兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(023007)

今天最新净值 1.1295 0.0081 0.72% 2026-06-12

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1345
成立日期：2024-12-26
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.24亿元
基金公司：兴华基金
基金经理：宋珊珊

近半年兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A(023007)基金累计收益率1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-06-12	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1295	1.1345	1.1214	1.1264	0.0081	0.72%
2026-06-11	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1214	1.1264	1.1252	1.1302	-0.0038	-0.34%
2026-06-10	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1252	1.1302	1.1253	1.1303	-0.0001	-0.01%
2026-06-09	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1253	1.1303	1.1237	1.1287	0.0016	0.14%
2026-06-08	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1237	1.1287	1.1346	1.1396	-0.0109	-0.97%
2026-06-05	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1346	1.1396	1.1353	1.1403	-0.0007	-0.06%
2026-06-04	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1353	1.1403	1.1402	1.1452	-0.0049	-0.43%
2026-06-03	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1402	1.1452	1.1438	1.1488	-0.0036	-0.31%
2026-06-02	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1438	1.1488	1.1441	1.1491	-0.0003	-0.03%
2026-06-01	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1441	1.1491	1.1342	1.1392	0.0099	0.87%

2026-05-29	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1342	1.1392	1.1317	1.1367	0.0025	0.22%
2026-05-28	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1317	1.1367	1.1360	1.1410	-0.0043	-0.38%
2026-05-27	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1360	1.1410	1.1406	1.1456	-0.0046	-0.40%
2026-05-26	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1406	1.1456	1.1360	1.1410	0.0046	0.40%
2026-05-25	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1360	1.1410	1.1357	1.1407	0.0003	0.03%
2026-05-22	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1357	1.1407	1.1342	1.1392	0.0015	0.13%
2026-05-21	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1342	1.1392	1.1407	1.1457	-0.0065	-0.57%
2026-05-20	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1407	1.1457	1.1437	1.1487	-0.0030	-0.26%
2026-05-19	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1437	1.1487	1.1396	1.1446	0.0041	0.36%
2026-05-18	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1396	1.1446	1.1456	1.1506	-0.0060	-0.52%
2026-05-15	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1456	1.1506	1.1517	1.1567	-0.0061	-0.53%
2026-05-14	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1517	1.1567	1.1593	1.1643	-0.0076	-0.66%
2026-05-13	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1593	1.1643	1.1602	1.1652	-0.0009	-0.08%
2026-05-12	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1602	1.1652	1.1627	1.1677	-0.0025	-0.22%
2026-05-11	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1627	1.1677	1.1602	1.1652	0.0025	0.22%

2026-05-08	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1602	1.1652	1.1614	1.1664	-0.0012	-0.10%
2026-05-07	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1614	1.1664	1.1644	1.1694	-0.0030	-0.26%
2026-05-06	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1644	1.1694	1.1629	1.1679	0.0015	0.13%
2026-04-28	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1592	1.1642	1.1559	1.1609	0.0033	0.29%
2026-04-27	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1559	1.1609	1.1559	1.1609	0.0000	0.00%
2026-04-24	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1559	1.1609	1.1577	1.1627	-0.0018	-0.16%
2026-04-23	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1577	1.1627	1.1587	1.1637	-0.0010	-0.09%
2026-04-22	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1587	1.1637	1.1583	1.1633	0.0004	0.03%
2026-04-21	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1583	1.1633	1.1537	1.1587	0.0046	0.40%
2026-04-20	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1537	1.1587	1.1522	1.1572	0.0015	0.13%
2026-04-17	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1522	1.1572	1.1564	1.1614	-0.0042	-0.36%
2026-04-16	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1564	1.1614	1.1535	1.1585	0.0029	0.25%
2026-04-15	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1535	1.1585	1.1519	1.1569	0.0016	0.14%
2026-04-14	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1519	1.1569	1.1509	1.1559	0.0010	0.09%
2026-04-13	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1509	1.1559	1.1544	1.1594	-0.0035	-0.30%
2026-04-10	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1544	1.1594	1.1527	1.1577	0.0017	0.15%
2026-04-09	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1527	1.1577	1.1567	1.1617	-0.0040	-0.35%
2026-04-08	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1567	1.1617	1.1461	1.1511	0.0106	0.92%
2026-04-07	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1461	1.1511	1.1430	1.1480	0.0031	0.27%
2026-04-03	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1430	1.1480	1.1521	1.1571	-0.0091	-0.79%
2026-04-02	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1521	1.1571	1.1526	1.1576	-0.0005	-0.04%
2026-04-01	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1526	1.1576	1.1463	1.1513	0.0063	0.55%
2026-03-31	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1463	1.1513	1.1490	1.1540	-0.0027	-0.23%
2026-03-30	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1490	1.1540	1.1463	1.1513	0.0027	0.24%
2026-03-27	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1463	1.1513	1.1419	1.1469	0.0044	0.39%
2026-03-26	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1419	1.1469	1.1462	1.1512	-0.0043	-0.38%
2026-03-25	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1462	1.1512	1.1395	1.1445	0.0067	0.59%
2026-03-24	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1395	1.1445	1.1292	1.1342	0.0103	0.91%
2026-03-23	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1292	1.1342	1.1531	1.1581	-0.0239	-2.12%
2026-03-20	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1531	1.1581	1.1614	1.1664	-0.0083	-0.71%
2026-03-19	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1614	1.1664	1.1709	1.1759	-0.0095	-0.81%
2026-03-18	023007	兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A	1.1709	1.1759	1.1729	1.1779	-0.0020	-0.17%

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兴华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景明混合C	0.9815	0.08%
兴华景明混合A	0.9853	0.07%
兴华兴利债券A	1.0873	0.05%
兴华兴利债券C	1.0828	0.04%
兴华安裕利率债A	1.1091	0.02%
兴华安裕利率债C	1.0988	0.01%
兴华安惠纯债A	1.0716	0.01%
兴华安聚纯债A	1.0567	0.00%
兴华安惠纯债C	1.0644	0.00%
兴华安聚纯债C	1.0481	-0.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%