中银沪深300指数C基金净值查询(022860)
今天最新净值
1.1763
-0.0074 -0.63%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2125
0.0093 0.7740%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1763
- 成立日期：2025-01-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵建忠 赵志华
近一月,中银沪深300指数C(022860)基金累计收益率-4.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022860 |
中银沪深300指数C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
022860 |
中银沪深300指数C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
022860 |
中银沪深300指数C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
022860 |
中银沪深300指数C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
022860 |
中银沪深300指数C |
1.1987 |
1.1987 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
022860 |
中银沪深300指数C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
022860 |
中银沪深300指数C |
1.1992 |
1.1992 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0066 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
022860 |
中银沪深300指数C |
1.1926 |
1.1926 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
022860 |
中银沪深300指数C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
022860 |
中银沪深300指数C |
1.1925 |
1.1925 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0158 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
022860 |
中银沪深300指数C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
022860 |
中银沪深300指数C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
022860 |
中银沪深300指数C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
022860 |
中银沪深300指数C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0101 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
022860 |
中银沪深300指数C |
1.2028 |
1.2028 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0097 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
022860 |
中银沪深300指数C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1956 |
1.1956 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
022860 |
中银沪深300指数C |
1.1956 |
1.1956 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0139 |
-1.15% |
| 2026-08-21 |
022860 |
中银沪深300指数C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0070 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
022860 |
中银沪深300指数C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
022860 |
中银沪深300指数C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0339 |
-2.74% |
| 2026-08-18 |
022860 |
中银沪深300指数C |
1.2353 |
1.2353 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
022860 |
中银沪深300指数C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0186 |
1.52% |
