中银沪深300指数C基金净值查询(022860)

今天最新净值 1.1689 -0.0074 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2125 0.0093 0.7740% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1689
成立日期：2025-01-07
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：中银基金
基金经理：赵建忠赵志华

近一季中银沪深300指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银沪深300指数C(022860)基金累计收益率-7.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022860	中银沪深300指数C	1.1767	1.1767	1.1689	1.1689	0.0078	0.67%
2026-09-15	022860	中银沪深300指数C	1.1689	1.1689	1.1763	1.1763	-0.0074	-0.63%
2026-09-14	022860	中银沪深300指数C	1.1763	1.1763	1.1837	1.1837	-0.0074	-0.63%
2026-09-11	022860	中银沪深300指数C	1.1837	1.1837	1.1933	1.1933	-0.0096	-0.80%
2026-09-10	022860	中银沪深300指数C	1.1933	1.1933	1.1987	1.1987	-0.0054	-0.45%
2026-09-09	022860	中银沪深300指数C	1.1987	1.1987	1.1952	1.1952	0.0035	0.29%
2026-09-08	022860	中银沪深300指数C	1.1952	1.1952	1.1992	1.1992	-0.0040	-0.33%
2026-09-07	022860	中银沪深300指数C	1.1992	1.1992	1.1926	1.1926	0.0066	0.55%
2026-09-04	022860	中银沪深300指数C	1.1926	1.1926	1.1937	1.1937	-0.0011	-0.09%
2026-09-03	022860	中银沪深300指数C	1.1937	1.1937	1.1925	1.1925	0.0012	0.10%

2026-09-02	022860	中银沪深300指数C	1.1925	1.1925	1.2083	1.2083	-0.0158	-1.31%
2026-09-01	022860	中银沪深300指数C	1.2083	1.2083	1.2117	1.2117	-0.0034	-0.28%
2026-08-31	022860	中银沪深300指数C	1.2117	1.2117	1.2079	1.2079	0.0038	0.31%
2026-08-28	022860	中银沪深300指数C	1.2079	1.2079	1.2129	1.2129	-0.0050	-0.41%
2026-08-27	022860	中银沪深300指数C	1.2129	1.2129	1.2028	1.2028	0.0101	0.84%
2026-08-26	022860	中银沪深300指数C	1.2028	1.2028	1.1931	1.1931	0.0097	0.81%
2026-08-25	022860	中银沪深300指数C	1.1931	1.1931	1.1956	1.1956	-0.0025	-0.21%
2026-08-24	022860	中银沪深300指数C	1.1956	1.1956	1.2095	1.2095	-0.0139	-1.15%
2026-08-21	022860	中银沪深300指数C	1.2095	1.2095	1.2025	1.2025	0.0070	0.58%
2026-08-20	022860	中银沪深300指数C	1.2025	1.2025	1.2014	1.2014	0.0011	0.09%
2026-08-19	022860	中银沪深300指数C	1.2014	1.2014	1.2353	1.2353	-0.0339	-2.74%
2026-08-18	022860	中银沪深300指数C	1.2353	1.2353	1.2392	1.2392	-0.0039	-0.31%
2026-08-17	022860	中银沪深300指数C	1.2392	1.2392	1.2206	1.2206	0.0186	1.52%
2026-08-14	022860	中银沪深300指数C	1.2206	1.2206	1.2202	1.2202	0.0004	0.03%
2026-08-13	022860	中银沪深300指数C	1.2202	1.2202	1.2265	1.2265	-0.0063	-0.51%

