银华华丰三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(022566)

今天最新净值 1.0463 -0.0014 -0.13% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0463
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.61亿元
基金公司：银华基金
基金经理：熊侃王嘉鹏

近一年银华华丰三个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,银华华丰三个月持有期混合(FOF)C(022566)基金累计收益率1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0429	1.0429	1.0463	1.0463	-0.0034	-0.32%
2026-09-10	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0463	1.0463	1.0477	1.0477	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0468	1.0468	0.0009	0.09%
2026-09-08	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0468	1.0468	1.0456	1.0456	0.0012	0.11%
2026-09-07	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0456	1.0456	1.0468	1.0468	-0.0012	-0.11%
2026-09-04	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0468	1.0468	1.0464	1.0464	0.0004	0.04%
2026-09-03	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0464	1.0464	1.0453	1.0453	0.0011	0.11%
2026-09-02	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0453	1.0453	1.0489	1.0489	-0.0036	-0.34%
2026-09-01	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0491	1.0491	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0491	1.0491	1.0484	1.0484	0.0007	0.07%

2026-08-28	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0484	1.0484	1.0486	1.0486	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0486	1.0486	1.0475	1.0475	0.0011	0.11%
2026-08-26	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0475	1.0475	1.0464	1.0464	0.0011	0.11%
2026-08-25	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464	0.0000	0.00%
2026-08-24	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0464	1.0464	1.0460	1.0460	0.0004	0.04%
2026-08-21	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0460	1.0460	1.0451	1.0451	0.0009	0.09%
2026-08-20	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0451	1.0451	1.0433	1.0433	0.0018	0.17%
2026-08-19	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0433	1.0433	1.0478	1.0478	-0.0045	-0.43%
2026-08-18	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0475	1.0475	0.0003	0.03%
2026-08-17	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0475	1.0475	1.0445	1.0445	0.0030	0.29%
2026-08-14	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0445	1.0445	1.0441	1.0441	0.0004	0.04%
2026-08-13	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0441	1.0441	1.0453	1.0453	-0.0012	-0.11%
2026-08-12	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0453	1.0453	1.0445	1.0445	0.0008	0.08%
2026-08-11	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0445	1.0445	1.0458	1.0458	-0.0013	-0.12%
2026-08-10	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0458	1.0458	1.0436	1.0436	0.0022	0.21%

2026-08-07	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0436	1.0436	1.0422	1.0422	0.0014	0.13%
2026-08-06	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0406	1.0406	0.0016	0.15%
2026-08-05	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0406	1.0406	1.0391	1.0391	0.0015	0.14%
2026-08-04	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0393	1.0393	-0.0002	-0.02%
2026-08-03	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0405	1.0405	-0.0012	-0.12%
2026-07-31	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0405	1.0405	0.0000	0.00%
2026-07-30	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0397	1.0397	0.0008	0.08%
2026-07-29	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0397	1.0397	1.0384	1.0384	0.0013	0.13%
2026-07-28	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0384	1.0384	1.0409	1.0409	-0.0025	-0.24%
2026-07-27	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0384	1.0384	0.0025	0.24%
2026-07-24	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0384	1.0384	1.0419	1.0419	-0.0035	-0.34%
2026-07-23	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0411	1.0411	0.0008	0.08%
2026-07-22	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0411	1.0411	1.0404	1.0404	0.0007	0.07%
2026-07-21	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0392	1.0392	0.0012	0.12%
2026-07-20	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0374	1.0374	0.0018	0.17%
2026-07-17	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0420	1.0420	-0.0046	-0.44%
2026-07-16	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0420	1.0420	1.0453	1.0453	-0.0033	-0.32%
2026-07-15	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0453	1.0453	1.0449	1.0449	0.0004	0.04%
2026-07-14	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0449	1.0449	1.0416	1.0416	0.0033	0.32%
2026-07-13	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0416	1.0416	1.0450	1.0450	-0.0034	-0.33%
2026-07-10	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0468	1.0468	-0.0018	-0.17%
2026-07-09	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0468	1.0468	1.0449	1.0449	0.0019	0.18%
2026-07-08	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0449	1.0449	1.0455	1.0455	-0.0006	-0.06%
2026-07-07	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0484	1.0484	-0.0029	-0.28%
2026-07-06	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0484	1.0484	1.0475	1.0475	0.0009	0.09%
2026-07-03	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0475	1.0475	1.0461	1.0461	0.0014	0.13%
2026-07-02	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0461	1.0461	1.0496	1.0496	-0.0035	-0.33%
2026-07-01	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0496	1.0496	1.0507	1.0507	-0.0011	-0.10%
2026-06-30	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0495	1.0495	0.0012	0.11%
2026-06-29	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0495	1.0495	1.0477	1.0477	0.0018	0.17%
2026-06-26	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0519	1.0519	-0.0042	-0.40%
