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天弘添利债券(LOF)F基金净值查询(022583)

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今天最新净值 1.6450 -0.0030 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6450
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：杜广

近一月天弘添利债券(LOF)F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘添利债券(LOF)F(022583)基金累计收益率-0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022583	天弘添利债券(LOF)F	1.6460	1.6460	1.6450	1.6450	0.0010	0.06%
2026-09-15	022583	天弘添利债券(LOF)F	1.6450	1.6450	1.6480	1.6480	-0.0030	-0.18%
2026-09-14	022583	天弘添利债券(LOF)F	1.6480	1.6480	1.6436	1.6436	0.0044	0.27%
2026-09-11	022583	天弘添利债券(LOF)F	1.6436	1.6436	1.6449	1.6449	-0.0013	-0.08%
2026-09-10	022583	天弘添利债券(LOF)F	1.6449	1.6449	1.6476	1.6476	-0.0027	-0.16%
2026-09-09	022583	天弘添利债券(LOF)F	1.6476	1.6476	1.6517	1.6517	-0.0041	-0.25%
2026-09-08	022583	天弘添利债券(LOF)F	1.6517	1.6517	1.6500	1.6500	0.0017	0.10%
2026-09-07	022583	天弘添利债券(LOF)F	1.6500	1.6500	1.6515	1.6515	-0.0015	-0.09%
2026-09-04	022583	天弘添利债券(LOF)F	1.6515	1.6515	1.6518	1.6518	-0.0003	-0.02%
2026-09-03	022583	天弘添利债券(LOF)F	1.6518	1.6518	1.6520	1.6520	-0.0002	-0.01%

2026-09-02	022583	天弘添利债券(LOF)F	1.6520	1.6520	1.6549	1.6549	-0.0029	-0.18%
2026-09-01	022583	天弘添利债券(LOF)F	1.6549	1.6549	1.6539	1.6539	0.0010	0.06%
2026-08-31	022583	天弘添利债券(LOF)F	1.6539	1.6539	1.6561	1.6561	-0.0022	-0.13%
2026-08-28	022583	天弘添利债券(LOF)F	1.6561	1.6561	1.6579	1.6579	-0.0018	-0.11%
2026-08-27	022583	天弘添利债券(LOF)F	1.6579	1.6579	1.6597	1.6597	-0.0018	-0.11%
2026-08-26	022583	天弘添利债券(LOF)F	1.6597	1.6597	1.6580	1.6580	0.0017	0.10%
2026-08-25	022583	天弘添利债券(LOF)F	1.6580	1.6580	1.6563	1.6563	0.0017	0.10%
2026-08-24	022583	天弘添利债券(LOF)F	1.6563	1.6563	1.6560	1.6560	0.0003	0.02%
2026-08-21	022583	天弘添利债券(LOF)F	1.6560	1.6560	1.6576	1.6576	-0.0016	-0.10%
2026-08-20	022583	天弘添利债券(LOF)F	1.6576	1.6576	1.6553	1.6553	0.0023	0.14%
2026-08-19	022583	天弘添利债券(LOF)F	1.6553	1.6553	1.6576	1.6576	-0.0023	-0.14%
2026-08-18	022583	天弘添利债券(LOF)F	1.6576	1.6576	1.6573	1.6573	0.0003	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%