天弘荣创一年持有混合C基金净值查询(022361)

今天最新净值 1.1344 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1344
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.40亿元
基金公司：
基金经理：刘嗣兴

近一季天弘荣创一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘荣创一年持有混合C(022361)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1347	1.1347	1.1344	1.1344	0.0003	0.03%
2026-09-15	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1344	1.1344	1.1340	1.1340	0.0004	0.04%
2026-09-14	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1340	1.1340	1.1340	1.1340	0.0000	0.00%
2026-09-11	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1340	1.1340	1.1341	1.1341	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1341	1.1341	1.1341	1.1341	0.0000	0.00%
2026-09-09	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1341	1.1341	1.1340	1.1340	0.0001	0.01%
2026-09-08	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1340	1.1340	1.1340	1.1340	0.0000	0.00%
2026-09-07	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1340	1.1340	1.1330	1.1330	0.0010	0.09%
2026-09-04	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1330	1.1330	1.1330	1.1330	0.0000	0.00%
2026-09-03	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1330	1.1330	1.1325	1.1325	0.0005	0.04%

2026-09-02	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1325	1.1325	1.1326	1.1326	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1326	1.1326	1.1320	1.1320	0.0006	0.05%
2026-08-31	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1320	1.1320	1.1318	1.1318	0.0002	0.02%
2026-08-28	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1318	1.1318	1.1320	1.1320	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1320	1.1320	1.1324	1.1324	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1324	1.1324	1.1325	1.1325	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1325	1.1325	1.1325	1.1325	0.0000	0.00%
2026-08-24	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1325	1.1325	1.1320	1.1320	0.0005	0.04%
2026-08-21	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1320	1.1320	1.1321	1.1321	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1321	1.1321	1.1326	1.1326	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1326	1.1326	1.1329	1.1329	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1329	1.1329	1.1321	1.1321	0.0008	0.07%
2026-08-17	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1321	1.1321	1.1318	1.1318	0.0003	0.03%
2026-08-14	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1318	1.1318	1.1317	1.1317	0.0001	0.01%
2026-08-13	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1317	1.1317	1.1312	1.1312	0.0005	0.04%

2026-08-12	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1312	1.1312	1.1312	1.1312	0.0000	0.00%
2026-08-11	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1312	1.1312	1.1312	1.1312	0.0000	0.00%
2026-08-10	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1312	1.1312	1.1309	1.1309	0.0003	0.03%
2026-08-07	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1309	1.1309	1.1307	1.1307	0.0002	0.02%
2026-08-06	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1307	1.1307	1.1306	1.1306	0.0001	0.01%
2026-08-05	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1306	1.1306	1.1306	1.1306	0.0000	0.00%
2026-08-04	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1306	1.1306	1.1304	1.1304	0.0002	0.02%
2026-08-03	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1304	1.1304	1.1302	1.1302	0.0002	0.02%
2026-07-31	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1302	1.1302	1.1300	1.1300	0.0002	0.02%
2026-07-30	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1300	1.1300	1.1300	1.1300	0.0000	0.00%
2026-07-29	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1300	1.1300	1.1300	1.1300	0.0000	0.00%
2026-07-28	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1300	1.1300	1.1301	1.1301	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1301	1.1301	1.1300	1.1300	0.0001	0.01%
2026-07-24	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1300	1.1300	1.1299	1.1299	0.0001	0.01%
2026-07-23	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1299	1.1299	1.1300	1.1300	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1300	1.1300	1.1298	1.1298	0.0002	0.02%
2026-07-21	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1298	1.1298	1.1297	1.1297	0.0001	0.01%
2026-07-20	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1297	1.1297	1.1297	1.1297	0.0000	0.00%
2026-07-17	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1297	1.1297	1.1296	1.1296	0.0001	0.01%
2026-07-16	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1296	1.1296	1.1301	1.1301	-0.0005	-0.04%
2026-07-15	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1301	1.1301	1.1300	1.1300	0.0001	0.01%
2026-07-14	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1300	1.1300	1.1300	1.1300	0.0000	0.00%
2026-07-13	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1300	1.1300	1.1298	1.1298	0.0002	0.02%
2026-07-10	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1298	1.1298	1.1296	1.1296	0.0002	0.02%
2026-07-09	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1296	1.1296	1.1296	1.1296	0.0000	0.00%
2026-07-08	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1296	1.1296	1.1296	1.1296	0.0000	0.00%
2026-07-07	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1296	1.1296	1.1297	1.1297	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1297	1.1297	1.1293	1.1293	0.0004	0.04%
2026-07-03	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1293	1.1293	1.1291	1.1291	0.0002	0.02%
2026-07-02	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1291	1.1291	1.1290	1.1290	0.0001	0.01%
2026-07-01	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1290	1.1290	1.1295	1.1295	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1295	1.1295	1.1294	1.1294	0.0001	0.01%
2026-06-29	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1294	1.1294	1.1291	1.1291	0.0003	0.03%
2026-06-26	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1291	1.1291	1.1290	1.1290	0.0001	0.01%
2026-06-25	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1290	1.1290	1.1286	1.1286	0.0004	0.04%
2026-06-24	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1286	1.1286	1.1286	1.1286	0.0000	0.00%
2026-06-23	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1286	1.1286	1.1287	1.1287	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1287	1.1287	1.1286	1.1286	0.0001	0.01%
2026-06-18	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1286	1.1286	1.1282	1.1282	0.0004	0.04%
2026-06-17	022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1282	1.1282	1.1281	1.1281	0.0001	0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%