永赢瑞益债券D基金净值查询(022667)

今天最新净值 1.1407 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1677
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.7986亿
最近资产：32.41亿
基金公司：
基金经理：张翼余国豪

近一年永赢瑞益债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,永赢瑞益债券D(022667)基金累计收益率3.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022667	永赢瑞益债券D	1.1410	1.1680	1.1407	1.1677	0.0003	0.03%
2026-09-15	022667	永赢瑞益债券D	1.1407	1.1677	1.1405	1.1675	0.0002	0.02%
2026-09-14	022667	永赢瑞益债券D	1.1405	1.1675	1.1403	1.1673	0.0002	0.02%
2026-09-11	022667	永赢瑞益债券D	1.1403	1.1673	1.1403	1.1673	0.0000	0.00%
2026-09-10	022667	永赢瑞益债券D	1.1403	1.1673	1.1403	1.1673	0.0000	0.00%
2026-09-09	022667	永赢瑞益债券D	1.1403	1.1673	1.1401	1.1671	0.0002	0.02%
2026-09-08	022667	永赢瑞益债券D	1.1401	1.1671	1.1401	1.1671	0.0000	0.00%
2026-09-07	022667	永赢瑞益债券D	1.1401	1.1671	1.1397	1.1667	0.0004	0.04%
2026-09-04	022667	永赢瑞益债券D	1.1397	1.1667	1.1396	1.1666	0.0001	0.01%
2026-09-03	022667	永赢瑞益债券D	1.1396	1.1666	1.1392	1.1662	0.0004	0.04%

2026-09-02	022667	永赢瑞益债券D	1.1392	1.1662	1.1392	1.1662	0.0000	0.00%
2026-09-01	022667	永赢瑞益债券D	1.1392	1.1662	1.1388	1.1658	0.0004	0.04%
2026-08-31	022667	永赢瑞益债券D	1.1388	1.1658	1.1385	1.1655	0.0003	0.03%
2026-08-28	022667	永赢瑞益债券D	1.1385	1.1655	1.1387	1.1657	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	022667	永赢瑞益债券D	1.1387	1.1657	1.1391	1.1661	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	022667	永赢瑞益债券D	1.1391	1.1661	1.1392	1.1662	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022667	永赢瑞益债券D	1.1392	1.1662	1.1392	1.1662	0.0000	0.00%
2026-08-24	022667	永赢瑞益债券D	1.1392	1.1662	1.1387	1.1657	0.0005	0.04%
2026-08-21	022667	永赢瑞益债券D	1.1387	1.1657	1.1389	1.1659	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	022667	永赢瑞益债券D	1.1389	1.1659	1.1391	1.1661	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	022667	永赢瑞益债券D	1.1391	1.1661	1.1393	1.1663	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	022667	永赢瑞益债券D	1.1393	1.1663	1.1387	1.1657	0.0006	0.05%
2026-08-17	022667	永赢瑞益债券D	1.1387	1.1657	1.1383	1.1653	0.0004	0.04%
2026-08-14	022667	永赢瑞益债券D	1.1383	1.1653	1.1382	1.1652	0.0001	0.01%
2026-08-13	022667	永赢瑞益债券D	1.1382	1.1652	1.1376	1.1646	0.0006	0.05%

2026-08-12	022667	永赢瑞益债券D	1.1376	1.1646	1.1375	1.1645	0.0001	0.01%
2026-08-11	022667	永赢瑞益债券D	1.1375	1.1645	1.1375	1.1645	0.0000	0.00%
2026-08-10	022667	永赢瑞益债券D	1.1375	1.1645	1.1370	1.1640	0.0005	0.04%
2026-08-07	022667	永赢瑞益债券D	1.1370	1.1640	1.1367	1.1637	0.0003	0.03%
2026-08-06	022667	永赢瑞益债券D	1.1367	1.1637	1.1366	1.1636	0.0001	0.01%