2026-08-12	022860	中银沪深300指数C	1.2265	1.2265	1.2197	1.2197	0.0068	0.56%
2026-08-11	022860	中银沪深300指数C	1.2197	1.2197	1.2289	1.2289	-0.0092	-0.75%
2026-08-10	022860	中银沪深300指数C	1.2289	1.2289	1.2270	1.2270	0.0019	0.15%
2026-08-07	022860	中银沪深300指数C	1.2270	1.2270	1.2162	1.2162	0.0108	0.89%
2026-08-06	022860	中银沪深300指数C	1.2162	1.2162	1.2177	1.2177	-0.0015	-0.12%
2026-08-05	022860	中银沪深300指数C	1.2177	1.2177	1.2036	1.2036	0.0141	1.17%
2026-08-04	022860	中银沪深300指数C	1.2036	1.2036	1.1893	1.1893	0.0143	1.20%
2026-08-03	022860	中银沪深300指数C	1.1893	1.1893	1.2003	1.2003	-0.0110	-0.92%
2026-07-31	022860	中银沪深300指数C	1.2003	1.2003	1.1906	1.1906	0.0097	0.81%
2026-07-30	022860	中银沪深300指数C	1.1906	1.1906	1.2028	1.2028	-0.0122	-1.01%
2026-07-29	022860	中银沪深300指数C	1.2028	1.2028	1.1950	1.1950	0.0078	0.65%
2026-07-28	022860	中银沪深300指数C	1.1950	1.1950	1.2272	1.2272	-0.0322	-2.62%
2026-07-27	022860	中银沪深300指数C	1.2272	1.2272	1.2141	1.2141	0.0131	1.08%
2026-07-24	022860	中银沪深300指数C	1.2141	1.2141	1.2334	1.2334	-0.0193	-1.56%
2026-07-23	022860	中银沪深300指数C	1.2334	1.2334	1.2309	1.2309	0.0025	0.20%
2026-07-22	022860	中银沪深300指数C	1.2309	1.2309	1.2362	1.2362	-0.0053	-0.43%
2026-07-21	022860	中银沪深300指数C	1.2362	1.2362	1.2008	1.2008	0.0354	2.95%
2026-07-20	022860	中银沪深300指数C	1.2008	1.2008	1.1845	1.1845	0.0163	1.38%
2026-07-17	022860	中银沪深300指数C	1.1845	1.1845	1.2248	1.2248	-0.0403	-3.29%
2026-07-16	022860	中银沪深300指数C	1.2248	1.2248	1.2453	1.2453	-0.0205	-1.65%
2026-07-15	022860	中银沪深300指数C	1.2453	1.2453	1.2473	1.2473	-0.0020	-0.16%
2026-07-14	022860	中银沪深300指数C	1.2473	1.2473	1.2226	1.2226	0.0247	2.02%
2026-07-13	022860	中银沪深300指数C	1.2226	1.2226	1.2433	1.2433	-0.0207	-1.66%
2026-07-10	022860	中银沪深300指数C	1.2433	1.2433	1.2645	1.2645	-0.0212	-1.68%
2026-07-09	022860	中银沪深300指数C	1.2645	1.2645	1.2353	1.2353	0.0292	2.36%
2026-07-08	022860	中银沪深300指数C	1.2353	1.2353	1.2443	1.2443	-0.0090	-0.72%
2026-07-07	022860	中银沪深300指数C	1.2443	1.2443	1.2566	1.2566	-0.0123	-0.98%
2026-07-06	022860	中银沪深300指数C	1.2566	1.2566	1.2568	1.2568	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	022860	中银沪深300指数C	1.2568	1.2568	1.2493	1.2493	0.0075	0.60%
2026-07-02	022860	中银沪深300指数C	1.2493	1.2493	1.2850	1.2850	-0.0357	-2.78%
2026-07-01	022860	中银沪深300指数C	1.2850	1.2850	1.2897	1.2897	-0.0047	-0.36%
2026-06-30	022860	中银沪深300指数C	1.2897	1.2897	1.2766	1.2766	0.0131	1.03%
2026-06-29	022860	中银沪深300指数C	1.2766	1.2766	1.2615	1.2615	0.0151	1.20%
2026-06-26	022860	中银沪深300指数C	1.2615	1.2615	1.2967	1.2967	-0.0352	-2.71%
2026-06-25	022860	中银沪深300指数C	1.2967	1.2967	1.2783	1.2783	0.0184	1.44%
2026-06-24	022860	中银沪深300指数C	1.2783	1.2783	1.2725	1.2725	0.0058	0.46%
2026-06-23	022860	中银沪深300指数C	1.2725	1.2725	1.3071	1.3071	-0.0346	-2.65%
2026-06-22	022860	中银沪深300指数C	1.3071	1.3071	1.2782	1.2782	0.0289	2.26%
2026-06-18	022860	中银沪深300指数C	1.2782	1.2782	1.2753	1.2753	0.0029	0.23%
2026-06-17	022860	中银沪深300指数C	1.2753	1.2753	1.2638	1.2638	0.0115	0.91%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%