中欧中证A500指数发起A基金净值查询(022432)

今天最新净值 1.2367 0.0117 0.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2637 0.0094 0.7516% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2367
成立日期：2024-11-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.76亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近半年中欧中证A500指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧中证A500指数发起A(022432)基金累计收益率-1.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2319	1.2319	1.2367	1.2367	-0.0048	-0.39%
2026-09-16	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2367	1.2367	1.2250	1.2250	0.0117	0.96%
2026-09-15	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2250	1.2250	1.2314	1.2314	-0.0064	-0.52%
2026-09-14	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2314	1.2314	1.2384	1.2384	-0.0070	-0.57%
2026-09-11	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2384	1.2384	1.2507	1.2507	-0.0123	-0.98%
2026-09-10	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2507	1.2507	1.2579	1.2579	-0.0072	-0.57%
2026-09-09	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2579	1.2579	1.2550	1.2550	0.0029	0.23%
2026-09-08	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2550	1.2550	1.2582	1.2582	-0.0032	-0.25%
2026-09-07	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2582	1.2582	1.2474	1.2474	0.0108	0.87%
2026-09-04	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2474	1.2474	1.2532	1.2532	-0.0058	-0.46%

2026-09-03	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2532	1.2532	1.2510	1.2510	0.0022	0.18%
2026-09-02	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2510	1.2510	1.2691	1.2691	-0.0181	-1.43%
2026-09-01	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2691	1.2691	1.2756	1.2756	-0.0065	-0.51%
2026-08-31	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2756	1.2756	1.2716	1.2716	0.0040	0.31%
2026-08-28	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2716	1.2716	1.2780	1.2780	-0.0064	-0.50%
2026-08-27	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2780	1.2780	1.2635	1.2635	0.0145	1.15%
2026-08-26	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2635	1.2635	1.2542	1.2542	0.0093	0.74%
2026-08-25	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2542	1.2542	1.2554	1.2554	-0.0012	-0.10%
2026-08-24	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2554	1.2554	1.2739	1.2739	-0.0185	-1.45%
2026-08-21	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2739	1.2739	1.2669	1.2669	0.0070	0.55%
2026-08-20	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2669	1.2669	1.2643	1.2643	0.0026	0.21%
2026-08-19	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2643	1.2643	1.3063	1.3063	-0.0420	-3.22%
2026-08-18	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3063	1.3063	1.3100	1.3100	-0.0037	-0.28%
2026-08-17	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3100	1.3100	1.2864	1.2864	0.0236	1.83%
2026-08-14	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2864	1.2864	1.2839	1.2839	0.0025	0.19%

2026-08-13	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2839	1.2839	1.2932	1.2932	-0.0093	-0.72%
2026-08-12	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2932	1.2932	1.2840	1.2840	0.0092	0.72%
2026-08-11	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2840	1.2840	1.2935	1.2935	-0.0095	-0.73%
2026-08-10	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2935	1.2935	1.2916	1.2916	0.0019	0.15%
2026-08-07	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2916	1.2916	1.2753	1.2753	0.0163	1.28%
2026-08-06	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2753	1.2753	1.2779	1.2779	-0.0026	-0.20%
2026-08-05	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2779	1.2779	1.2583	1.2583	0.0196	1.56%
2026-08-04	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2583	1.2583	1.2373	1.2373	0.0210	1.70%
2026-08-03	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2373	1.2373	1.2495	1.2495	-0.0122	-0.98%
2026-07-31	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2495	1.2495	1.2341	1.2341	0.0154	1.25%
2026-07-30	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2341	1.2341	1.2530	1.2530	-0.0189	-1.51%
2026-07-29	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2530	1.2530	1.2438	1.2438	0.0092	0.74%
2026-07-28	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2438	1.2438	1.2828	1.2828	-0.0390	-3.04%
2026-07-27	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2828	1.2828	1.2578	1.2578	0.0250	1.99%
