华泰紫金丰和偏债混合发起E基金净值查询(022507)
今天最新净值
1.0019
-0.0016 -0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0099
0.0004 0.0353%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0019
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王曦 刘曼沁 王焘
近一月,华泰紫金丰和偏债混合发起E(022507)基金累计收益率-0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0020 |
1.0020 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0019 |
1.0019 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0035 |
1.0035 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0034 |
1.0034 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0066 |
1.0066 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0093 |
1.0093 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0100 |
1.0100 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0097 |
1.0097 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0117 |
1.0117 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0021 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0096 |
1.0096 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0119 |
1.0119 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0127 |
1.0127 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0120 |
1.0120 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0123 |
1.0123 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0114 |
1.0114 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0097 |
1.0097 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0085 |
1.0085 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0107 |
1.0107 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0105 |
1.0105 |
1.0108 |
1.0108 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0108 |
1.0108 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0160 |
1.0160 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
022507 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0161 |
1.0161 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0044 |
0.43% |
