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天弘荣创一年持有混合C基金净值查询(022361)

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今天最新净值 1.1340 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1340
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.40亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘嗣兴
近一年天弘荣创一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘荣创一年持有混合C(022361)基金累计收益率2.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1344 1.1344 1.1340 1.1340 0.0004 0.04%
2026-09-14 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00%
2026-09-11 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1340 1.1340 1.1341 1.1341 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1341 1.1341 1.1341 1.1341 0.0000 0.00%
2026-09-09 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1341 1.1341 1.1340 1.1340 0.0001 0.01%
2026-09-08 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00%
2026-09-07 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.09%
2026-09-04 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.00%
2026-09-03 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1330 1.1330 1.1325 1.1325 0.0005 0.04%
2026-09-02 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1325 1.1325 1.1326 1.1326 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1326 1.1326 1.1320 1.1320 0.0006 0.05%
2026-08-31 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1320 1.1320 1.1318 1.1318 0.0002 0.02%
2026-08-28 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1318 1.1318 1.1320 1.1320 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1320 1.1320 1.1324 1.1324 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1324 1.1324 1.1325 1.1325 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1325 1.1325 1.1325 1.1325 0.0000 0.00%
2026-08-24 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1325 1.1325 1.1320 1.1320 0.0005 0.04%
2026-08-21 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1320 1.1320 1.1321 1.1321 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1321 1.1321 1.1326 1.1326 -0.0005 -0.04%
2026-08-19 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1326 1.1326 1.1329 1.1329 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1329 1.1329 1.1321 1.1321 0.0008 0.07%
2026-08-17 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1321 1.1321 1.1318 1.1318 0.0003 0.03%
2026-08-14 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1318 1.1318 1.1317 1.1317 0.0001 0.01%
2026-08-13 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1317 1.1317 1.1312 1.1312 0.0005 0.04%
2026-08-12 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1312 1.1312 1.1312 1.1312 0.0000 0.00%
2026-08-11 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1312 1.1312 1.1312 1.1312 0.0000 0.00%
2026-08-10 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1312 1.1312 1.1309 1.1309 0.0003 0.03%
2026-08-07 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1309 1.1309 1.1307 1.1307 0.0002 0.02%
2026-08-06 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1307 1.1307 1.1306 1.1306 0.0001 0.01%
2026-08-05 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1306 1.1306 1.1306 1.1306 0.0000 0.00%
2026-08-04 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1306 1.1306 1.1304 1.1304 0.0002 0.02%
2026-08-03 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1304 1.1304 1.1302 1.1302 0.0002 0.02%
2026-07-31 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1302 1.1302 1.1300 1.1300 0.0002 0.02%
2026-07-30 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2026-07-29 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2026-07-28 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1300 1.1300 1.1301 1.1301 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2026-07-24 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
2026-07-23 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1299 1.1299 1.1300 1.1300 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1300 1.1300 1.1298 1.1298 0.0002 0.02%
2026-07-21 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1298 1.1298 1.1297 1.1297 0.0001 0.01%
2026-07-20 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1297 1.1297 1.1297 1.1297 0.0000 0.00%
2026-07-17 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2026-07-16 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1296 1.1296 1.1301 1.1301 -0.0005 -0.04%
2026-07-15 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2026-07-14 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1300 1.1300 1.1300 1.1300 0.0000 0.00%
2026-07-13 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1300 1.1300 1.1298 1.1298 0.0002 0.02%
2026-07-10 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1298 1.1298 1.1296 1.1296 0.0002 0.02%
2026-07-09 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2026-07-08 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1296 1.1296 1.1296 1.1296 0.0000 0.00%
2026-07-07 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1296 1.1296 1.1297 1.1297 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1297 1.1297 1.1293 1.1293 0.0004 0.04%
2026-07-03 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1293 1.1293 1.1291 1.1291 0.0002 0.02%
2026-07-02 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1291 1.1291 1.1290 1.1290 0.0001 0.01%
2026-07-01 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1290 1.1290 1.1295 1.1295 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2026-06-29 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1294 1.1294 1.1291 1.1291 0.0003 0.03%
2026-06-26 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1291 1.1291 1.1290 1.1290 0.0001 0.01%
2026-06-25 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1290 1.1290 1.1286 1.1286 0.0004 0.04%
2026-06-24 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1286 1.1286 1.1286 1.1286 0.0000 0.00%
2026-06-23 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1286 1.1286 1.1287 1.1287 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1287 1.1287 1.1286 1.1286 0.0001 0.01%
2026-06-18 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1286 1.1286 1.1282 1.1282 0.0004 0.04%
2026-06-17 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1282 1.1282 1.1281 1.1281 0.0001 0.01%
2026-06-16 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1281 1.1281 1.1277 1.1277 0.0004 0.04%
2026-06-15 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1277 1.1277 1.1276 1.1276 0.0001 0.01%
2026-06-12 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1276 1.1276 1.1274 1.1274 0.0002 0.02%
