.54%
2026-07-20 023032 安信优选价值混合A 1.0027 1.0027 0.9841 0.9841 0.0186 1.89%
2026-07-17 023032 安信优选价值混合A 0.9841 0.9841 0.9860 0.9860 -0.0019 -0.19%
2026-07-16 023032 安信优选价值混合A 0.9860 0.9860 0.9838 0.9838 0.0022 0.22%
2026-07-15 023032 安信优选价值混合A 0.9838 0.9838 0.9713 0.9713 0.0125 1.29%
2026-07-14 023032 安信优选价值混合A 0.9713 0.9713 0.9651 0.9651 0.0062 0.64%
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2026-07-08 023032 安信优选价值混合A 0.9664 0.9664 0.9560 0.9560 0.0104 1.09%
2026-07-07 023032 安信优选价值混合A 0.9560 0.9560 0.9647 0.9647 -0.0087 -0.90%
2026-07-06 023032 安信优选价值混合A 0.9647 0.9647 0.9558 0.9558 0.0089 0.93%
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2026-06-23 023032 安信优选价值混合A 0.9669 0.9669 0.9728 0.9728 -0.0059 -0.61%
2026-06-22 023032 安信优选价值混合A 0.9728 0.9728 0.9737 0.9737 -0.0009 -0.09%
2026-06-18 023032 安信优选价值混合A 0.9737 0.9737 0.9884 0.9884 -0.0147 -1.49%
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2026-06-16 023032 安信优选价值混合A 0.9983 0.9983 1.0105 1.0105 -0.0122 -1.21%
2026-06-15 023032 安信优选价值混合A 1.0105 1.0105 1.0148 1.0148 -0.0043 -0.42%
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2026-06-04 023032 安信优选价值混合A 1.0120 1.0120 1.0180 1.0180 -0.0060 -0.59%
2026-06-03 023032 安信优选价值混合A 1.0180 1.0180 1.0237 1.0237 -0.0057 -0.56%
2026-06-02 023032 安信优选价值混合A 1.0237 1.0237 1.0213 1.0213 0.0024 0.23%
2026-06-01 023032 安信优选价值混合A 1.0213 1.0213 1.0107 1.0107 0.0106 1.05%
2026-05-29 023032 安信优选价值混合A 1.0107 1.0107 0.9970 0.9970 0.0137 1.37%
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2026-05-26 023032 安信优选价值混合A 1.0102 1.0102 1.0118 1.0118 -0.0016 -0.16%
2026-05-25 023032 安信优选价值混合A 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2026-05-22 023032 安信优选价值混合A 1.0117 1.0117 1.0124 1.0124 -0.0007 -0.07%
2026-05-21 023032 安信优选价值混合A 1.0124 1.0124 1.0229 1.0229 -0.0105 -1.03%
2026-05-20 023032 安信优选价值混合A 1.0229 1.0229 1.0264 1.0264 -0.0035 -0.34%
2026-05-19 023032 安信优选价值混合A 1.0264 1.0264 1.0242 1.0242 0.0022 0.21%
2026-05-18 023032 安信优选价值混合A 1.0242 1.0242 1.0335 1.0335 -0.0093 -0.90%
2026-05-15 023032 安信优选价值混合A 1.0335 1.0335 1.0418 1.0418 -0.0083 -0.80%
2026-05-14 023032 安信优选价值混合A 1.0418 1.0418 1.0473 1.0473 -0.0055 -0.53%
2026-05-13 023032 安信优选价值混合A 1.0473 1.0473 1.0528 1.0528 -0.0055 -0.52%
2026-05-12 023032 安信优选价值混合A 1.0528 1.0528 1.0553 1.0553 -0.0025 -0.24%
2026-05-11 023032 安信优选价值混合A 1.0553 1.0553 1.0518 1.0518 0.0035 0.33%
2026-05-08 023032 安信优选价值混合A 1.0518 1.0518 1.0555 1.0555 -0.0037 -0.35%
2026-04-30 023032 安信优选价值混合A 1.0594 1.0594 1.0702 1.0702 -0.0108 -1.01%