2026-08-05	022667	永赢瑞益债券D	1.1366	1.1636	1.1365	1.1635	0.0001	0.01%
2026-08-04	022667	永赢瑞益债券D	1.1365	1.1635	1.1364	1.1634	0.0001	0.01%
2026-08-03	022667	永赢瑞益债券D	1.1364	1.1634	1.1362	1.1632	0.0002	0.02%
2026-07-31	022667	永赢瑞益债券D	1.1362	1.1632	1.1359	1.1629	0.0003	0.03%
2026-07-30	022667	永赢瑞益债券D	1.1359	1.1629	1.1356	1.1626	0.0003	0.03%
2026-07-29	022667	永赢瑞益债券D	1.1356	1.1626	1.1356	1.1626	0.0000	0.00%
2026-07-28	022667	永赢瑞益债券D	1.1356	1.1626	1.1358	1.1628	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	022667	永赢瑞益债券D	1.1358	1.1628	1.1357	1.1627	0.0001	0.01%
2026-07-24	022667	永赢瑞益债券D	1.1357	1.1627	1.1355	1.1625	0.0002	0.02%
2026-07-23	022667	永赢瑞益债券D	1.1355	1.1625	1.1355	1.1625	0.0000	0.00%
2026-07-22	022667	永赢瑞益债券D	1.1355	1.1625	1.1350	1.1620	0.0005	0.04%
2026-07-21	022667	永赢瑞益债券D	1.1350	1.1620	1.1349	1.1619	0.0001	0.01%
2026-07-20	022667	永赢瑞益债券D	1.1349	1.1619	1.1349	1.1619	0.0000	0.00%
2026-07-17	022667	永赢瑞益债券D	1.1349	1.1619	1.1347	1.1617	0.0002	0.02%
2026-07-16	022667	永赢瑞益债券D	1.1347	1.1617	1.1346	1.1616	0.0001	0.01%
2026-07-15	022667	永赢瑞益债券D	1.1346	1.1616	1.1344	1.1614	0.0002	0.02%
2026-07-14	022667	永赢瑞益债券D	1.1344	1.1614	1.1343	1.1613	0.0001	0.01%
2026-07-13	022667	永赢瑞益债券D	1.1343	1.1613	1.1343	1.1613	0.0000	0.00%
2026-07-10	022667	永赢瑞益债券D	1.1343	1.1613	1.1342	1.1612	0.0001	0.01%
2026-07-09	022667	永赢瑞益债券D	1.1342	1.1612	1.1340	1.1610	0.0002	0.02%
2026-07-08	022667	永赢瑞益债券D	1.1340	1.1610	1.1337	1.1607	0.0003	0.03%
2026-07-07	022667	永赢瑞益债券D	1.1337	1.1607	1.1336	1.1606	0.0001	0.01%
2026-07-06	022667	永赢瑞益债券D	1.1336	1.1606	1.1330	1.1600	0.0006	0.05%
2026-07-03	022667	永赢瑞益债券D	1.1330	1.1600	1.1331	1.1601	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	022667	永赢瑞益债券D	1.1331	1.1601	1.1330	1.1600	0.0001	0.01%
2026-07-01	022667	永赢瑞益债券D	1.1330	1.1600	1.1336	1.1606	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	022667	永赢瑞益债券D	1.1336	1.1606	1.1337	1.1607	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	022667	永赢瑞益债券D	1.1337	1.1607	1.1332	1.1602	0.0005	0.04%
2026-06-26	022667	永赢瑞益债券D	1.1332	1.1602	1.1331	1.1601	0.0001	0.01%
2026-06-25	022667	永赢瑞益债券D	1.1331	1.1601	1.1326	1.1596	0.0005	0.04%
2026-06-24	022667	永赢瑞益债券D	1.1326	1.1596	1.1324	1.1594	0.0002	0.02%
2026-06-23	022667	永赢瑞益债券D	1.1324	1.1594	1.1328	1.1598	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	022667	永赢瑞益债券D	1.1328	1.1598	1.1327	1.1597	0.0001	0.01%
2026-06-18	022667	永赢瑞益债券D	1.1327	1.1597	1.1324	1.1594	0.0003	0.03%
2026-06-17	022667	永赢瑞益债券D	1.1324	1.1594	1.1320	1.1590	0.0004	0.04%
