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华泰紫金丰和偏债混合发起E基金净值查询(022507)

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今天最新净值 1.0019 -0.0016 -0.16% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0019
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王曦 刘曼沁 王焘
近一年华泰紫金丰和偏债混合发起E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰紫金丰和偏债混合发起E(022507)基金累计收益率0.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2026-09-15 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0019 1.0019 1.0035 1.0035 -0.0016 -0.16%
2026-09-14 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2026-09-11 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0034 1.0034 1.0066 1.0066 -0.0032 -0.32%
2026-09-10 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0066 1.0066 1.0093 1.0093 -0.0027 -0.27%
2026-09-09 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2026-09-08 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0093 1.0093 1.0100 1.0100 -0.0007 -0.07%
2026-09-07 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0100 1.0100 1.0097 1.0097 0.0003 0.03%
2026-09-04 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0097 1.0097 1.0117 1.0117 -0.0020 -0.20%
2026-09-03 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0117 1.0117 1.0096 1.0096 0.0021 0.21%
2026-09-02 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0096 1.0096 1.0119 1.0119 -0.0023 -0.23%
2026-09-01 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0119 1.0119 1.0127 1.0127 -0.0008 -0.08%
2026-08-31 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0127 1.0127 1.0120 1.0120 0.0007 0.07%
2026-08-28 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0120 1.0120 1.0123 1.0123 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0123 1.0123 1.0114 1.0114 0.0009 0.09%
2026-08-26 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0114 1.0114 1.0097 1.0097 0.0017 0.17%
2026-08-25 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0097 1.0097 1.0085 1.0085 0.0012 0.12%
2026-08-24 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0085 1.0085 1.0107 1.0107 -0.0022 -0.22%
2026-08-21 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02%
2026-08-20 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0105 1.0105 1.0108 1.0108 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0108 1.0108 1.0160 1.0160 -0.0052 -0.51%
2026-08-18 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0160 1.0160 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0161 1.0161 1.0117 1.0117 0.0044 0.43%
2026-08-14 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0117 1.0117 1.0123 1.0123 -0.0006 -0.06%
2026-08-13 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0123 1.0123 1.0140 1.0140 -0.0017 -0.17%
2026-08-12 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0140 1.0140 1.0135 1.0135 0.0005 0.05%
2026-08-11 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0135 1.0135 1.0154 1.0154 -0.0019 -0.19%
2026-08-10 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0154 1.0154 1.0140 1.0140 0.0014 0.14%
2026-08-07 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0140 1.0140 1.0129 1.0129 0.0011 0.11%
2026-08-06 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0129 1.0129 1.0142 1.0142 -0.0013 -0.13%
2026-08-05 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0142 1.0142 1.0110 1.0110 0.0032 0.32%
2026-08-04 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0110 1.0110 1.0092 1.0092 0.0018 0.18%
2026-08-03 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0092 1.0092 1.0106 1.0106 -0.0014 -0.14%
2026-07-31 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0106 1.0106 1.0090 1.0090 0.0016 0.16%
2026-07-30 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0090 1.0090 1.0094 1.0094 -0.0004 -0.04%
2026-07-29 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0094 1.0094 1.0056 1.0056 0.0038 0.38%
2026-07-28 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0056 1.0056 1.0095 1.0095 -0.0039 -0.39%
2026-07-27 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0095 1.0095 1.0060 1.0060 0.0035 0.35%
2026-07-24 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0060 1.0060 1.0086 1.0086 -0.0026 -0.26%
2026-07-23 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0086 1.0086 1.0069 1.0069 0.0017 0.17%
2026-07-22 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0069 1.0069 1.0066 1.0066 0.0003 0.03%
2026-07-21 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0066 1.0066 1.0035 1.0035 0.0031 0.31%
2026-07-20 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0035 1.0035 1.0011 1.0011 0.0024 0.24%
2026-07-17 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0011 1.0011 1.0042 1.0042 -0.0031 -0.31%
2026-07-16 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0042 1.0042 1.0052 1.0052 -0.0010 -0.10%
2026-07-15 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0052 1.0052 1.0050 1.0050 0.0002 0.02%
2026-07-14 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0050 1.0050 1.0029 1.0029 0.0021 0.21%
2026-07-13 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0029 1.0029 1.0050 1.0050 -0.0021 -0.21%
2026-07-10 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0050 1.0050 1.0086 1.0086 -0.0036 -0.36%
2026-07-09 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0086 1.0086 1.0067 1.0067 0.0019 0.19%
2026-07-08 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0067 1.0067 1.0078 1.0078 -0.0011 -0.11%
2026-07-07 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0078 1.0078 1.0098 1.0098 -0.0020 -0.20%
2026-07-06 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0098 1.0098 1.0090 1.0090 0.0008 0.08%
2026-07-03 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0090 1.0090 1.0073 1.0073 0.0017 0.17%
2026-07-02 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0073 1.0073 1.0098 1.0098 -0.0025 -0.25%
2026-07-01 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0098 1.0098 1.0086 1.0086 0.0012 0.12%
