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中加聚鑫纯债一年D基金净值查询(022592)

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今天最新净值 1.2985 0.0004 0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2985
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：袁素

近一季中加聚鑫纯债一年D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加聚鑫纯债一年D(022592)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2985	1.2985	1.2981	1.2981	0.0004	0.03%
2026-09-04	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2981	1.2981	1.2981	1.2981	0.0000	0.00%
2026-08-28	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2981	1.2981	1.2979	1.2979	0.0002	0.02%
2026-08-21	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2979	1.2979	1.2979	1.2979	0.0000	0.00%
2026-08-14	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2979	1.2979	1.2973	1.2973	0.0006	0.05%
2026-08-07	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2973	1.2973	1.2977	1.2977	-0.0004	-0.03%
2026-07-31	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2977	1.2977	1.2975	1.2975	0.0002	0.02%
2026-07-24	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2975	1.2975	1.2975	1.2975	0.0000	0.00%
2026-07-17	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2975	1.2975	1.2973	1.2973	0.0002	0.02%
2026-07-10	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2973	1.2973	1.2965	1.2965	0.0008	0.06%

2026-07-03	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2965	1.2965	1.2965	1.2965	0.0000	0.00%
2026-06-30	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2965	1.2965	1.2960	1.2960	0.0005	0.04%
2026-06-26	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2960	1.2960	1.2958	1.2958	0.0002	0.02%
2026-06-18	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2958	1.2958	1.2958	1.2958	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%