2026-06-25	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0519	1.0519	1.0505	1.0505	0.0014	0.13%
2026-06-24	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0499	1.0499	0.0006	0.06%
2026-06-23	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0499	1.0499	1.0541	1.0541	-0.0042	-0.40%
2026-06-22	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0541	1.0541	1.0511	1.0511	0.0030	0.29%
2026-06-18	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0511	1.0511	1.0514	1.0514	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0505	1.0505	0.0009	0.09%
2026-06-16	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0510	1.0510	-0.0005	-0.05%
2026-06-15	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0510	1.0510	1.0482	1.0482	0.0028	0.27%
2026-06-12	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0461	1.0461	0.0021	0.20%
2026-06-11	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0461	1.0461	1.0465	1.0465	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0465	1.0465	1.0499	1.0499	-0.0034	-0.32%
2026-06-09	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0499	1.0499	1.0482	1.0482	0.0017	0.16%
2026-06-08	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0519	1.0519	-0.0037	-0.35%
2026-06-05	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0519	1.0519	1.0552	1.0552	-0.0033	-0.31%
2026-06-04	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0552	1.0552	1.0557	1.0557	-0.0005	-0.05%
2026-06-03	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0557	1.0557	1.0549	1.0549	0.0008	0.08%
2026-06-02	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0549	1.0549	1.0544	1.0544	0.0005	0.05%
2026-06-01	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0544	1.0544	1.0523	1.0523	0.0021	0.20%
2026-05-29	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0523	1.0523	1.0524	1.0524	-0.0001	-0.01%
2026-05-28	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0524	1.0524	1.0515	1.0515	0.0009	0.09%
2026-05-27	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0520	1.0520	-0.0005	-0.05%
2026-05-26	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0520	1.0520	1.0519	1.0519	0.0001	0.01%
2026-05-25	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0519	1.0519	1.0499	1.0499	0.0020	0.19%
2026-05-22	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0499	1.0499	1.0482	1.0482	0.0017	0.16%
2026-05-21	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0515	1.0515	-0.0033	-0.31%
2026-05-20	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0515	1.0515	1.0514	1.0514	0.0001	0.01%
2026-05-19	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0504	1.0504	0.0010	0.10%
2026-05-18	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0504	1.0504	1.0509	1.0509	-0.0005	-0.05%
2026-05-15	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0509	1.0509	1.0526	1.0526	-0.0017	-0.16%
2026-05-14	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0526	1.0526	1.0553	1.0553	-0.0027	-0.26%
2026-05-13	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0553	1.0553	1.0539	1.0539	0.0014	0.13%
2026-05-12	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0539	1.0539	1.0549	1.0549	-0.0010	-0.09%
2026-05-11	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0549	1.0549	1.0527	1.0527	0.0022	0.21%
2026-05-08	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0527	1.0527	1.0530	1.0530	-0.0003	-0.03%
2026-05-07	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0530	1.0530	1.0539	1.0539	-0.0009	-0.09%
2026-05-06	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0539	1.0539	1.0512	1.0512	0.0027	0.26%
2026-04-28	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0490	1.0490	1.0485	1.0485	0.0005	0.05%
2026-04-27	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0485	1.0485	1.0487	1.0487	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0488	1.0488	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0488	1.0488	1.0497	1.0497	-0.0009	-0.09%
2026-04-22	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0485	1.0485	0.0012	0.11%
2026-04-21	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0485	1.0485	1.0478	1.0478	0.0007	0.07%
2026-04-20	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0472	1.0472	0.0006	0.06%
2026-04-17	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0472	1.0472	1.0473	1.0473	-0.0001	-0.01%
2026-04-16	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0457	1.0457	0.0016	0.15%
2026-04-15	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0458	1.0458	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0458	1.0458	1.0442	1.0442	0.0016	0.15%
2026-04-13	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0442	1.0442	1.0440	1.0440	0.0002	0.02%
2026-04-10	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0440	1.0440	1.0428	1.0428	0.0012	0.12%
2026-04-09	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0428	1.0428	1.0436	1.0436	-0.0008	-0.08%
2026-04-08	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0436	1.0436	1.0402	1.0402	0.0034	0.33%
2026-04-07	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0402	1.0402	1.0393	1.0393	0.0009	0.09%
2026-04-03	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0393	1.0393	1.0401	1.0401	-0.0008	-0.08%
2026-04-02	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0411	1.0411	-0.0010	-0.10%
2026-04-01	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0411	1.0411	1.0395	1.0395	0.0016	0.15%
2026-03-31	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0408	1.0408	-0.0013	-0.12%
2026-03-30	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0408	1.0408	1.0403	1.0403	0.0005	0.05%
2026-03-27	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0403	1.0403	1.0394	1.0394	0.0009	0.09%