2026-06-30 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0086 1.0086 1.0069 1.0069 0.0017 0.17%
2026-06-29 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0069 1.0069 1.0055 1.0055 0.0014 0.14%
2026-06-26 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0055 1.0055 1.0093 1.0093 -0.0038 -0.38%
2026-06-25 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0093 1.0093 1.0084 1.0084 0.0009 0.09%
2026-06-24 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0084 1.0084 1.0077 1.0077 0.0007 0.07%
2026-06-23 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0077 1.0077 1.0111 1.0111 -0.0034 -0.34%
2026-06-22 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0111 1.0111 1.0093 1.0093 0.0018 0.18%
2026-06-18 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0093 1.0093 1.0102 1.0102 -0.0009 -0.09%
2026-06-17 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0102 1.0102 1.0089 1.0089 0.0013 0.13%
2026-06-16 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0089 1.0089 1.0076 1.0076 0.0013 0.13%
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2026-06-12 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0025 1.0025 1.0006 1.0006 0.0019 0.19%
2026-06-11 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0006 1.0006 1.0010 1.0010 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0010 1.0010 1.0044 1.0044 -0.0034 -0.34%
2026-06-09 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0044 1.0044 1.0020 1.0020 0.0024 0.24%
2026-06-08 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0020 1.0020 1.0073 1.0073 -0.0053 -0.53%
2026-06-05 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0073 1.0073 1.0107 1.0107 -0.0034 -0.34%
2026-06-04 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0107 1.0107 1.0134 1.0134 -0.0027 -0.27%
2026-06-03 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0134 1.0134 1.0147 1.0147 -0.0013 -0.13%
2026-06-02 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0147 1.0147 1.0123 1.0123 0.0024 0.24%
2026-06-01 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0123 1.0123 1.0124 1.0124 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0124 1.0124 1.0172 1.0172 -0.0048 -0.47%
2026-05-28 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0172 1.0172 1.0149 1.0149 0.0023 0.23%
2026-05-27 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0149 1.0149 1.0159 1.0159 -0.0010 -0.10%
2026-05-26 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2026-05-25 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0159 1.0159 1.0153 1.0153 0.0006 0.06%
2026-05-22 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0153 1.0153 1.0116 1.0116 0.0037 0.37%
2026-05-21 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0116 1.0116 1.0139 1.0139 -0.0023 -0.23%
2026-05-20 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0139 1.0139 1.0133 1.0133 0.0006 0.06%
2026-05-19 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0133 1.0133 1.0111 1.0111 0.0022 0.22%
2026-05-18 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0111 1.0111 1.0129 1.0129 -0.0018 -0.18%
2026-05-15 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0129 1.0129 1.0135 1.0135 -0.0006 -0.06%
2026-05-14 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0135 1.0135 1.0159 1.0159 -0.0024 -0.24%
2026-05-13 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0159 1.0159 1.0136 1.0136 0.0023 0.23%
2026-05-12 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0136 1.0136 1.0159 1.0159 -0.0023 -0.23%
2026-05-11 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0159 1.0159 1.0132 1.0132 0.0027 0.27%
2026-05-08 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0132 1.0132 1.0134 1.0134 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0120 1.0120 1.0126 1.0126 -0.0006 -0.06%
2026-04-29 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0126 1.0126 1.0092 1.0092 0.0034 0.34%
2026-04-28 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0092 1.0092 1.0094 1.0094 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2026-04-24 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2026-04-23 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0090 1.0090 1.0099 1.0099 -0.0009 -0.09%
2026-04-22 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0099 1.0099 1.0088 1.0088 0.0011 0.11%
2026-04-21 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0088 1.0088 1.0082 1.0082 0.0006 0.06%
2026-04-20 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0082 1.0082 1.0071 1.0071 0.0011 0.11%
2026-04-17 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0071 1.0071 1.0082 1.0082 -0.0011 -0.11%
2026-04-16 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0082 1.0082 1.0072 1.0072 0.0010 0.10%
2026-04-15 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0072 1.0072 1.0079 1.0079 -0.0007 -0.07%
2026-04-14 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0079 1.0079 1.0069 1.0069 0.0010 0.10%
2026-04-13 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0069 1.0069 1.0072 1.0072 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0072 1.0072 1.0064 1.0064 0.0008 0.08%
2026-04-09 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0064 1.0064 1.0076 1.0076 -0.0012 -0.12%
2026-04-08 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0076 1.0076 1.0035 1.0035 0.0041 0.41%
2026-04-07 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0035 1.0035 1.0029 1.0029 0.0006 0.06%
2026-04-03 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0029 1.0029 1.0042 1.0042 -0.0013 -0.13%
2026-04-02 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0042 1.0042 1.0048 1.0048 -0.0006 -0.06%
2026-04-01 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0048 1.0048 1.0024 1.0024 0.0024 0.24%
2026-03-31 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0024 1.0024 1.0032 1.0032 -0.0008 -0.08%
2026-03-30 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0032 1.0032 1.0028 1.0028 0.0004 0.04%
