鑫元中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询(022255)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1809
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：41.9257亿
- 最近资产：14.69亿元
- 基金公司：
- 基金经理：俞敏超
近一季鑫元中债1-3年国开行债券指数D基金净值查询
近一季,鑫元中债1-3年国开行债券指数D(022255)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022255 |
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022255 |
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|
| 2026-08-11 |
022255 |
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| 2026-08-10 |
022255 |
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| 2026-08-07 |
022255 |
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| 2026-08-05 |
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1.0626 |
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022255 |
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| 2026-08-03 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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1.0624 |
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| 2026-07-31 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2026-07-30 |
022255 |
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| 2026-07-29 |
022255 |
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| 2026-07-28 |
022255 |
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1.0619 |
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| 2026-07-27 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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1.0619 |
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| 2026-07-24 |
022255 |
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| 2026-07-23 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2026-07-22 |
022255 |
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| 2026-07-21 |
022255 |
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| 2026-07-20 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2026-07-17 |
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| 2026-07-16 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2026-07-15 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2026-07-14 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2026-07-13 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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1.0614 |
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| 2026-07-10 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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1.0614 |
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| 2026-07-09 |
022255 |
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| 2026-07-08 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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1.1775 |
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| 2026-07-07 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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1.1775 |
1.0619 |
1.1775 |
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| 2026-07-06 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2026-07-03 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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1.1771 |
1.0615 |
1.1771 |
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| 2026-07-02 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2026-07-01 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0614 |
1.1770 |
1.0619 |
1.1775 |
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-0.05% |
| 2026-06-30 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0619 |
1.1775 |
1.0623 |
1.1779 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0623 |
1.1779 |
1.0616 |
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| 2026-06-26 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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1.1772 |
1.0614 |
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| 2026-06-25 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2026-06-24 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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| 2026-06-23 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0609 |
1.1765 |
1.0610 |
1.1766 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0610 |
1.1766 |
1.0609 |
1.1765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0609 |
1.1765 |
1.0607 |
1.1763 |
0.0002 |
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| 2026-06-17 |
022255 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
1.0607 |
1.1763 |
1.0603 |
1.1759 |
0.0004 |
0.04% |