2026-06-11 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1274 1.1274 1.1284 1.1284 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1284 1.1284 1.1290 1.1290 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1290 1.1290 1.1294 1.1294 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1294 1.1294 1.1297 1.1297 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1297 1.1297 1.1299 1.1299 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1299 1.1299 1.1297 1.1297 0.0002 0.02%
2026-06-03 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2026-06-02 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2026-06-01 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1295 1.1295 1.1290 1.1290 0.0005 0.04%
2026-05-29 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1290 1.1290 1.1287 1.1287 0.0003 0.03%
2026-05-28 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1287 1.1287 1.1283 1.1283 0.0004 0.04%
2026-05-27 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1283 1.1283 1.1279 1.1279 0.0004 0.04%
2026-05-26 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1279 1.1279 1.1277 1.1277 0.0002 0.02%
2026-05-25 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1277 1.1277 1.1274 1.1274 0.0003 0.03%
2026-05-22 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1274 1.1274 1.1274 1.1274 0.0000 0.00%
2026-05-21 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1274 1.1274 1.1273 1.1273 0.0001 0.01%
2026-05-20 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2026-05-19 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1272 1.1272 1.1266 1.1266 0.0006 0.05%
2026-05-18 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1266 1.1266 1.1263 1.1263 0.0003 0.03%
2026-05-15 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1263 1.1263 1.1262 1.1262 0.0001 0.01%
2026-05-14 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1262 1.1262 1.1261 1.1261 0.0001 0.01%
2026-05-13 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1261 1.1261 1.1256 1.1256 0.0005 0.04%
2026-05-12 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1256 1.1256 1.1253 1.1253 0.0003 0.03%
2026-05-11 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1253 1.1253 1.1248 1.1248 0.0005 0.04%
2026-05-08 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1248 1.1248 1.1246 1.1246 0.0002 0.02%
2026-04-30 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1248 1.1248 1.1248 1.1248 0.0000 0.00%
2026-04-29 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1248 1.1248 1.1245 1.1245 0.0003 0.03%
2026-04-28 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1245 1.1245 1.1242 1.1242 0.0003 0.03%
2026-04-27 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1242 1.1242 1.1247 1.1247 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1247 1.1247 1.1250 1.1250 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1250 1.1250 1.1254 1.1254 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1254 1.1254 1.1249 1.1249 0.0005 0.04%
2026-04-21 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1249 1.1249 1.1246 1.1246 0.0003 0.03%
2026-04-20 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1246 1.1246 1.1243 1.1243 0.0003 0.03%
2026-04-17 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1243 1.1243 1.1238 1.1238 0.0005 0.04%
2026-04-16 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2026-04-15 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2026-04-14 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1237 1.1237 1.1232 1.1232 0.0005 0.04%
2026-04-13 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1232 1.1232 1.1229 1.1229 0.0003 0.03%
2026-04-10 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1229 1.1229 1.1228 1.1228 0.0001 0.01%
2026-04-09 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1228 1.1228 1.1227 1.1227 0.0001 0.01%
2026-04-08 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1227 1.1227 1.1224 1.1224 0.0003 0.03%
2026-04-07 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1224 1.1224 1.1217 1.1217 0.0007 0.06%
2026-04-03 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1217 1.1217 1.1206 1.1206 0.0011 0.10%
2026-04-02 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1206 1.1206 1.1205 1.1205 0.0001 0.01%
2026-04-01 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1205 1.1205 1.1206 1.1206 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1206 1.1206 1.1206 1.1206 0.0000 0.00%
2026-03-30 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1206 1.1206 1.1199 1.1199 0.0007 0.06%
2026-03-27 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1199 1.1199 1.1196 1.1196 0.0003 0.03%
2026-03-26 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1196 1.1196 1.1192 1.1192 0.0004 0.04%
2026-03-25 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1192 1.1192 1.1189 1.1189 0.0003 0.03%
2026-03-24 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1189 1.1189 1.1187 1.1187 0.0002 0.02%
2026-03-23 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1187 1.1187 1.1189 1.1189 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1189 1.1189 1.1188 1.1188 0.0001 0.01%
2026-03-19 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1188 1.1188 1.1183 1.1183 0.0005 0.04%
2026-03-18 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1183 1.1183 1.1178 1.1178 0.0005 0.04%
2026-03-17 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1178 1.1178 1.1177 1.1177 0.0001 0.01%
2026-03-16 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1177 1.1177 1.1179 1.1179 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1179 1.1179 1.1177 1.1177 0.0002 0.02%
2026-03-12 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.00%
2026-03-11 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.00%
2026-03-10 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.00%
2026-03-09 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1177 1.1177 1.1183 1.1183 -0.0006 -0.05%
2026-03-06 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01%
2026-03-05 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1182 1.1182 1.1182 1.1182 0.0000 0.00%
2026-03-04 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1182 1.1182 1.1179 1.1179 0.0003 0.03%
2026-03-03 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2026-03-02 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1178 1.1178 1.1170 1.1170 0.0008 0.07%
2026-02-27 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1170 1.1170 1.1168 1.1168 0.0002 0.02%
2026-02-26 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1168 1.1168 1.1174 1.1174 -0.0006 -0.05%
2026-02-25 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1174 1.1174 1.1180 1.1180 -0.0006 -0.05%
2026-02-24 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1180 1.1180 1.1174 1.1174 0.0006 0.05%
2026-02-13 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1174 1.1174 1.1175 1.1175 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1175 1.1175 1.1172 1.1172 0.0003 0.03%