2026-03-27 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0028 1.0028 1.0015 1.0015 0.0013 0.13%
2026-03-26 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0015 1.0015 1.0031 1.0031 -0.0016 -0.16%
2026-03-25 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0031 1.0031 1.0013 1.0013 0.0018 0.18%
2026-03-24 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0013 1.0013 0.9988 0.9988 0.0025 0.25%
2026-03-23 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9988 0.9988 1.0041 1.0041 -0.0053 -0.53%
2026-03-20 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0041 1.0041 1.0049 1.0049 -0.0008 -0.08%
2026-03-19 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0049 1.0049 1.0096 1.0096 -0.0047 -0.47%
2026-03-18 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2026-03-17 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0095 1.0095 1.0109 1.0109 -0.0014 -0.14%
2026-03-16 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0109 1.0109 1.0116 1.0116 -0.0007 -0.07%
2026-03-13 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0116 1.0116 1.0132 1.0132 -0.0016 -0.16%
2026-03-12 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0132 1.0132 1.0136 1.0136 -0.0004 -0.04%
2026-03-11 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0136 1.0136 1.0126 1.0126 0.0010 0.10%
2026-03-10 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0126 1.0126 1.0106 1.0106 0.0020 0.20%
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2026-03-06 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0143 1.0143 1.0119 1.0119 0.0024 0.24%
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2026-03-04 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0102 1.0102 1.0123 1.0123 -0.0021 -0.21%
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2026-02-27 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0196 1.0196 1.0187 1.0187 0.0009 0.09%
2026-02-26 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0187 1.0187 1.0208 1.0208 -0.0021 -0.21%
2026-02-25 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0208 1.0208 1.0187 1.0187 0.0021 0.21%
2026-02-24 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0187 1.0187 1.0140 1.0140 0.0047 0.46%
2026-02-13 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0140 1.0140 1.0187 1.0187 -0.0047 -0.46%
2026-02-12 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0187 1.0187 1.0182 1.0182 0.0005 0.05%
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2026-02-10 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0166 1.0166 1.0166 1.0166 0.0000 0.00%
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2026-01-30 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0132 1.0132 1.0168 1.0168 -0.0036 -0.35%
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2026-01-28 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0170 1.0170 1.0137 1.0137 0.0033 0.33%
2026-01-27 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0137 1.0137 1.0133 1.0133 0.0004 0.04%
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2026-01-22 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0119 1.0119 1.0125 1.0125 -0.0006 -0.06%
2026-01-21 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0125 1.0125 1.0116 1.0116 0.0009 0.09%
2026-01-20 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 1.0116 1.0116 1.0106 1.0106 0.0010 0.10%
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2025-10-29 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9971 0.9971 0.9958 0.9958 0.0013 0.13%
2025-10-28 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9958 0.9958 0.9961 0.9961 -0.0003 -0.03%
2025-10-27 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9961 0.9961 0.9941 0.9941 0.0020 0.20%
2025-10-24 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9941 0.9941 0.9932 0.9932 0.0009 0.09%
2025-10-23 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9932 0.9932 0.9925 0.9925 0.0007 0.07%
2025-10-22 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9925 0.9925 0.9933 0.9933 -0.0008 -0.08%
2025-10-21 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9933 0.9933 0.9921 0.9921 0.0012 0.12%
2025-10-20 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9921 0.9921 0.9915 0.9915 0.0006 0.06%
2025-10-17 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9915 0.9915 0.9943 0.9943 -0.0028 -0.28%
2025-10-16 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9943 0.9943 0.9949 0.9949 -0.0006 -0.06%
2025-10-15 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9949 0.9949 0.9935 0.9935 0.0014 0.14%
2025-10-14 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9935 0.9935 0.9962 0.9962 -0.0027 -0.27%
2025-10-13 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9962 0.9962 0.9965 0.9965 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9965 0.9965 0.9978 0.9978 -0.0013 -0.13%
2025-10-09 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9978 0.9978 0.9956 0.9956 0.0022 0.22%
2025-09-30 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9956 0.9956 0.9937 0.9937 0.0019 0.19%
2025-09-29 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9937 0.9937 0.9916 0.9916 0.0021 0.21%
2025-09-26 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9916 0.9916 0.9920 0.9920 -0.0004 -0.04%
2025-09-25 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9920 0.9920 0.9921 0.9921 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9921 0.9921 0.9911 0.9911 0.0010 0.10%
2025-09-23 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9911 0.9911 0.9923 0.9923 -0.0012 -0.12%
2025-09-22 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9923 0.9923 0.9927 0.9927 -0.0004 -0.04%
2025-09-19 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9927 0.9927 0.9932 0.9932 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9932 0.9932 0.9944 0.9944 -0.0012 -0.12%
2025-09-17 022507 华泰紫金丰和偏债混合发起E 0.9944 0.9944 0.9937 0.9937 0.0007 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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