2026-07-24	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2578	1.2578	1.2809	1.2809	-0.0231	-1.80%
2026-07-23	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2809	1.2809	1.2788	1.2788	0.0021	0.16%
2026-07-22	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2788	1.2788	1.2861	1.2861	-0.0073	-0.57%
2026-07-21	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2861	1.2861	1.2415	1.2415	0.0446	3.59%
2026-07-20	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2415	1.2415	1.2321	1.2321	0.0094	0.76%
2026-07-17	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2321	1.2321	1.2829	1.2829	-0.0508	-3.96%
2026-07-16	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2829	1.2829	1.3068	1.3068	-0.0239	-1.83%
2026-07-15	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3068	1.3068	1.3153	1.3153	-0.0085	-0.65%
2026-07-14	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3153	1.3153	1.2877	1.2877	0.0276	2.14%
2026-07-13	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2877	1.2877	1.3196	1.3196	-0.0319	-2.42%
2026-07-10	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3196	1.3196	1.3429	1.3429	-0.0233	-1.74%
2026-07-09	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3429	1.3429	1.3073	1.3073	0.0356	2.72%
2026-07-08	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3073	1.3073	1.3221	1.3221	-0.0148	-1.12%
2026-07-07	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3221	1.3221	1.3374	1.3374	-0.0153	-1.14%
2026-07-06	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3374	1.3374	1.3417	1.3417	-0.0043	-0.32%
2026-07-03	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3417	1.3417	1.3330	1.3330	0.0087	0.65%
2026-07-02	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3330	1.3330	1.3746	1.3746	-0.0416	-3.03%
2026-07-01	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3746	1.3746	1.3821	1.3821	-0.0075	-0.54%
2026-06-30	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3821	1.3821	1.3627	1.3627	0.0194	1.42%
2026-06-29	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3627	1.3627	1.3461	1.3461	0.0166	1.23%
2026-06-26	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3461	1.3461	1.3847	1.3847	-0.0386	-2.79%
2026-06-25	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3847	1.3847	1.3650	1.3650	0.0197	1.44%
2026-06-24	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3650	1.3650	1.3509	1.3509	0.0141	1.04%
2026-06-23	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3509	1.3509	1.3905	1.3905	-0.0396	-2.85%
2026-06-22	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3905	1.3905	1.3587	1.3587	0.0318	2.34%
2026-06-18	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3587	1.3587	1.3522	1.3522	0.0065	0.48%
2026-06-17	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3522	1.3522	1.3363	1.3363	0.0159	1.19%
2026-06-16	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3363	1.3363	1.3340	1.3340	0.0023	0.17%
2026-06-15	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3340	1.3340	1.2994	1.2994	0.0346	2.66%
2026-06-12	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2994	1.2994	1.2865	1.2865	0.0129	1.00%
2026-06-11	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2865	1.2865	1.2922	1.2922	-0.0057	-0.44%
2026-06-10	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2922	1.2922	1.3074	1.3074	-0.0152	-1.16%
2026-06-09	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3074	1.3074	1.2813	1.2813	0.0261	2.04%
2026-06-08	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2813	1.2813	1.3130	1.3130	-0.0317	-2.41%
2026-06-05	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3130	1.3130	1.3341	1.3341	-0.0211	-1.58%
2026-06-04	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3341	1.3341	1.3405	1.3405	-0.0064	-0.48%
2026-06-03	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3405	1.3405	1.3334	1.3334	0.0071	0.53%
2026-06-02	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3334	1.3334	1.3166	1.3166	0.0168	1.28%
2026-06-01	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3166	1.3166	1.3311	1.3311	-0.0145	-1.09%
2026-05-29	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3311	1.3311	1.3453	1.3453	-0.0142	-1.06%
2026-05-28	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3453	1.3453	1.3430	1.3430	0.0023	0.17%
2026-05-27	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3430	1.3430	1.3565	1.3565	-0.0135	-1.00%
2026-05-26	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3565	1.3565	1.3529	1.3529	0.0036	0.27%