2026-03-26	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0405	1.0405	-0.0011	-0.11%
2026-03-25	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0386	1.0386	0.0019	0.18%
2026-03-24	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0386	1.0386	1.0360	1.0360	0.0026	0.25%
2026-03-23	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0360	1.0360	1.0416	1.0416	-0.0056	-0.54%
2026-03-20	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0416	1.0416	1.0429	1.0429	-0.0013	-0.12%
2026-03-19	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0429	1.0429	1.0455	1.0455	-0.0026	-0.25%
2026-03-18	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0451	1.0451	0.0004	0.04%
2026-03-17	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0451	1.0451	1.0466	1.0466	-0.0015	-0.14%
2026-03-16	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0466	1.0466	1.0480	1.0480	-0.0014	-0.13%
2026-03-13	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0480	1.0480	1.0491	1.0491	-0.0011	-0.10%
2026-03-12	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0491	1.0491	1.0484	1.0484	0.0007	0.07%
2026-03-11	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0484	1.0484	1.0470	1.0470	0.0014	0.13%
2026-03-10	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0470	1.0470	1.0462	1.0462	0.0008	0.08%
2026-03-09	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0477	1.0477	-0.0015	-0.14%
2026-03-06	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0470	1.0470	0.0007	0.07%
2026-03-05	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0470	1.0470	1.0463	1.0463	0.0007	0.07%
2026-03-04	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0463	1.0463	1.0484	1.0484	-0.0021	-0.20%
2026-03-03	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0484	1.0484	1.0503	1.0503	-0.0019	-0.18%
2026-03-02	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0503	1.0503	1.0487	1.0487	0.0016	0.15%
2026-02-27	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0487	1.0487	1.0478	1.0478	0.0009	0.09%
2026-02-26	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0485	1.0485	-0.0007	-0.07%
2026-02-25	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0485	1.0485	1.0480	1.0480	0.0005	0.05%
2026-02-24	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0480	1.0480	1.0461	1.0461	0.0019	0.18%
2026-02-13	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0461	1.0461	1.0482	1.0482	-0.0021	-0.20%
2026-02-12	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0482	1.0482	0.0000	0.00%
2026-02-11	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0476	1.0476	0.0006	0.06%
2026-02-10	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0476	1.0476	1.0474	1.0474	0.0002	0.02%
2026-02-09	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0474	1.0474	1.0456	1.0456	0.0018	0.17%
2026-02-06	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0456	1.0456	1.0457	1.0457	-0.0001	-0.01%
2026-02-05	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0463	1.0463	-0.0006	-0.06%
2026-02-04	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0463	1.0463	1.0448	1.0448	0.0015	0.14%
2026-02-03	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0448	1.0448	1.0431	1.0431	0.0017	0.16%
2026-02-02	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0431	1.0431	1.0474	1.0474	-0.0043	-0.41%
2026-01-30	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0474	1.0474	1.0504	1.0504	-0.0030	-0.29%
2026-01-29	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0504	1.0504	1.0485	1.0485	0.0019	0.18%
2026-01-28	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0485	1.0485	1.0470	1.0470	0.0015	0.14%
2026-01-27	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0470	1.0470	1.0472	1.0472	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0472	1.0472	1.0465	1.0465	0.0007	0.07%
2026-01-23	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0465	1.0465	1.0455	1.0455	0.0010	0.10%
2026-01-22	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0453	1.0453	0.0002	0.02%
2026-01-21	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0453	1.0453	1.0442	1.0442	0.0011	0.11%
2026-01-20	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0442	1.0442	1.0435	1.0435	0.0007	0.07%
2026-01-19	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0430	1.0430	0.0005	0.05%
2026-01-16	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0431	1.0431	-0.0001	-0.01%
2026-01-15	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0431	1.0431	1.0428	1.0428	0.0003	0.03%
2026-01-14	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0428	1.0428	1.0425	1.0425	0.0003	0.03%
2026-01-13	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0425	1.0425	1.0427	1.0427	-0.0002	-0.02%
2026-01-12	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0421	1.0421	0.0006	0.06%
2026-01-09	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0421	1.0421	1.0417	1.0417	0.0004	0.04%
2026-01-08	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0422	1.0422	-0.0005	-0.05%
2026-01-07	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0422	1.0422	0.0000	0.00%
2026-01-06	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0400	1.0400	0.0022	0.21%
2026-01-05	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0400	1.0400	1.0366	1.0366	0.0034	0.33%
2025-12-31	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0366	1.0366	1.0372	1.0372	-0.0006	-0.06%
2025-12-30	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0372	1.0372	1.0381	1.0381	-0.0009	-0.09%
2025-12-29	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0390	1.0390	-0.0009	-0.09%
2025-12-26	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0390	1.0390	1.0385	1.0385	0.0005	0.05%
2025-12-25	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0382	1.0382	0.0003	0.03%
2025-12-24	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0382	1.0382	1.0374	1.0374	0.0008	0.08%