2026-04-29 023032 安信优选价值混合A 1.0702 1.0702 1.0589 1.0589 0.0113 1.07%
2026-04-28 023032 安信优选价值混合A 1.0589 1.0589 1.0619 1.0619 -0.0030 -0.28%
2026-04-27 023032 安信优选价值混合A 1.0619 1.0619 1.0660 1.0660 -0.0041 -0.38%
2026-04-24 023032 安信优选价值混合A 1.0660 1.0660 1.0642 1.0642 0.0018 0.17%
2026-04-23 023032 安信优选价值混合A 1.0642 1.0642 1.0609 1.0609 0.0033 0.31%
2026-04-22 023032 安信优选价值混合A 1.0609 1.0609 1.0625 1.0625 -0.0016 -0.15%
2026-04-21 023032 安信优选价值混合A 1.0625 1.0625 1.0562 1.0562 0.0063 0.60%
2026-04-20 023032 安信优选价值混合A 1.0562 1.0562 1.0560 1.0560 0.0002 0.02%
2026-04-17 023032 安信优选价值混合A 1.0560 1.0560 1.0598 1.0598 -0.0038 -0.36%
2026-04-16 023032 安信优选价值混合A 1.0598 1.0598 1.0572 1.0572 0.0026 0.25%
2026-04-15 023032 安信优选价值混合A 1.0572 1.0572 1.0534 1.0534 0.0038 0.36%
2026-04-14 023032 安信优选价值混合A 1.0534 1.0534 1.0495 1.0495 0.0039 0.37%
2026-04-13 023032 安信优选价值混合A 1.0495 1.0495 1.0521 1.0521 -0.0026 -0.25%
2026-04-10 023032 安信优选价值混合A 1.0521 1.0521 1.0488 1.0488 0.0033 0.31%
2026-04-09 023032 安信优选价值混合A 1.0488 1.0488 1.0532 1.0532 -0.0044 -0.42%
2026-04-08 023032 安信优选价值混合A 1.0532 1.0532 1.0460 1.0460 0.0072 0.69%
2026-04-07 023032 安信优选价值混合A 1.0460 1.0460 1.0464 1.0464 -0.0004 -0.04%
2026-04-03 023032 安信优选价值混合A 1.0464 1.0464 1.0520 1.0520 -0.0056 -0.53%
2026-04-02 023032 安信优选价值混合A 1.0520 1.0520 1.0507 1.0507 0.0013 0.12%
2026-04-01 023032 安信优选价值混合A 1.0507 1.0507 1.0468 1.0468 0.0039 0.37%
2026-03-31 023032 安信优选价值混合A 1.0468 1.0468 1.0502 1.0502 -0.0034 -0.32%
2026-03-30 023032 安信优选价值混合A 1.0502 1.0502 1.0462 1.0462 0.0040 0.38%
2026-03-27 023032 安信优选价值混合A 1.0462 1.0462 1.0425 1.0425 0.0037 0.35%
2026-03-26 023032 安信优选价值混合A 1.0425 1.0425 1.0457 1.0457 -0.0032 -0.31%
2026-03-25 023032 安信优选价值混合A 1.0457 1.0457 1.0383 1.0383 0.0074 0.71%
2026-03-24 023032 安信优选价值混合A 1.0383 1.0383 1.0247 1.0247 0.0136 1.33%
2026-03-23 023032 安信优选价值混合A 1.0247 1.0247 1.0494 1.0494 -0.0247 -2.35%
2026-03-20 023032 安信优选价值混合A 1.0494 1.0494 1.0512 1.0512 -0.0018 -0.17%
2026-03-19 023032 安信优选价值混合A 1.0512 1.0512 1.0591 1.0591 -0.0079 -0.75%
2026-03-18 023032 安信优选价值混合A 1.0591 1.0591 1.0606 1.0606 -0.0015 -0.14%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信工业4.0混合C 1.0277 1.75%
安信工业4.0混合A 1.0564 1.74%
安信医药健康股票C 1.3687 0.97%
安信医药健康股票A 1.4076 0.96%
安信医药创新股票型发起A 1.0875 0.89%
安信医药创新股票型发起C 1.0770 0.89%
安信一带一路 2.6506 0.33%
安信鑫发优选A 2.7316 0.21%
安信港股通臻选混合发起A 0.8132 0.16%
安信港股通臻选混合发起C 0.8102 0.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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