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永赢瑞益债券D基金净值查询(022667)

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今天最新净值 1.1407 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1677
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.7986亿
最近资产：32.41亿
基金公司：
基金经理：张翼余国豪

近一月永赢瑞益债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢瑞益债券D(022667)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022667	永赢瑞益债券D	1.1410	1.1680	1.1407	1.1677	0.0003	0.03%
2026-09-15	022667	永赢瑞益债券D	1.1407	1.1677	1.1405	1.1675	0.0002	0.02%
2026-09-14	022667	永赢瑞益债券D	1.1405	1.1675	1.1403	1.1673	0.0002	0.02%
2026-09-11	022667	永赢瑞益债券D	1.1403	1.1673	1.1403	1.1673	0.0000	0.00%
2026-09-10	022667	永赢瑞益债券D	1.1403	1.1673	1.1403	1.1673	0.0000	0.00%
2026-09-09	022667	永赢瑞益债券D	1.1403	1.1673	1.1401	1.1671	0.0002	0.02%
2026-09-08	022667	永赢瑞益债券D	1.1401	1.1671	1.1401	1.1671	0.0000	0.00%
2026-09-07	022667	永赢瑞益债券D	1.1401	1.1671	1.1397	1.1667	0.0004	0.04%
2026-09-04	022667	永赢瑞益债券D	1.1397	1.1667	1.1396	1.1666	0.0001	0.01%
2026-09-03	022667	永赢瑞益债券D	1.1396	1.1666	1.1392	1.1662	0.0004	0.04%

2026-09-02	022667	永赢瑞益债券D	1.1392	1.1662	1.1392	1.1662	0.0000	0.00%
2026-09-01	022667	永赢瑞益债券D	1.1392	1.1662	1.1388	1.1658	0.0004	0.04%
2026-08-31	022667	永赢瑞益债券D	1.1388	1.1658	1.1385	1.1655	0.0003	0.03%
2026-08-28	022667	永赢瑞益债券D	1.1385	1.1655	1.1387	1.1657	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	022667	永赢瑞益债券D	1.1387	1.1657	1.1391	1.1661	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	022667	永赢瑞益债券D	1.1391	1.1661	1.1392	1.1662	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022667	永赢瑞益债券D	1.1392	1.1662	1.1392	1.1662	0.0000	0.00%
2026-08-24	022667	永赢瑞益债券D	1.1392	1.1662	1.1387	1.1657	0.0005	0.04%
2026-08-21	022667	永赢瑞益债券D	1.1387	1.1657	1.1389	1.1659	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	022667	永赢瑞益债券D	1.1389	1.1659	1.1391	1.1661	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	022667	永赢瑞益债券D	1.1391	1.1661	1.1393	1.1663	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	022667	永赢瑞益债券D	1.1393	1.1663	1.1387	1.1657	0.0006	0.05%
2026-08-17	022667	永赢瑞益债券D	1.1387	1.1657	1.1383	1.1653	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%