2026-05-25	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3529	1.3529	1.3332	1.3332	0.0197	1.48%
2026-05-22	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3332	1.3332	1.3131	1.3131	0.0201	1.53%
2026-05-21	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3131	1.3131	1.3360	1.3360	-0.0229	-1.71%
2026-05-20	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3360	1.3360	1.3338	1.3338	0.0022	0.16%
2026-05-19	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3338	1.3338	1.3262	1.3262	0.0076	0.57%
2026-05-18	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3262	1.3262	1.3304	1.3304	-0.0042	-0.32%
2026-05-15	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3304	1.3304	1.3461	1.3461	-0.0157	-1.17%
2026-05-14	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3461	1.3461	1.3741	1.3741	-0.0280	-2.04%
2026-05-13	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3741	1.3741	1.3595	1.3595	0.0146	1.07%
2026-05-12	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3595	1.3595	1.3623	1.3623	-0.0028	-0.21%
2026-05-11	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3623	1.3623	1.3398	1.3398	0.0225	1.68%
2026-05-08	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3398	1.3398	1.3457	1.3457	-0.0059	-0.44%
2026-04-30	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3120	1.3120	1.3102	1.3102	0.0018	0.14%
2026-04-29	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3102	1.3102	1.2921	1.2921	0.0181	1.40%
2026-04-28	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2921	1.2921	1.2995	1.2995	-0.0074	-0.57%
2026-04-27	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2995	1.2995	1.2967	1.2967	0.0028	0.22%
2026-04-24	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2967	1.2967	1.2998	1.2998	-0.0031	-0.24%
2026-04-23	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2998	1.2998	1.3068	1.3068	-0.0070	-0.54%
2026-04-22	022432	中欧中证A500指数发起A	1.3068	1.3068	1.2964	1.2964	0.0104	0.80%
2026-04-21	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2964	1.2964	1.2944	1.2944	0.0020	0.15%
2026-04-20	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2944	1.2944	1.2860	1.2860	0.0084	0.65%
2026-04-17	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2860	1.2860	1.2860	1.2860	0.0000	0.00%
2026-04-16	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2860	1.2860	1.2696	1.2696	0.0164	1.29%
2026-04-15	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2696	1.2696	1.2752	1.2752	-0.0056	-0.44%
2026-04-14	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2752	1.2752	1.2602	1.2602	0.0150	1.19%
2026-04-13	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2602	1.2602	1.2582	1.2582	0.0020	0.16%
2026-04-10	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2582	1.2582	1.2405	1.2405	0.0177	1.43%
2026-04-09	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2405	1.2405	1.2467	1.2467	-0.0062	-0.50%
2026-04-08	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2467	1.2467	1.2014	1.2014	0.0453	3.77%
2026-04-07	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2014	1.2014	1.1997	1.1997	0.0017	0.14%
2026-04-03	022432	中欧中证A500指数发起A	1.1997	1.1997	1.2097	1.2097	-0.0100	-0.83%
2026-04-02	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2097	1.2097	1.2254	1.2254	-0.0157	-1.28%
2026-04-01	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2254	1.2254	1.2048	1.2048	0.0206	1.71%
2026-03-31	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2048	1.2048	1.2187	1.2187	-0.0139	-1.14%
2026-03-30	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2187	1.2187	1.2199	1.2199	-0.0012	-0.10%
2026-03-27	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2199	1.2199	1.2101	1.2101	0.0098	0.81%
2026-03-26	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2101	1.2101	1.2268	1.2268	-0.0167	-1.36%
2026-03-25	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2268	1.2268	1.2078	1.2078	0.0190	1.57%
2026-03-24	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2078	1.2078	1.1921	1.1921	0.0157	1.32%
2026-03-23	022432	中欧中证A500指数发起A	1.1921	1.1921	1.2318	1.2318	-0.0397	-3.22%
2026-03-20	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2318	1.2318	1.2381	1.2381	-0.0063	-0.51%
2026-03-19	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2381	1.2381	1.2616	1.2616	-0.0235	-1.86%
2026-03-18	022432	中欧中证A500指数发起A	1.2616	1.2616	1.2543	1.2543	0.0073	0.58%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%