2026-02-11 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1172 1.1172 1.1169 1.1169 0.0003 0.03%
2026-02-10 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1169 1.1169 1.1167 1.1167 0.0002 0.02%
2026-02-09 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1167 1.1167 1.1163 1.1163 0.0004 0.04%
2026-02-06 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1163 1.1163 1.1160 1.1160 0.0003 0.03%
2026-02-05 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01%
2026-02-04 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1159 1.1159 1.1159 1.1159 0.0000 0.00%
2026-02-03 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1159 1.1159 1.1159 1.1159 0.0000 0.00%
2026-02-02 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1159 1.1159 1.1160 1.1160 -0.0001 -0.01%
2026-01-30 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2026-01-29 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2026-01-28 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1160 1.1160 1.1160 1.1160 0.0000 0.00%
2026-01-27 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1160 1.1160 1.1161 1.1161 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1161 1.1161 1.1159 1.1159 0.0002 0.02%
2026-01-23 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1159 1.1159 1.1157 1.1157 0.0002 0.02%
2026-01-22 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1157 1.1157 1.1156 1.1156 0.0001 0.01%
2026-01-21 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1156 1.1156 1.1153 1.1153 0.0003 0.03%
2026-01-20 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01%
2026-01-19 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1152 1.1152 1.1150 1.1150 0.0002 0.02%
2026-01-16 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1150 1.1150 1.1148 1.1148 0.0002 0.02%
2026-01-15 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1148 1.1148 1.1146 1.1146 0.0002 0.02%
2026-01-14 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2026-01-13 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
2026-01-12 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1144 1.1144 1.1142 1.1142 0.0002 0.02%
2026-01-09 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1142 1.1142 1.1141 1.1141 0.0001 0.01%
2026-01-08 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1141 1.1141 1.1141 1.1141 0.0000 0.00%
2026-01-07 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1141 1.1141 1.1142 1.1142 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1142 1.1142 1.1143 1.1143 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1143 1.1143 1.1139 1.1139 0.0004 0.04%
2025-12-31 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1139 1.1139 1.1138 1.1138 0.0001 0.01%
2025-12-30 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1138 1.1138 1.1137 1.1137 0.0001 0.01%
2025-12-29 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1137 1.1137 1.1138 1.1138 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2025-12-25 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2025-12-24 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1138 1.1138 1.1138 1.1138 0.0000 0.00%
2025-12-23 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1138 1.1138 1.1136 1.1136 0.0002 0.02%
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2025-12-19 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1133 1.1133 1.1130 1.1130 0.0003 0.03%
2025-12-18 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1130 1.1130 1.1128 1.1128 0.0002 0.02%
2025-12-17 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1128 1.1128 1.1126 1.1126 0.0002 0.02%
2025-12-16 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1126 1.1126 1.1125 1.1125 0.0001 0.01%
2025-12-15 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1125 1.1125 1.1127 1.1127 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1127 1.1127 1.1129 1.1129 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1129 1.1129 1.1124 1.1124 0.0005 0.04%
2025-12-10 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2025-12-09 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
2025-12-08 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2025-12-05 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1123 1.1123 1.1124 1.1124 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1124 1.1124 1.1125 1.1125 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1125 1.1125 1.1125 1.1125 0.0000 0.00%
2025-12-02 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01%
2025-12-01 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1124 1.1124 1.1124 1.1124 0.0000 0.00%
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2025-10-29 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2025-10-28 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2025-10-27 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
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2025-10-22 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-10-21 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2025-10-20 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2025-10-17 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1113 1.1113 1.1113 1.1113 0.0000 0.00%
2025-10-16 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1113 1.1113 1.1112 1.1112 0.0001 0.01%
2025-10-15 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2025-10-14 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1112 1.1112 1.1112 1.1112 0.0000 0.00%
2025-10-13 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2025-10-10 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1110 1.1110 1.1110 1.1110 0.0000 0.00%
2025-10-09 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1110 1.1110 1.1106 1.1106 0.0004 0.04%
2025-09-30 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1106 1.1106 1.1105 1.1105 0.0001 0.01%
2025-09-29 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1105 1.1105 1.1104 1.1104 0.0001 0.01%
2025-09-26 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1104 1.1104 1.1104 1.1104 0.0000 0.00%
2025-09-25 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1104 1.1104 1.1105 1.1105 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1105 1.1105 1.1107 1.1107 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1107 1.1107 1.1108 1.1108 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2025-09-19 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1107 1.1107 1.1108 1.1108 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1108 1.1108 1.1108 1.1108 0.0000 0.00%
2025-09-17 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1108 1.1108 1.1107 1.1107 0.0001 0.01%
2025-09-16 022361 天弘荣创一年持有混合C 1.1107 1.1107 1.1107 1.1107 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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