2026-06-16	022667	永赢瑞益债券D	1.1320	1.1590	1.1315	1.1585	0.0005	0.04%
2026-06-15	022667	永赢瑞益债券D	1.1315	1.1585	1.1311	1.1581	0.0004	0.04%
2026-06-12	022667	永赢瑞益债券D	1.1311	1.1581	1.1309	1.1579	0.0002	0.02%
2026-06-11	022667	永赢瑞益债券D	1.1309	1.1579	1.1316	1.1586	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	022667	永赢瑞益债券D	1.1316	1.1586	1.1321	1.1591	-0.0005	-0.04%
2026-06-09	022667	永赢瑞益债券D	1.1321	1.1591	1.1325	1.1595	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	022667	永赢瑞益债券D	1.1325	1.1595	1.1328	1.1598	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	022667	永赢瑞益债券D	1.1328	1.1598	1.1330	1.1600	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	022667	永赢瑞益债券D	1.1330	1.1600	1.1327	1.1597	0.0003	0.03%
2026-06-03	022667	永赢瑞益债券D	1.1327	1.1597	1.1328	1.1598	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	022667	永赢瑞益债券D	1.1328	1.1598	1.1326	1.1596	0.0002	0.02%
2026-06-01	022667	永赢瑞益债券D	1.1326	1.1596	1.1321	1.1591	0.0005	0.04%
2026-05-29	022667	永赢瑞益债券D	1.1321	1.1591	1.1317	1.1587	0.0004	0.04%
2026-05-28	022667	永赢瑞益债券D	1.1317	1.1587	1.1314	1.1584	0.0003	0.03%
2026-05-27	022667	永赢瑞益债券D	1.1314	1.1584	1.1308	1.1578	0.0006	0.05%
2026-05-26	022667	永赢瑞益债券D	1.1308	1.1578	1.1304	1.1574	0.0004	0.04%
2026-05-25	022667	永赢瑞益债券D	1.1304	1.1574	1.1299	1.1569	0.0005	0.04%
2026-05-22	022667	永赢瑞益债券D	1.1299	1.1569	1.1299	1.1569	0.0000	0.00%
2026-05-21	022667	永赢瑞益债券D	1.1299	1.1569	1.1297	1.1567	0.0002	0.02%
2026-05-20	022667	永赢瑞益债券D	1.1297	1.1567	1.1294	1.1564	0.0003	0.03%
2026-05-19	022667	永赢瑞益债券D	1.1294	1.1564	1.1289	1.1559	0.0005	0.04%
2026-05-18	022667	永赢瑞益债券D	1.1289	1.1559	1.1284	1.1554	0.0005	0.04%
2026-05-15	022667	永赢瑞益债券D	1.1284	1.1554	1.1283	1.1553	0.0001	0.01%
2026-05-14	022667	永赢瑞益债券D	1.1283	1.1553	1.1283	1.1553	0.0000	0.00%
2026-05-13	022667	永赢瑞益债券D	1.1283	1.1553	1.1278	1.1548	0.0005	0.04%
2026-05-12	022667	永赢瑞益债券D	1.1278	1.1548	1.1274	1.1544	0.0004	0.04%
2026-05-11	022667	永赢瑞益债券D	1.1274	1.1544	1.1272	1.1542	0.0002	0.02%
2026-05-08	022667	永赢瑞益债券D	1.1272	1.1542	1.1270	1.1540	0.0002	0.02%
2026-04-30	022667	永赢瑞益债券D	1.1271	1.1541	1.1272	1.1542	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	022667	永赢瑞益债券D	1.1272	1.1542	1.1268	1.1538	0.0004	0.04%
2026-04-28	022667	永赢瑞益债券D	1.1268	1.1538	1.1265	1.1535	0.0003	0.03%
2026-04-27	022667	永赢瑞益债券D	1.1265	1.1535	1.1266	1.1536	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	022667	永赢瑞益债券D	1.1266	1.1536	1.1270	1.1540	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	022667	永赢瑞益债券D	1.1270	1.1540	1.1274	1.1544	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	022667	永赢瑞益债券D	1.1274	1.1544	1.1269	1.1539	0.0005	0.04%
