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中加聚鑫纯债一年D基金净值查询(022592)

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今天最新净值 1.2985 0.0004 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2985
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：袁素

近半年中加聚鑫纯债一年D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中加聚鑫纯债一年D(022592)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2985	1.2985	1.2981	1.2981	0.0004	0.03%
2026-09-04	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2981	1.2981	1.2981	1.2981	0.0000	0.00%
2026-08-28	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2981	1.2981	1.2979	1.2979	0.0002	0.02%
2026-08-21	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2979	1.2979	1.2979	1.2979	0.0000	0.00%
2026-08-14	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2979	1.2979	1.2973	1.2973	0.0006	0.05%
2026-08-07	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2973	1.2973	1.2977	1.2977	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2977	1.2977	1.2975	1.2975	0.0002	0.02%
2026-07-24	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2975	1.2975	1.2975	1.2975	0.0000	0.00%
2026-07-17	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2975	1.2975	1.2973	1.2973	0.0002	0.02%
2026-07-10	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2973	1.2973	1.2965	1.2965	0.0008	0.06%

2026-07-03	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2965	1.2965	1.2965	1.2965	0.0000	0.00%
2026-06-30	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2965	1.2965	1.2960	1.2960	0.0005	0.04%
2026-06-26	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2960	1.2960	1.2958	1.2958	0.0002	0.02%
2026-06-18	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2958	1.2958	1.2958	1.2958	0.0000	0.00%
2026-06-12	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2958	1.2958	1.2960	1.2960	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2960	1.2960	1.2956	1.2956	0.0004	0.03%
2026-05-29	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2956	1.2956	1.2948	1.2948	0.0008	0.06%
2026-05-22	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2948	1.2948	1.2942	1.2942	0.0006	0.05%
2026-05-15	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2942	1.2942	1.2942	1.2942	0.0000	0.00%
2026-05-08	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2942	1.2942	1.2944	1.2944	-0.0002	-0.02%
2026-04-30	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2944	1.2944	1.2940	1.2940	0.0004	0.03%
2026-04-24	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2940	1.2940	1.2938	1.2938	0.0002	0.02%
2026-04-17	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2938	1.2938	1.2923	1.2923	0.0015	0.12%
2026-04-10	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2923	1.2923	1.2911	1.2911	0.0012	0.09%
2026-04-03	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2911	1.2911	1.2899	1.2899	0.0012	0.09%

2026-03-27	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2899	1.2899	1.2892	1.2892	0.0007	0.05%
2026-03-20	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2892	1.2892	1.2882	1.2882	0.0010	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%