2025-12-23	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0365	1.0365	0.0009	0.09%
2025-12-22	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0355	1.0355	0.0010	0.10%
2025-12-19	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0346	1.0346	0.0009	0.09%
2025-12-18	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0339	1.0339	0.0007	0.07%
2025-12-17	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0313	1.0313	0.0026	0.25%
2025-12-16	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0313	1.0313	1.0335	1.0335	-0.0022	-0.21%
2025-12-15	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0335	1.0335	1.0336	1.0336	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0325	1.0325	0.0011	0.11%
2025-12-11	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0325	1.0325	1.0333	1.0333	-0.0008	-0.08%
2025-12-10	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0332	1.0332	0.0001	0.01%
2025-12-09	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0332	1.0332	1.0343	1.0343	-0.0011	-0.11%
2025-12-08	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0342	1.0342	0.0001	0.01%
2025-12-05	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0342	1.0342	1.0329	1.0329	0.0013	0.13%
2025-12-04	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0342	1.0342	-0.0013	-0.13%
2025-12-03	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0342	1.0342	1.0354	1.0354	-0.0012	-0.12%
2025-12-02	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0364	1.0364	-0.0010	-0.10%
2025-12-01	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0364	1.0364	1.0348	1.0348	0.0016	0.15%
2025-11-28	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0348	1.0348	1.0339	1.0339	0.0009	0.09%
2025-11-27	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%
2025-11-26	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0346	1.0346	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0325	1.0325	0.0021	0.20%
2025-11-24	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0325	1.0325	1.0323	1.0323	0.0002	0.02%
2025-11-21	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0373	1.0373	-0.0050	-0.48%
2025-11-20	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0380	1.0380	-0.0007	-0.07%
2025-11-19	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0374	1.0374	0.0006	0.06%
2025-11-18	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0398	1.0398	-0.0024	-0.23%
2025-11-17	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0398	1.0398	1.0417	1.0417	-0.0019	-0.18%
2025-11-14	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0440	1.0440	-0.0023	-0.22%
2025-11-13	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0440	1.0440	1.0421	1.0421	0.0019	0.18%
2025-11-12	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0421	1.0421	1.0420	1.0420	0.0001	0.01%
2025-11-11	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0420	1.0420	1.0419	1.0419	0.0001	0.01%
2025-11-10	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0402	1.0402	0.0017	0.16%
2025-11-07	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0402	1.0402	1.0402	1.0402	0.0000	0.00%
2025-11-06	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0402	1.0402	1.0386	1.0386	0.0016	0.15%
2025-11-05	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0386	1.0386	1.0378	1.0378	0.0008	0.08%
2025-11-04	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0378	1.0378	1.0386	1.0386	-0.0008	-0.08%
2025-11-03	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0386	1.0386	1.0372	1.0372	0.0014	0.13%
2025-10-31	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0372	1.0372	1.0374	1.0374	-0.0002	-0.02%
2025-10-30	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0378	1.0378	-0.0004	-0.04%
2025-10-29	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0378	1.0378	1.0367	1.0367	0.0011	0.11%
2025-10-28	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0367	1.0367	1.0380	1.0380	-0.0013	-0.13%
2025-10-27	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0363	1.0363	0.0017	0.16%
2025-10-24	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0363	1.0363	1.0358	1.0358	0.0005	0.05%
2025-10-23	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0356	1.0356	0.0002	0.02%
2025-10-22	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0372	1.0372	-0.0016	-0.15%
2025-10-21	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0372	1.0372	1.0342	1.0342	0.0030	0.29%
2025-10-20	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0342	1.0342	1.0347	1.0347	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0360	1.0360	-0.0013	-0.13%
2025-10-16	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0360	1.0360	1.0355	1.0355	0.0005	0.05%
2025-10-15	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0327	1.0327	0.0028	0.27%
2025-10-14	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0334	1.0334	-0.0007	-0.07%
2025-10-13	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0334	1.0334	1.0324	1.0324	0.0010	0.10%
2025-10-10	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0324	1.0324	1.0343	1.0343	-0.0019	-0.18%
2025-09-26	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0267	1.0267	1.0276	1.0276	-0.0009	-0.09%
2025-09-25	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0281	1.0281	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0268	1.0268	0.0013	0.13%
2025-09-23	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0273	1.0273	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0269	1.0269	0.0004	0.04%
2025-09-19	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0269	1.0269	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%
2025-09-16	022566	银华华丰三个月持有期混合(FOF)C	1.0285	1.0285	1.0281	1.0281	0.0004	0.04%

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%