2026-04-21	022667	永赢瑞益债券D	1.1269	1.1539	1.1264	1.1534	0.0005	0.04%
2026-04-20	022667	永赢瑞益债券D	1.1264	1.1534	1.1261	1.1531	0.0003	0.03%
2026-04-17	022667	永赢瑞益债券D	1.1261	1.1531	1.1259	1.1529	0.0002	0.02%
2026-04-16	022667	永赢瑞益债券D	1.1259	1.1529	1.1257	1.1527	0.0002	0.02%
2026-04-15	022667	永赢瑞益债券D	1.1257	1.1527	1.1256	1.1526	0.0001	0.01%
2026-04-14	022667	永赢瑞益债券D	1.1256	1.1526	1.1253	1.1523	0.0003	0.03%
2026-04-13	022667	永赢瑞益债券D	1.1253	1.1523	1.1250	1.1520	0.0003	0.03%
2026-04-10	022667	永赢瑞益债券D	1.1250	1.1520	1.1249	1.1519	0.0001	0.01%
2026-04-09	022667	永赢瑞益债券D	1.1249	1.1519	1.1249	1.1519	0.0000	0.00%
2026-04-08	022667	永赢瑞益债券D	1.1249	1.1519	1.1246	1.1516	0.0003	0.03%
2026-04-07	022667	永赢瑞益债券D	1.1246	1.1516	1.1239	1.1509	0.0007	0.06%
2026-04-03	022667	永赢瑞益债券D	1.1239	1.1509	1.1233	1.1503	0.0006	0.05%
2026-04-02	022667	永赢瑞益债券D	1.1233	1.1503	1.1231	1.1501	0.0002	0.02%
2026-04-01	022667	永赢瑞益债券D	1.1231	1.1501	1.1231	1.1501	0.0000	0.00%
2026-03-31	022667	永赢瑞益债券D	1.1231	1.1501	1.1228	1.1498	0.0003	0.03%
2026-03-30	022667	永赢瑞益债券D	1.1228	1.1498	1.1223	1.1493	0.0005	0.04%
2026-03-27	022667	永赢瑞益债券D	1.1223	1.1493	1.1220	1.1490	0.0003	0.03%
2026-03-26	022667	永赢瑞益债券D	1.1220	1.1490	1.1216	1.1486	0.0004	0.04%
2026-03-25	022667	永赢瑞益债券D	1.1216	1.1486	1.1213	1.1483	0.0003	0.03%
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2026-03-20	022667	永赢瑞益债券D	1.1211	1.1481	1.1211	1.1481	0.0000	0.00%
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2025-10-10	022667	永赢瑞益债券D	1.1046	1.1316	1.1047	1.1317	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	022667	永赢瑞益债券D	1.1047	1.1317	1.1039	1.1309	0.0008	0.07%
2025-09-30	022667	永赢瑞益债券D	1.1039	1.1309	1.1039	1.1309	0.0000	0.00%
2025-09-29	022667	永赢瑞益债券D	1.1039	1.1309	1.1036	1.1306	0.0003	0.03%
2025-09-26	022667	永赢瑞益债券D	1.1036	1.1306	1.1035	1.1305	0.0001	0.01%
2025-09-25	022667	永赢瑞益债券D	1.1035	1.1305	1.1040	1.1310	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	022667	永赢瑞益债券D	1.1040	1.1310	1.1047	1.1317	-0.0007	-0.06%
2025-09-23	022667	永赢瑞益债券D	1.1047	1.1317	1.1051	1.1321	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	022667	永赢瑞益债券D	1.1051	1.1321	1.1051	1.1321	0.0000	0.00%
2025-09-19	022667	永赢瑞益债券D	1.1051	1.1321	1.1053	1.1323	-0.0002	-0.02%
2025-09-18	022667	永赢瑞益债券D	1.1053	1.1323	1.1054	1.1324	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	022667	永赢瑞益债券D	1.1054	1.1324	1.1050	1.1320	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%